Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série E CAD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI E (FAI 16157) a été fusionné dans (FAI 16194)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
9,2 milliards $
VLPP
En date du 05-16-2025
16,6131 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,22
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8 T5
E 16194
A FAI 2111
FAR ES* 3111
FR ES 1111
EF 15194
F 4111
I 5111
O 18194 18513
P 90167
PP 90944
Y 4944 134T8 428T5
YY 4086
Z FAI 2944
FAR 3944
FR 1944
133T8 FAI 133T5
FAR 233T5
FR 333T5
ZZ FAI 2086
FAR 3169
FR 3069
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,07 % -3,01 % -5,87 % -0,53 % 7,09 % 5,61 % 6,94 % 5,78 % 8,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0410
03-28-2025 0,0410
02-21-2025 0,0410
01-24-2025 0,0410
12-20-2024 0,0410
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0410
10-25-2024 0,0410
09-27-2024 0,0410
08-23-2024 0,0410
07-26-2024 0,0410

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série E CAD
À compter du 9 mai 2025, le fonds Fonds mondial d'actions et de revenu CI E (FAI 16157) a été fusionné dans (FAI 16194)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,60
  • Actions internationales 18,25
  • Obligations de sociétés étrangères 15,82
  • Autres 4,93
  • Actions canadiennes 3,67
  • Espèces et équivalents 2,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,33
  • Obligations du gouvernement canadien 0,28
  • Obligations étrangères - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,06
  • Technologie 17,71
  • Services financiers 9,65
  • Autres 9,17
  • Services aux consommateurs 6,54
  • Soins de santé 5,28
  • Fonds commun de placement 5,09
  • Matériaux de base 3,77
  • Biens industriels 3,51
  • Immobilier 3,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 69,76
  • Canada 6,71
  • Multi-National 5,03
  • Autres 3,91
  • Royaume-Uni 3,44
  • Japon 3,01
  • France 2,74
  • Allemagne 2,70
  • Iles Caimans 1,39
  • Italie 1,31
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,69 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,64 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,56 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,47 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,61 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,61 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,04 %
8. Apple Inc Informatique 2,01 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,75 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,47 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,43 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,25 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,24 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,69 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,64 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,56 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,47 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,61 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,61 %
7. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,04 %
8. Apple Inc Informatique 2,01 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,75 %
10. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,47 %
11. Cash Espèces et quasi-espèces 1,43 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,35 %
13. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,25 %
15. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,24 %
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