Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
1,9 milliard $
VLPP
En date du 08-15-2024
17,7775 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0479 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19144
A FAI 2515
FAR ES* 3515
FR ES 1520
E 17144
F 4515
I 5508
P 90417
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,17 % 1,02 % 5,68 % 7,55 % 10,50 % 2,02 % 7,74 % 6,14 % 8,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0479
03-25-2022 0,8192
03-26-2021 0,1741
12-18-2020 0,1486
09-25-2020 0,1448
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0869
03-20-2020 0,2554
12-13-2019 0,1603
09-27-2019 0,1513
06-21-2019 0,1516

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,80
  • Actions internationales 17,08
  • Obligations de sociétés étrangères 15,93
  • Autres 4,29
  • Espèces et équivalents 2,63
  • Actions canadiennes 2,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,29
  • Unités de fiducies de revenu 0,63
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,31
  • Technologie 16,12
  • Autres 11,38
  • Services financiers 9,72
  • Soins de santé 5,86
  • Fonds commun de placement 4,32
  • Immobilier 4,19
  • Biens de consommation 4,03
  • Services aux consommateurs 3,98
  • Biens industriels 3,09
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,88
  • Autres 5,30
  • Multi-National 4,26
  • Royaume-Uni 4,06
  • Canada 3,86
  • Japon 3,28
  • France 1,85
  • Allemagne 1,30
  • Iles Caimans 1,29
  • Chine 0,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,60 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,74 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,25 %
4. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,91 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,61 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,51 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,22 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,99 %
9. Apple Inc Informatique 1,89 %
10. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,87 %
11. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 1,76 %
12. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,75 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,13 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,12 %
15. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Services bancaires 1,08 %
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