FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX TICKER : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 05-10-2024
4,0 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
50,1117 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-05-10
80 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2317 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2024 0,2317
03-22-2024 0,1978
02-23-2024 0,2037
01-25-2024 0,2535
12-21-2023 0,1951
Date de paiement Total
11-24-2023 0,2166
10-25-2023 0,2157
09-25-2023 0,2227
08-25-2023 0,2340

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 84,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,23
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 84,75
  • Revenu fixe 15,23
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,98
  • Autres 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 13-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 9,48 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 22-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 8,36 %
3. Trésor des États-Unis 0,00 % 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 8,34 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 04-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 8,08 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 8,03 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 09-May-2024 Espèces et quasi-espèces 7,53 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 20-Feb-2025 Revenu fixe 7,20 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 25-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 6,54 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 6,47 %
10. Trésor des États-Unis 0,00 % 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 6,40 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 6,21 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 14-May-2024 Espèces et quasi-espèces 6,13 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 5,95 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 26-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 5,06 %
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