FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 05-15-2026
21,0 millions $
VLPP
En date du 05-15-2026
50,1057 $
Cours du marché
En date du 05-15-2026
50,1200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-05-15
420 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1473 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,21 % 0,30 % 0,90 % 1,86 % 4,00 % - - - 4,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,1473
03-25-2026 0,1510
02-23-2026 0,1330
01-26-2026 0,1832
12-23-2025 0,1470
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,1480
10-27-2025 0,1893
09-23-2025 0,1632
08-25-2025 0,1799
07-25-2025 0,1900

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 45,60 %
Bons du Trésor américains 54,40 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 13,55 %
31-60 jours 23,88 %
61-90 jours 17,04 %
90+ jours 45,53 %

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 88,31
  • Obligations de sociétés étrangères 11,66
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 88,31
  • Revenu fixe 11,66
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,97
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Toronto-Dominion Bank/The 4.70% 05-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 5,77 %
2. METLIFE SHORT TERM FDG DISCOUNT NOTE 09/16/2026 0.00%
16-Sep-2026
Espèces et quasi-espèces 5,05 %
3. ENBRIDGE PIPELINES U S DISCOUNT NOTE 05/28/2026 0.00%
28-May-2026
Espèces et quasi-espèces 4,75 %
4. Toyota Motor Credit Corp 1,13 % 18-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,56 %
5. NESTLE FIN INTL LTD DISCOUNT NOTE 06/30/2026 0.00%
30-Jun-2026
Espèces et quasi-espèces 4,53 %
6. PACCAR FINL LTD U S DISCOUNT NOTE 05/28/2026 0.00%
28-May-2026
Espèces et quasi-espèces 4,36 %
7. BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE 07/23/2026 0.00% 23-Jul-2026 Espèces et quasi-espèces 4,07 %
8. BMW US Capital LLC 4,65 % 13-aoû-2026 Revenu fixe 3,92 %
9. PACCAR FINL LTD U S DL DISCOUNT NOTE 05/05/2026 0.00%
05-May-2026
Espèces et quasi-espèces 3,09 %
10. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,88 % 31-jul-2026 Espèces et quasi-espèces 3,08 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis BILL 0.00%
03-Sep-2026
Espèces et quasi-espèces 2,97 %
12. Mercedes-Benz Finance NA LLC 4,80 % 13-nov-2026 Revenu fixe 2,54 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis BILL 0.00%
18-Feb-2027
Espèces et quasi-espèces 2,43 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis BILL 0.00%
11-Jun-2026
Espèces et quasi-espèces 2,43 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis BILL 0.00%
09-Jul-2026
Espèces et quasi-espèces 2,42 %
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