FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 06-12-2026
22,0 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
50,0927 $
Cours du marché
En date du 06-12-2026
50,1100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-06-12
440 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1523 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,50 % 0,29 % 0,91 % 1,85 % 3,94 % - - - 4,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,1523
04-24-2026 0,1473
03-25-2026 0,1510
02-23-2026 0,1330
01-26-2026 0,1832
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1470
11-24-2025 0,1480
10-27-2025 0,1893
09-23-2025 0,1632
08-25-2025 0,1799

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 48,60 %
Bons du Trésor américains 51,40 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 27,80 %
31-60 jours 17,70 %
61-90 jours 18,80 %
90+ jours 35,70 %

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 52,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 34,17
  • Obligations de sociétés étrangères 13,42
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 52,39
  • Revenu fixe 47,59
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 34,17 %
2. ENBRIDGE PIPELINES U S DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,36 %
3. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 6,35 %
4. METLIFE SHORT TERM FDG DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,56 %
5. BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,47 %
6. Toyota Motor Credit Corp 1,13 % 18-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 5,02 %
7. NESTLE FIN INTL LTD DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,98 %
8. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 4,56 %
9. PACCAR FINL LTD U S DL DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,69 %
10. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 3,39 %
11. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 13-nov-2026 Revenu fixe 2,73 %
12. Caterpillar Financl Srvcs Corp 4,45 % 16-oct-2026 Revenu fixe 2,52 %
13. PACCAR FINL LTD DISC Espèces et quasi-espèces 2,51 %
14. John Deere Capital Corp 1,05 % 17-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,51 %
15. BARCLAYS US CCP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,49 %
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