Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Catégorie d'occasions de ressources CI B (FAR 51011) (FR 53011) (FR 52011) a été fusionné dans (FAR 344) (FR 1344) (FR 1344), Catégorie d'occasions de ressources CI A (FAI 50011) a été fusionné dans (FAI 013)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
47,6 millions $
VLPP
En date du 06-03-2025
43,7915 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,27
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,3795 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
F 349
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,62 % 6,55 % -2,53 % -9,20 % -11,56 % -0,15 % 17,51 % 3,88 % 7,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 1,3795
03-22-2024 0,5529
03-24-2023 0,2446
12-16-2022 1,1028
09-23-2022 1,0117
Date de paiement Total
06-24-2022 1,1000
03-25-2022 2,4259
03-26-2021 0,1380
12-18-2020 0,0197
09-25-2020 0,0189

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis
Leonie Soltay

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
À compter du 4 avril 2025, le fonds Catégorie d'occasions de ressources CI B (FAR 51011) (FR 53011) (FR 52011) a été fusionné dans (FAR 344) (FR 1344) (FR 1344), Catégorie d'occasions de ressources CI A (FAI 50011) a été fusionné dans (FAI 013)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,08
  • Actions américaines 17,18
  • Actions internationales 14,85
  • Espèces et équivalents 2,55
  • Produits dérivés 0,37
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 56,87
  • Énergie 38,45
  • Espèces et quasi-espèces 2,55
  • Autres 2,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,14
  • États-Unis 15,87
  • Royaume-Uni 8,91
  • Australie 3,63
  • Irlande 2,31
  • Autres 2,13
  • Europe 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,33 %
2. Cenovus Energy Inc Production intégrée 3,82 %
3. Shell PLC Pétrole et gaz 3,73 %
4. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,43 %
5. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,34 %
6. Interfor Corp Foresterie et papier 3,28 %
7. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 3,26 %
8. Pan American Silver Corp Or et métaux précieux 3,17 %
9. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 2,92 %
10. Glencore PLC Énergie diversifiée 2,90 %
11. Nutrien Ltd Produits chimiques et gaz 2,80 %
12. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 2,65 %
13. Smurfit WestRock PLC Emballage 2,31 %
14. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 2,24 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,18 %
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