Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres reliés à des actions de sociétés qui exercent des activités dans les secteurs de l’énergie, des marchandises et des ressources naturelles de divers pays ou dans des secteurs connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
43,3 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
48,2778 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,26
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5529 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 013
FAR ES* 344
FR ES 1344
E 16138
EF 15138
F 349
I 5330
O 18138
P 90118
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,62 % -0,37 % -2,87 % -2,97 % 8,57 % 12,74 % 16,10 % 4,32 % 8,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,5529
03-24-2023 0,2446
12-16-2022 1,1028
09-23-2022 1,0117
06-24-2022 1,1000
Date de paiement Total
03-25-2022 2,4259
03-26-2021 0,1380
12-18-2020 0,0197
09-25-2020 0,0189
03-20-2020 0,0592

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société ressources mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,99
  • Actions internationales 18,76
  • Actions américaines 15,00
  • Espèces et équivalents 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 51,30
  • Matériaux de base 44,68
  • Biens de consommation 3,11
  • Autres 0,66
  • Espèces et quasi-espèces 0,25
Répartition géographique(%)
  • Canada 65,01
  • États-Unis 15,50
  • Royaume-Uni 12,78
  • Australie 1,96
  • Danemark 1,81
  • Bermudes 1,30
  • Brésil 0,98
  • Autres 0,66
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 5,02 %
2. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 4,66 %
3. Interfor Corp Foresterie et papier 4,33 %
4. Capstone Copper Corp Métaux et extraction minière 4,33 %
5. Glencore PLC Énergie diversifiée 4,30 %
6. K92 Mining Inc Or et métaux précieux 4,27 %
7. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 4,01 %
8. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,74 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,71 %
10. Hudbay Minerals Inc Métaux et extraction minière 3,54 %
11. Canfor Corp Foresterie et papier 3,41 %
12. BP PLC Production intégrée 3,39 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 3,35 %
14. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,25 %
15. EOG Resources Inc Pétrole et gaz 2,96 %
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