FNB marché monétaire CI

TSX TICKER : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-10-2024
19,0 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
50,1045 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2024-05-10
380 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2197 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-24-2024 0,2197
03-22-2024 0,1871
02-23-2024 0,1840
01-25-2024 0,2522
12-21-2023 0,1822
Date de paiement Total
11-24-2023 0,2047
10-25-2023 0,2020
09-25-2023 0,2080
08-25-2023 0,2158

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 98,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,65
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 98,35
  • Revenu fixe 1,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,00 % 02-mai-2024 Espèces et quasi-espèces 5,56 %
2. Ontario Province 0.00% 01-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,06 %
3. Banque de Montréal 2.28% 29-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,00 %
4. Banque de Montréal 2.37% 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
5. Banque HSBC Canada 4,81 % 16-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 2,96 %
6. Gouvernement du Canada 0.00% 05-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 2,95 %
7. Gouvernement du Canada 0.00% 12-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 2,92 %
8. Ontario Province 0.00% 04-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 2,90 %
9. Gouvernement du Canada 0.00% 10-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 2,83 %
10. Gouvernement du Canada 0.00% 07-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,82 %
11. ONTARIO T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,79 %
12. QUEBEC T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,78 %
13. Alberta Province 0.00% 02-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,76 %
14. Gouvernement du Canada 0.00% 23-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,74 %
15. ENBRIDGE GAS INC ZERO DISC Espèces et quasi-espèces 2,61 %
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