FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-15-2024
5,0 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
50,1473 $
Cours du marché
En date du 07-15-2024
50,1600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-07-15
100 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,2205
05-24-2024 0,2028
04-24-2024 0,2317
03-22-2024 0,1978
02-23-2024 0,2037
Date de paiement Total
01-25-2024 0,2535
12-21-2023 0,1951
11-24-2023 0,2166
10-25-2023 0,2157
09-25-2023 0,2227

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 93,87
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,15
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 93,87
  • Revenu fixe 6,15
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 8,43 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 05-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 8,42 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 24-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 8,11 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 08-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 7,70 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 7,26 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 11-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 6,86 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 6,53 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 6,15 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 07-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,13 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 14-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,12 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 6,02 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,00 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 05-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 5,74 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 26-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 5,11 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 17-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,36 %
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