FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-13-2026
324,4 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
50,0642 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
50,0600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
6 480 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1116 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,99 % 0,20 % 0,60 % 1,21 % 2,40 % 3,47 % - - 3,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,1116
09-23-2026 0,0903
08-25-2026 0,0934
07-27-2026 0,1115
06-24-2026 0,1002
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,1005
04-24-2026 0,0979
03-25-2026 0,0938
02-23-2026 0,0898
01-26-2026 0,1096

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 45,56 %
Billet provincial 39,81 %
Bons du Trésor canadiens 14,64 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 41,00 %
31-60 jours 15,41 %
61-90 jours 7,05 %
90+ jours 36,54 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 75,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,87
  • Obligations du gouvernement canadien 2,14
  • Obligations canadiennes - Autres 0,78
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 75,22
  • Revenu fixe 24,79
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Quebec T-Bill Espèces et quasi-espèces 11,20 %
2. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 10,60 %
3. NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,11 %
4. HCN CANADIAN HOLDINGS-1 LP DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,15 %
5. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,15 %
6. AIMCo Realty Investors LP 2,20 % 04-nov-2026 Revenu fixe 5,60 %
7. CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,16 %
8. BCI QUADREAL REALTY TTE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,94 %
9. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,77 %
10. Gouvernement du Canada 0.00% 02-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 3,24 %
11. Alberta T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,04 %
12. Gouvernement du Canada 0.00% 24-Mar-2027 Espèces et quasi-espèces 2,44 %
13. BCIMC Realty Corp 3,00 % 31-mar-2027 Revenu fixe 2,14 %
14. Banque de Montréal 4,31 % 01-mai-2027 Revenu fixe 2,09 %
15. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 1,98 %
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