FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 08-28-2025
12,0 millions $
VLPP
En date du 08-28-2025
50,0174 $
Cours du marché
En date du 08-28-2025
50,0200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-08-28
240 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1799 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,51 % 0,36 % 1,06 % 2,13 % 4,57 % - - - 4,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,1799
07-25-2025 0,1900
06-24-2025 0,1781
05-27-2025 0,1874
04-24-2025 0,1815
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1650
02-24-2025 0,1620
01-27-2025 0,2094
12-23-2024 0,1705
11-25-2024 0,2100

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 88,83
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,19
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 88,83
  • Revenu fixe 11,19
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres5
Secteur (%)
1. ENBRIDGE PIPELINE DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 8,55 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 7,55 %
3. NESTLE FIN INTL LTD DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,31 %
4. PACCAR FINL LTD CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,37 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jan-2026 Espèces et quasi-espèces 3,89 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 3,84 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,77 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 14-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 3,75 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 09-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,74 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 14-May-2026 Revenu fixe 3,64 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,60 %
13. Barclays Bank PLC 08-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 3,57 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 02-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,55 %
15. Metlife Short Term Funding LLC 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,54 %
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