Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série EF CAD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI EF (SF 15157) a été fusionné dans (SF 15194)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
9,6 milliards $
VLPP
En date du 04-13-2026
13,4074 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,14
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
EF 15194
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
E 16194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
P 90167
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,48 % -3,71 % -2,48 % -1,96 % 7,46 % 10,12 % 6,65 % 8,25 % 7,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0380
02-20-2026 0,0380
01-23-2026 0,0380
12-19-2025 0,4048
11-21-2025 0,0380
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0380
09-26-2025 0,0380
08-22-2025 0,0380
07-25-2025 0,0380
06-27-2025 0,0380

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série EF CAD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI EF (SF 15157) a été fusionné dans (SF 15194)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,41
  • Actions internationales 22,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,33
  • Obligations de sociétés étrangères 16,02
  • Autres 5,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,27
  • Actions canadiennes 1,81
  • Espèces et équivalents 1,17
  • Les Marchandises 1,02
  • Obligations du gouvernement canadien 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,74
  • Technologie 19,74
  • Autres 7,36
  • Services financiers 7,25
  • Services aux consommateurs 6,52
  • Fonds commun de placement 5,69
  • Soins de santé 5,36
  • Biens industriels 4,15
  • Énergie 3,28
  • Matériaux de base 2,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,52
  • Royaume-Uni 5,92
  • Multi-National 5,63
  • Autres 5,62
  • Canada 5,20
  • Japon 4,15
  • Iles Caimans 2,87
  • Allemagne 2,28
  • France 2,11
  • Taiwan 1,70
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,99 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,55 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,36 %
5. Apple Inc Informatique 2,63 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,15 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,12 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,90 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,87 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 1,84 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,64 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,59 %
14. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,40 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,99 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,55 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,36 %
5. Apple Inc Informatique 2,63 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,15 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,12 %
8. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,98 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,90 %
10. AstraZeneca PLC Médicaments 1,87 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 1,84 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,64 %
13. Eli Lilly and Co Médicaments 1,59 %
14. Broadcom Inc Informatique 1,57 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 1,40 %
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