FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
19,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
50,1986 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
50,2000 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
380 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1800 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,08 % 0,38 % 1,18 % 2,37 % 4,91 % - - - 4,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,1800
09-23-2024 0,1473
08-26-2024 0,2005
07-25-2024 0,2010
06-24-2024 0,2050
Date ex-dividende Total
05-24-2024 0,1958
04-24-2024 0,2197
03-22-2024 0,1871
02-23-2024 0,1840
01-25-2024 0,2522

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 90,28
  • Obligations canadiennes - Autres 3,35
  • Obligations du gouvernement canadien 3,20
  • Hypothèques 2,71
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 90,28
  • Revenu fixe 9,72
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 9,18 %
2. Banque de Montréal 2,37 % 03-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 6,53 %
3. Province de l'Alberta 03-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 5,52 %
4. Province de Québec 21-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 4,58 %
5. Gouvernement du Canada 13-Aug-2025 Espèces et quasi-espèces 3,42 %
6. Cards II Trust 4,33 % 15-mai-2025 Revenu fixe 3,35 %
7. Gouvernement du Canada 07-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,27 %
8. Gouvernement du Canada 10-Sep-2025 Revenu fixe 3,20 %
9. Banque Royale du Canada 1,94 % 01-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 3,11 %
10. Gouvernement du Canada 16-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
11. Gouvernement du Canada 18-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
12. Province de l'Alberta 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,90 %
13. Banque Royale du Canada 4.81% 16-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,81 %
14. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Revenu fixe 2,71 %
15. Gouvernement du Canada 22-mai-2025 Espèces et quasi-espèces 2,71 %
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