Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
9,8 milliards $
VLPP
En date du 04-01-2025
8,2312 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,25
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0307 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90467
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,32 % -2,29 % 0,32 % -2,26 % 4,71 % 2,53 % 10,73 % - 7,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0307
02-21-2025 0,0309
01-24-2025 0,0307
12-20-2024 0,0306
11-22-2024 0,0315
Date de paiement Total
10-25-2024 0,0317
09-27-2024 0,0326
08-23-2024 0,0326
07-26-2024 0,0318
06-21-2024 0,0321

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,45
  • Actions internationales 17,34
  • Obligations de sociétés étrangères 15,81
  • Autres 3,47
  • Espèces et équivalents 2,94
  • Actions canadiennes 1,91
  • Obligations étrangères - Fonds 1,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,20
  • Technologie 17,82
  • Services financiers 10,14
  • Autres 8,76
  • Services aux consommateurs 6,22
  • Soins de santé 5,51
  • Fonds commun de placement 3,52
  • Immobilier 3,50
  • Biens de consommation 3,17
  • Biens industriels 3,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,57
  • Multi-National 4,85
  • Canada 4,81
  • Royaume-Uni 4,21
  • Japon 3,70
  • France 2,53
  • Allemagne 2,42
  • Autres 2,19
  • Iles Caimans 1,64
  • Italie 1,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,52 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,63 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,46 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,25 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,79 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,19 %
8. Apple Inc Informatique 2,14 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,53 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,39 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,35 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,29 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,26 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,21 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,20 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,52 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,63 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,46 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,25 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,79 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,19 %
8. Apple Inc Informatique 2,14 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,53 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,39 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,35 %
12. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,29 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,26 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,21 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,20 %
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