Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
9,6 milliards $
VLPP
En date du 04-20-2026
9,0795 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,28
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0317 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90467
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
O 18013
YY 4087
ZZ FAI 2087
FR 3087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,57 % -5,52 % -3,57 % -1,49 % 12,13 % 10,01 % 5,42 % - 8,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0317
02-20-2026 0,0322
01-23-2026 0,0321
12-19-2025 0,2749
11-21-2025 0,0312
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0314
09-26-2025 0,0316
08-22-2025 0,0318
07-25-2025 0,0321
06-27-2025 0,0321

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,41
  • Actions internationales 22,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,33
  • Obligations de sociétés étrangères 16,02
  • Autres 5,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,27
  • Actions canadiennes 1,81
  • Espèces et équivalents 1,17
  • Les Marchandises 1,02
  • Obligations du gouvernement canadien 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,74
  • Technologie 19,74
  • Autres 7,36
  • Services financiers 7,25
  • Services aux consommateurs 6,52
  • Fonds commun de placement 5,69
  • Soins de santé 5,36
  • Biens industriels 4,15
  • Énergie 3,28
  • Matériaux de base 2,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,52
  • Royaume-Uni 5,92
  • Multi-National 5,63
  • Autres 5,62
  • Canada 5,20
  • Japon 4,15
  • Iles Caimans 2,87
  • Allemagne 2,28
  • France 2,11
  • Taiwan 1,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,99 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,55 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,36 %
5. Apple Inc Informatique 2,63 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,15 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,12 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,90 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,87 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 1,84 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,64 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,59 %
14. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,40 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,99 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,55 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,36 %
5. Apple Inc Informatique 2,63 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,15 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,12 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,90 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,87 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 1,84 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,64 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,59 %
14. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,40 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.