Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
9,1 milliards $
VLPP
En date du 04-30-2024
7,4529 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,44
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0183 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
P 90467
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,71 % 2,27 % 3,71 % 12,78 % 10,90 % 1,23 % 5,88 % 3,98 % 4,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0183
03-22-2024 0,0184
02-23-2024 0,0185
01-26-2024 0,0186
12-22-2023 0,0189
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0183
10-27-2023 0,0180
09-22-2023 0,0185
08-25-2023 0,0184
07-28-2023 0,0189

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,61
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,96
  • Actions internationales 16,71
  • Obligations de sociétés étrangères 15,86
  • Autres 3,74
  • Actions canadiennes 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,24
  • Espèces et équivalents 1,01
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,36
  • Technologie 16,23
  • Autres 9,23
  • Services financiers 8,68
  • Soins de santé 7,35
  • Biens de consommation 5,64
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Immobilier 4,15
  • Fonds commun de placement 3,86
  • Biens industriels 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,34
  • Autres 5,36
  • Royaume-Uni 4,16
  • Multi-National 3,80
  • Canada 3,55
  • Japon 2,73
  • France 2,34
  • Suisse 1,38
  • Iles Caimans 1,30
  • Allemagne 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,60 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,79 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,34 %
4. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
5. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,47 %
6. NVIDIA Corp Informatique 2,37 %
7. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,14 %
8. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,99 %
9. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,96 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,91 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 1,45 %
12. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,13 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,05 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,03 %
15. Apple Inc Informatique 0,97 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.