Série Portefeuilles équilibrée CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des OPC axés sur le revenu et des OPC constitués d'actions.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
2,9 milliards $
VLPP
En date du 05-15-2024
6,9851 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0274 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 7716 413T5 913T8
A FAI 7710
FAR ES* 7715
FR ES 1715
FAI 113T5
FAR ES 213T5
FR ES 313T5
FAI 613T8
FAR ES 713T8
FR ES 813T8
E 16050 16890 16590
EF 15050 15890 15590
I 7967
O 18050 18890 18590
P 90150 90650 90950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,01 % -1,37 % 3,84 % 12,95 % 9,91 % 3,54 % 5,49 % 5,62 % 6,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0274
03-21-2024 0,0274
02-23-2024 0,0274
01-26-2024 0,0274
12-22-2023 0,0496
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0264
11-24-2023 0,0264
10-27-2023 0,0264
09-21-2023 0,0264

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 25,26
  • Actions canadiennes 19,25
  • Actions américaines 16,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,72
  • Obligations du gouvernement canadien 7,88
  • Autres 5,95
  • Espèces et équivalents 5,39
  • Obligations de sociétés étrangères 4,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,11
  • Unités de fiducies de revenu 0,67
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 27,27
  • Autres 16,95
  • Services financiers 13,00
  • Technologie 12,61
  • Énergie 5,59
  • Biens de consommation 5,46
  • Espèces et quasi-espèces 5,39
  • Services aux consommateurs 5,05
  • Soins de santé 4,39
  • Fonds commun de placement 4,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 44,13
  • États-Unis 23,97
  • Autres 12,45
  • Japon 6,48
  • Multi-National 4,27
  • Royaume-Uni 2,01
  • France 1,96
  • Inde 1,67
  • Iles Caimans 1,66
  • Allemagne 1,40
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 12,10 %
2. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,14 %
3. Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 5,80 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,33 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,74 %
6. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,48 %
7. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,39 %
8. FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 4,29 %
9. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,04 %
10. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,01 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,46 %
12. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,41 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,21 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,12 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql WisdomTree CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,92 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,12 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,06 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,01 %
4. NVIDIA Corp Informatique 0,90 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,88 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 0,87 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 0,83 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 0,74 %
9. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,68 %
10. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 0,66 %
11. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,60 %
12. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,59 %
13. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,56 %
14. Invesco Morningstar Global Next Gen Ai Index Etf Autres 0,55 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,53 %
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