FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 02-19-2026
19,0 millions $
VLPP
En date du 02-19-2026
50,1144 $
Cours du marché
En date du 02-10-2026
50,0700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-02-19
380 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1832 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,30 % 0,30 % 0,95 % 1,99 % 4,16 % - - - 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,1832
12-23-2025 0,1470
11-24-2025 0,1480
10-27-2025 0,1893
09-23-2025 0,1632
Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,1799
07-25-2025 0,1900
06-24-2025 0,1781
05-27-2025 0,1874
04-24-2025 0,1815

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 35,33 %
Bons du Trésor américains 64,67 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 19,26 %
31-60 jours 11,64 %
61-90 jours 6,07 %
90+ jours 63,04 %

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 47,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 43,09
  • Obligations de sociétés étrangères 8,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 52,04
  • Espèces et quasi-espèces 47,96
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 38,30 %
2. BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,28 %
3. Toyota Motor Credit Corp 1,13 % 18-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 5,84 %
4. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 5,03 %
5. SIEMENS CAP CO LLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,42 %
6. PACCAR FINL LTD U S DL DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,29 %
7. ENBRIDGE PIPELINES U S DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,00 %
8. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 3,95 %
9. METLIFE SHORT TERM FDG DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,92 %
10. Caterpillar Financl Srvcs Corp 5,05 % 27-fév-2026 Espèces et quasi-espèces 3,87 %
11. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 13-nov-2026 Revenu fixe 3,22 %
12. Trésor des États-Unis 14-Mai-2026 Revenu fixe 3,06 %
13. John Deere Capital Corp 1,05 % 17-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
14. Toyota Motor Credit Corp 4,55 % 07-aoû-2026 Espèces et quasi-espèces 2,39 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.