Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
9,5 milliards $
VLPP
En date du 11-20-2024
7,8420 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0180 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2402
FAR ES* 3402
FR ES 1402
F 4402
P 90467
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,15 % -2,48 % 1,09 % 6,32 % 18,92 % -0,42 % 5,66 % 4,25 % 4,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0180
09-27-2024 0,0185
08-23-2024 0,0185
07-26-2024 0,0181
06-21-2024 0,0183
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0183
04-26-2024 0,0183
03-22-2024 0,0184
02-23-2024 0,0185
01-26-2024 0,0186

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,24
  • Actions internationales 16,32
  • Obligations de sociétés étrangères 15,98
  • Autres 4,66
  • Actions canadiennes 2,75
  • Espèces et équivalents 1,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,75
  • Technologie 17,05
  • Autres 9,57
  • Services financiers 9,33
  • Soins de santé 5,62
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Fonds commun de placement 4,79
  • Immobilier 4,53
  • Biens de consommation 3,78
  • Biens industriels 3,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,11
  • Multi-National 4,73
  • Canada 4,33
  • Royaume-Uni 4,24
  • Autres 4,22
  • Iles Caimans 2,42
  • Japon 2,22
  • France 1,67
  • Italie 1,04
  • Allemagne 1,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,14 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,10 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Apple Inc Informatique 2,39 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,32 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,29 %
11. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
12. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,19 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,11 %
14. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,10 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,10 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,14 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,11 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,91 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Apple Inc Informatique 2,40 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,32 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,29 %
11. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,19 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,11 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,10 %
15. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,10 %
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