FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-22-2024
7,0 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
50,2066 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
50,2300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
140 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2015 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,32 % 0,41 % 1,23 % 2,53 % 5,21 % - - - 5,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,2015
09-23-2024 0,1710
08-26-2024 0,2188
07-25-2024 0,2140
06-24-2024 0,2205
Date ex-dividende Total
05-24-2024 0,2028
04-24-2024 0,2317
03-22-2024 0,1978
02-23-2024 0,2037
01-25-2024 0,2535

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 99,99
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 99,99
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc 2,75 % 14-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 7,47 %
2. Trésor des États-Unis 20-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 5,43 %
3. PACCAR FINL LTD DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,25 %
4. ENBRIDGE PIPELINES DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,24 %
5. Trésor des États-Unis 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 5,04 %
6. Nestle Finance Intl Ltd SA 20-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,99 %
7. Shell International Finance BV 3,25 % 11-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 4,96 %
8. Colgate-Palmolive Co 3,10 % 15-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 4,95 %
9. Trésor des États-Unis 20-fév-2025 Espèces et quasi-espèces 4,93 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 23-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 4,78 %
11. Toyota Motor Credit Corp 3,00 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 4,55 %
12. Trésor des États-Unis 12-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,22 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 07-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,16 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 14-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,16 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 05-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 4,15 %
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