Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
9,1 milliards $
VLPP
En date du 06-28-2024
7,8674 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,34
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0241 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4402
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
P 90467
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,02 % 2,83 % 2,39 % 8,45 % 11,92 % 0,27 % 7,28 % 4,93 % 5,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0241
05-24-2024 0,0241
04-26-2024 0,0241
03-22-2024 0,0242
02-23-2024 0,0244
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0245
12-22-2023 0,0249
11-24-2023 0,0242
10-27-2023 0,0238
09-22-2023 0,0245

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,25
  • Actions internationales 18,45
  • Obligations de sociétés étrangères 15,79
  • Autres 3,77
  • Espèces et équivalents 2,33
  • Actions canadiennes 2,17
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Unités de fiducies de revenu 0,65
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,61
  • Technologie 16,04
  • Autres 11,48
  • Services financiers 9,38
  • Soins de santé 6,78
  • Biens de consommation 5,07
  • Services aux consommateurs 4,14
  • Fonds commun de placement 3,82
  • Immobilier 3,49
  • Biens industriels 3,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,41
  • Autres 6,42
  • Royaume-Uni 4,43
  • Canada 3,78
  • Multi-National 3,76
  • Japon 2,91
  • France 2,00
  • Iles Caimans 1,81
  • Allemagne 1,30
  • Suisse 1,18
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,60 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,29 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,68 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,50 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,48 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,28 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,13 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,92 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,91 %
11. Apple Inc Informatique 1,67 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,53 %
13. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,27 %
14. Shell PLC Pétrole et gaz 1,14 %
15. AstraZeneca PLC Médicaments 1,12 %
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