Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
10,3 milliards $
VLPP
En date du 01-12-2026
8,6398 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,39
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2535 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4402
A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
O 18013
P 90467
YY 4087
ZZ FAI 2087
FR 3087
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,35 % 0,69 % 1,87 % 6,00 % 15,35 % 11,80 % 5,85 % 7,57 % 5,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2535
11-21-2025 0,0234
10-24-2025 0,0236
09-26-2025 0,0237
08-22-2025 0,0239
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0241
06-27-2025 0,0241
05-23-2025 0,0240
04-25-2025 0,0238
03-28-2025 0,0230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,91
  • Actions internationales 21,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,69
  • Obligations de sociétés étrangères 15,01
  • Autres 3,60
  • Actions canadiennes 2,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,95
  • Obligations étrangères - Fonds 1,48
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Obligations du gouvernement canadien 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,22
  • Technologie 20,22
  • Services financiers 9,66
  • Autres 6,03
  • Soins de santé 5,75
  • Biens industriels 5,61
  • Services aux consommateurs 5,45
  • Fonds commun de placement 3,69
  • Matériaux de base 3,15
  • Énergie 2,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,28
  • Royaume-Uni 5,35
  • Multi-National 5,11
  • Canada 4,74
  • Autres 4,67
  • Japon 2,84
  • Allemagne 2,83
  • Iles Caimans 2,25
  • France 2,00
  • Italie 1,93
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,22 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,63 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,61 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,23 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Apple Inc Informatique 2,68 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,27 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,20 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,76 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,69 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,66 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,48 %
14. Iamgold Corp Or et métaux précieux 1,47 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,22 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,63 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,61 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,23 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,20 %
6. Apple Inc Informatique 2,68 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,35 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,27 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,20 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,76 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,69 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,66 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,48 %
14. Iamgold Corp Or et métaux précieux 1,47 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.