Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série FT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation, des titres de participation connexes et des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2008
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
470,8 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,0086 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0319 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4309 431T5 931T8
A FAI 2309
FAR ES* 3309
FR ES 1309
FAI 131T5
FAR ES 231T5
FR ES 331T5
FAI 631T8
FAR ES 731T8
FR ES 831T8
E 16142 16742 16442
EF 15142 15742 15442
I 5309 531T5 031T8
O 18142 18742 18442
P 90124 90624 90924
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,18 % 0,05 % 0,33 % 6,18 % 13,17 % 4,57 % 6,89 % 5,67 % 6,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-20-2024 0,0319
05-24-2024 0,0319
04-26-2024 0,0319
03-22-2024 0,1384
03-21-2024 0,0319
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0319
01-26-2024 0,0319
12-21-2023 0,0307
11-24-2023 0,0307
10-27-2023 0,0307

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,30 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,38 %
5 000 000 $ et plus 0,50 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Geof Marshall
John Shaw

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Série FT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 35,29
  • Actions américaines 17,96
  • Obligations de sociétés étrangères 13,21
  • Obligations du gouvernement canadien 9,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,61
  • Actions internationales 5,25
  • Autres 4,86
  • Espèces et équivalents 4,45
  • Unités de fiducies de revenu 0,55
  • Obligations canadiennes - Autres 0,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,83
  • Services financiers 17,33
  • Autres 14,67
  • Énergie 8,30
  • Technologie 7,41
  • Services aux consommateurs 4,71
  • Fonds commun de placement 4,63
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Matériaux de base 3,40
  • Soins de santé 3,27
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,70
  • États-Unis 32,20
  • Multi-National 4,48
  • Royaume-Uni 1,89
  • Autres 0,77
  • France 0,69
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,61
  • Iles Caimans 0,58
  • Luxembourg 0,45
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds de croissance et de revenu canadien CI I Fonds commun de placement 99,79 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,86 %
2. Manulife Financial Corp Assurances 2,42 %
3. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 2,26 %
4. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,12 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'information 1,96 %
6. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,95 %
7. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,73 %
8. Advanced Micro Devices Inc Informatique 1,70 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 1,65 %
10. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,57 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,34 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,34 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 1,31 %
15. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,20 %
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