FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
35,0 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
50,0571 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
50,0600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
700 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1259 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,56 % 0,25 % 0,89 % 1,99 % 4,45 % - - - 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1259
02-24-2025 0,1210
01-27-2025 0,1700
12-23-2024 0,1530
11-25-2024 0,1980
Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1800
09-23-2024 0,1473
08-26-2024 0,2005
07-25-2024 0,2010
06-24-2024 0,2050

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 80,18
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,13
  • Obligations du gouvernement canadien 7,70
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 80,18
  • Revenu fixe 19,83
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Revenu fixe 7,22 %
2. ENBRIDGE GAS INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,77 %
3. Gouvernement du Canada 27-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 3,92 %
4. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,78 %
5. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,38 %
6. Gouvernement du Canada 24-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,34 %
7. Toyota Crédit Canada Inc 4,45 % 26-jan-2026 Revenu fixe 3,17 %
8. NEWFOUNDLAND T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,96 %
9. Province de l'Ontario 30-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88 %
10. Gouvernement du Canada 0.00% 31-Dec-2025 Revenu fixe 2,14 %
11. Gouvernement du Canada 0.00% 03-Dec-2025 Revenu fixe 2,14 %
12. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
13. Gouvernement du Canada 08-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,07 %
14. Gouvernement du Canada 13-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 2,05 %
15. ENBRIDGE PIPELINE DISC Espèces et quasi-espèces 1,95 %
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