FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-28-2026
283,1 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
50,0206 $
Cours du marché
En date du 09-28-2026
50,0200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-09-28
5 660 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0903 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,59 % 0,21 % 0,62 % 1,22 % 2,45 % 3,62 % - - 3,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,0903
08-25-2026 0,0934
07-27-2026 0,1115
06-24-2026 0,1002
05-22-2026 0,1005
Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0979
03-25-2026 0,0938
02-23-2026 0,0898
01-26-2026 0,1096
12-23-2025 0,0917

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 31,63 %
Billet provincial 49,37 %
Bons du Trésor canadiens 19,00 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 40,07 %
31-60 jours 14,75 %
61-90 jours 3,01 %
90+ jours 42,17 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 64,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,34
  • Hypothèques 5,24
  • Obligations canadiennes - Autres 3,29
  • Obligations du gouvernement canadien 1,67
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 64,46
  • Revenu fixe 35,54
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 10,36 %
2. CANADIAN PAC RY CO CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,55 %
3. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 6,39 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 5,44 %
5. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 5,24 %
6. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 5,12 %
7. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,83 %
8. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2026 Revenu fixe 3,29 %
9. ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,00 %
10. Gouvernment du Canada 09-sep-2026 Espèces et quasi-espèces 2,86 %
11. Walt Disney Co 3,06 % 30-mar-2027 Revenu fixe 2,62 %
12. Banque Royale du Canada 2.33% 28-Jan-2027 Revenu fixe 2,54 %
13. Gouvernement du Canada 0.00% 23-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 2,50 %
14. PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,18 %
15. NORTH WEST REDWATER PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,06 %
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