FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-17-2024
18,0 millions $
VLPP
En date du 07-17-2024
50,1515 $
Cours du marché
En date du 07-17-2024
50,1500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-07-17
360 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2050 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,2050
05-24-2024 0,1958
04-24-2024 0,2197
03-22-2024 0,1871
02-23-2024 0,1840
Date de paiement Total
01-25-2024 0,2522
12-21-2023 0,1822
11-24-2023 0,2047
10-25-2023 0,2020
09-25-2023 0,2080

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 91,70
  • Obligations canadiennes - Autres 4,29
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,01
  • Obligations du gouvernement canadien 1,01
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 91,70
  • Revenu fixe 8,31
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Apple Inc 2,51 % 12-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 5,24 %
2. Banque de Montréal 2.28% 29-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 4,47 %
3. Gouvernement du Canada 10-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 4,01 %
4. Gouvernement du Canada 12-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 3,84 %
5. ONTARIO T-BILL Espèces et quasi-espèces 3,58 %
6. Banque Royale du Canada 2.35% 02-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,47 %
7. Gouvernement du Canada 05-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 3,33 %
8. Gouvernement du Canada 07-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,21 %
9. Bon du Trésor canadien - WHEN ISSUED Espèces et quasi-espèces 2,88 %
10. Alberta Province 01-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 2,85 %
11. Banque de Montréal 2.37% 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
12. Banque Royale du Canada 4.81% 16-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,81 %
13. Province de l'Ontario 04-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 2,77 %
14. Gouvernement du Canada 04-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
15. Province de Québec 21-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 2,66 %
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