Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Catégorie d'occasions de ressources CI B (FAR 51011) (FR 53011) (FR 52011) a été fusionné dans (FAR 344) (FR 1344) (FR 1344), Catégorie d'occasions de ressources CI A (FAI 50011) a été fusionné dans (FAI 013)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
51,2 millions $
VLPP
En date du 08-07-2025
45,7396 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,27
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,3795 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
F 349
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,76 % 5,58 % 1,26 % 1,76 % -2,33 % 7,62 % 17,89 % 5,05 % 7,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 1,3795
03-22-2024 0,5529
03-24-2023 0,2446
12-16-2022 1,1028
09-23-2022 1,0117
Date de paiement Total
06-24-2022 1,1000
03-25-2022 2,4259
03-26-2021 0,1380
12-18-2020 0,0197
09-25-2020 0,0189

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Catégorie d'occasions de ressources CI B (FAR 51011) (FR 53011) (FR 52011) a été fusionné dans (FAR 344) (FR 1344) (FR 1344), Catégorie d'occasions de ressources CI A (FAI 50011) a été fusionné dans (FAI 013)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 68,07
  • Actions internationales 15,87
  • Actions américaines 14,87
  • Espèces et équivalents 0,74
  • Produits dérivés 0,46
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 53,58
  • Énergie 41,64
  • Immobilier 1,90
  • Biens de consommation 1,21
  • Autres 0,93
  • Espèces et quasi-espèces 0,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,28
  • États-Unis 14,91
  • Royaume-Uni 8,38
  • Australie 3,23
  • Irlande 2,14
  • Suisse 1,21
  • Autres 0,93
  • Brésil 0,91
  • Europe 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,78 %
2. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,99 %
3. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,75 %
4. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,66 %
5. Shell PLC Pétrole et gaz 3,62 %
6. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 3,44 %
7. Pan American Silver Corp Or et métaux précieux 3,22 %
8. Glencore PLC Énergie diversifiée 3,12 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,07 %
10. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 2,84 %
11. Interfor Corp Foresterie et papier 2,82 %
12. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 2,55 %
13. Kelt Exploration Ltd Pétrole et gaz 2,49 %
14. Alcoa Corp Métaux et extraction minière 2,33 %
15. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 2,22 %
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