FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire libellés en dollars américains échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($US)
En date du 06-30-2025
13,0 millions $
VLPP
En date du 06-30-2025
50,0496 $
Cours du marché
En date du 06-30-2025
50,0600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-06-30
260 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $US
CUSIP 12570M106
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1781 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu en dollars américains
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,78 % 0,34 % 1,07 % 2,19 % 4,71 % - - - 4,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1781
05-27-2025 0,1874
04-24-2025 0,1815
03-25-2025 0,1650
02-24-2025 0,1620
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,2094
12-23-2024 0,1705
11-25-2024 0,2100
10-25-2024 0,2015
09-23-2024 0,1710

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire É.-U. CI

TSX SYMBOLE : UMNY.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 95,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,00
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 95,99
  • Revenu fixe 4,00
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Banque Toronto-Dominion 3,82 % 25-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 7,69 %
2. ENBRIDGE PIPELINES INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,37 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,25 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jan-2026 Espèces et quasi-espèces 4,16 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Feb-2026 Espèces et quasi-espèces 4,11 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 4,03 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 14-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 4,01 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 4,00 %
9. PACCAR FINL LTD CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,00 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,85 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 26-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,84 %
12. BARCLAYS BK PLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,82 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,81 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 02-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,80 %
15. METLIFE SHORT TERM FDG LLC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,79 %
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