FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-10-2026
118,1 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
50,0459 $
Cours du marché
En date du 08-10-2026
50,0400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-08-10
2 360 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1115 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,18 % 0,21 % 0,60 % 1,18 % 2,48 % 3,66 % - - 3,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,1115
06-24-2026 0,1002
05-22-2026 0,1005
04-24-2026 0,0979
03-25-2026 0,0938
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0898
01-26-2026 0,1096
12-23-2025 0,0917
11-24-2025 0,0890
10-27-2025 0,1230

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 37,03 %
Billet provincial 45,75 %
Bons du Trésor canadiens 17,23 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 36,55 %
31-60 jours 7,94 %
61-90 jours 12,33 %
90+ jours 43,19 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 58,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 23,07
  • Obligations du gouvernement canadien 11,39
  • Hypothèques 5,31
  • Obligations canadiennes - Autres 2,15
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 58,07
  • Revenu fixe 41,92
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Revenu fixe 9,98 %
2. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 7,65 %
3. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,08 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,55 %
5. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 5,31 %
6. CANADIAN PAC RY CO CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,22 %
7. NORTH WEST REDWATER PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,81 %
8. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,47 %
9. ENBRIDGE PIPELINES INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,61 %
10. BCI QUADREAL RLTY TTE DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,40 %
11. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,21 %
12. HYUNDAI CAP CDA INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,84 %
13. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,65 %
14. Banque Royale du Canada 2.33% 28-Jan-2027 Revenu fixe 2,60 %
15. Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027 Revenu fixe 2,54 %
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