Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
82,8 millions $
VLPP
En date du 05-19-2026
67,5474 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,29
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8352 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
F 349
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,36 % -0,55 % 7,79 % 31,23 % 71,06 % 17,19 % 19,32 % 10,78 % 9,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,8352
03-28-2025 1,3795
03-22-2024 0,5529
03-24-2023 0,2446
12-16-2022 1,1028
Date de paiement Total
09-23-2022 1,0117
06-24-2022 1,1000
03-25-2022 2,4259
03-26-2021 0,1380
12-18-2020 0,0197

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 58,89
  • Actions américaines 19,65
  • Actions internationales 19,43
  • Espèces et équivalents 2,02
  • Produits dérivés 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 48,03
  • Énergie 44,90
  • Autres 3,51
  • Espèces et quasi-espèces 2,02
  • Biens de consommation 1,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,79
  • États-Unis 19,26
  • Royaume-Uni 8,38
  • France 4,92
  • Autres 3,51
  • Irlande 2,16
  • Suisse 1,54
  • Australie 1,38
  • Brésil 1,05
  • Europe 0,01
Principaux titres7
Secteur (%)
1. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,80 %
2. Ovintiv Inc Pétrole et gaz 4,40 %
3. Cenovus Energy Inc Production intégrée 4,20 %
4. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,00 %
5. Tamarack Valley Energy Ltd Pétrole et gaz 3,70 %
6. TotalEnergies SE Production intégrée 3,53 %
7. Pan American Silver Corp Or et métaux précieux 3,47 %
8. Shell PLC Pétrole et gaz 3,32 %
9. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,06 %
10. Chevron Corp Production intégrée 3,04 %
11. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,01 %
12. OceanaGold Corp Or et métaux précieux 2,94 %
13. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 2,80 %
14. Kelt Exploration Ltd Pétrole et gaz 2,75 %
15. Interfor Corp Foresterie et papier 2,67 %
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