Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
10,0 milliards $
VLPP
En date du 06-12-2026
8,5408 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,39
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0239 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4402
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
O 18013
P 90467
YY 4087
ZZ FAI 2087
FR 3087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,25 % 1,29 % 1,35 % 3,96 % 13,14 % 11,32 % 4,45 % 7,89 % 5,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0239
04-24-2026 0,0241
03-27-2026 0,0238
02-20-2026 0,0241
01-23-2026 0,0241
Date de paiement Total
12-19-2025 0,2535
11-21-2025 0,0234
10-24-2025 0,0236
09-26-2025 0,0237
08-22-2025 0,0239

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 31,87
  • Actions internationales 22,46
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,92
  • Obligations de sociétés étrangères 14,99
  • Autres 5,50
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,20
  • Actions canadiennes 1,68
  • Les Marchandises 0,95
  • Espèces et équivalents 0,34
  • Obligations du gouvernement canadien 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,20
  • Technologie 23,26
  • Services financiers 7,60
  • Services aux consommateurs 5,72
  • Fonds commun de placement 5,54
  • Biens industriels 5,09
  • Autres 4,97
  • Soins de santé 4,73
  • Énergie 3,01
  • Matériaux de base 2,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,47
  • Royaume-Uni 5,95
  • Autres 5,52
  • Multi-National 5,49
  • Japon 4,64
  • Canada 4,13
  • Iles Caimans 2,41
  • Taiwan 2,28
  • Allemagne 2,17
  • France 1,94
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,13 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,91 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,18 %
5. Apple Inc Informatique 3,11 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,69 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,66 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,22 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,17 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,94 %
11. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,89 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,83 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,71 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,58 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,57 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 4,13 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,91 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,83 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,18 %
5. Apple Inc Informatique 3,11 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,69 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,66 %
8. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,22 %
9. Broadcom Inc Informatique 2,17 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 1,94 %
11. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,89 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,83 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,71 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,58 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.