Catégorie de société ressources mondiales CI

Série E CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
44,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
13,2628 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,16
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1561 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 16138
A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
EF 15138
F 349
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,91 % 2,21 % -0,09 % 17,35 % 7,35 % 17,72 % 16,02 % 3,05 % 4,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1561
03-24-2023 0,0684
12-16-2022 0,3110
09-23-2022 0,2852
06-24-2022 0,3100
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6834
03-26-2021 0,0388
12-18-2020 0,0056
09-25-2020 0,0053
03-20-2020 0,0166

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série E CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 61,76
  • Actions internationales 19,39
  • Actions américaines 17,19
  • Espèces et équivalents 1,69
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 54,15
  • Matériaux de base 40,21
  • Autres 2,45
  • Espèces et quasi-espèces 1,69
  • Biens de consommation 1,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,41
  • États-Unis 16,68
  • Royaume-Uni 13,54
  • Autres 2,45
  • Australie 2,00
  • Danemark 1,50
  • France 1,47
  • Brésil 0,95
Principaux titres
Secteur (%)
1. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 5,30 %
2. Shell PLC Pétrole et gaz 5,25 %
3. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,28 %
4. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,96 %
5. Interfor Corp Foresterie et papier 3,95 %
6. BP PLC Production intégrée 3,94 %
7. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,85 %
8. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 3,79 %
9. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 3,52 %
10. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,33 %
11. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,29 %
12. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,17 %
13. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,16 %
14. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,14 %
15. Canfor Corp Foresterie et papier 3,13 %
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