Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
10,1 milliards $
VLPP
En date du 08-22-2025
12,4165 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0440 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
P 90167
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,30 % 2,55 % 8,96 % 3,06 % 12,19 % 11,62 % 9,49 % - 8,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0440
07-25-2025 0,0440
06-27-2025 0,0440
05-23-2025 0,0440
04-25-2025 0,0440
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0440
02-21-2025 0,0440
01-24-2025 0,0440
12-20-2024 0,0440
11-22-2024 0,0440

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,79
  • Actions internationales 18,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,44
  • Obligations de sociétés étrangères 15,36
  • Autres 3,53
  • Actions canadiennes 2,82
  • Espèces et équivalents 2,34
  • Obligations étrangères - Fonds 1,44
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,43
  • Obligations du gouvernement canadien 0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,93
  • Technologie 20,89
  • Services financiers 10,29
  • Autres 8,75
  • Services aux consommateurs 6,65
  • Biens industriels 3,98
  • Fonds commun de placement 3,56
  • Soins de santé 3,30
  • Immobilier 2,85
  • Matériaux de base 2,80
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,53
  • Canada 6,52
  • Multi-National 4,95
  • Royaume-Uni 4,19
  • Autres 3,93
  • Japon 2,81
  • Allemagne 2,47
  • France 2,39
  • Iles Caimans 1,92
  • Italie 1,29
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,20 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,89 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,51 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,36 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,01 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,73 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,69 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,60 %
12. Apple Inc Informatique 1,46 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,44 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,39 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,20 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,89 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,51 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,36 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Cash Espèces et quasi-espèces 2,01 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1,73 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,69 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,60 %
12. Apple Inc Informatique 1,46 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,44 %
14. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 1,39 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
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