FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 10-23-2025
16,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2025
50,1640 $
Cours du marché
En date du 10-23-2025
50,1700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-10-23
320 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1632 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,21 % 0,36 % 1,05 % 2,12 % 4,43 % - - - 4,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,1632
08-25-2025 0,1799
07-25-2025 0,1900
06-24-2025 0,1781
05-27-2025 0,1874
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,1815
03-25-2025 0,1650
02-24-2025 0,1620
01-27-2025 0,2094
12-23-2024 0,1705

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 42,42 %
Bons du Trésor américains 57,58 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 33,38 %
31-60 jours 21,16 %
90+ jours 45,46 %

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 71,81
  • Obligations de gouvernements étrangers 28,19
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 71,81
  • Revenu fixe 28,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,00
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 23,92 %
2. ENBRIDGE PIPELINE DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 8,32 %
3. BARCLAYS BK US CP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 8,31 %
4. NESTLE FIN INTL LTD DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,29 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,57 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 4,52 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 4,42 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 14-May-2026 Revenu fixe 4,27 %
9. Metlife Short Term Funding LLC 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 4,16 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 16-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,66 %
11. PACCAR FINL LTD CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,50 %
12. Toyota Motor Credit Corp 0,80 % 09-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 3,18 %
13. UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 0% CP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,12 %
14. Cargill Inc 4,88 % 10-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
15. PACCAR FINL SERV DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,92 %
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