Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
10,1 milliards $
VLPP
En date du 08-25-2025
8,9525 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0318 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90467
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
O 18013
YY 4087
ZZ FAI 2087
FR 3087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,28 % 0,78 % 8,41 % 8,10 % 11,79 % 8,72 % 8,76 % - 8,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0318
07-25-2025 0,0321
06-27-2025 0,0321
05-23-2025 0,0321
04-25-2025 0,0317
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0307
02-21-2025 0,0309
01-24-2025 0,0307
12-20-2024 0,0306
11-22-2024 0,0315

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,79
  • Actions internationales 18,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,44
  • Obligations de sociétés étrangères 15,36
  • Autres 3,53
  • Actions canadiennes 2,82
  • Espèces et équivalents 2,34
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,93
  • Technologie 20,89
  • Services financiers 10,29
  • Autres 8,75
  • Services aux consommateurs 6,65
  • Biens industriels 3,98
  • Fonds commun de placement 3,56
  • Soins de santé 3,30
  • Immobilier 2,85
  • Matériaux de base 2,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,53
  • Canada 6,52
  • Multi-National 4,95
  • Royaume-Uni 4,19
  • Autres 3,93
  • Japon 2,81
  • Allemagne 2,47
  • France 2,39
  • Iles Caimans 1,92
  • Italie 1,29
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 4,20 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,89 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,51 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,36 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 31-May-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,01 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,73 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,69 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,60 %
12. Apple Inc Informatique 1,46 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,44 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,39 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 15-Nov-2032 Revenu fixe 4,20 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,89 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,51 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,36 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 3.63% 31-May-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,01 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,73 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,69 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,60 %
12. Apple Inc Informatique 1,46 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,44 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,39 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.