FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 03-05-2025
12,0 millions $
VLPP
En date du 03-05-2025
50,0828 $
Cours du marché
En date du 03-05-2025
50,0900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-03-05
240 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1620 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 02-28-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,70 % 0,33 % 1,11 % 2,32 % 4,94 % - - - 5,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
02-24-2025 0,1620
01-27-2025 0,2094
12-23-2024 0,1705
11-25-2024 0,2100
10-25-2024 0,2015
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1710
08-26-2024 0,2188
07-25-2024 0,2140
06-24-2024 0,2205
05-24-2024 0,2028

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 88,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,08
  • Obligations de sociétés étrangères 1,59
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 88,32
  • Revenu fixe 11,67
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. ENBRIDGE PIPELINES INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,27 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 5,32 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 18-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 5,02 %
4. Apple Inc 3,20 % 13-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 5,01 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 4,52 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 12-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,06 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,00 %
8. BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,99 %
9. John Deere Capital Corp 2,13 % 07-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,81 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 07-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 3,69 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 3,67 %
12. Florida Power & Light Co 2,85 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,60 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 26-Dec-2025 Revenu fixe 3,25 %
14. Caterpillar Financl Srvcs Corp 5,40 % 10-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,22 %
15. Target Corp 2,25 % 15-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,21 %
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