FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-05-2025
78,0 millions $
VLPP
En date du 12-05-2025
50,0343 $
Cours du marché
En date du 12-05-2025
50,0300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-12-05
1 560 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0890 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,64 % 0,18 % 0,62 % 1,31 % 2,98 % - - - 4,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0890
10-27-2025 0,1230
09-23-2025 0,1017
08-25-2025 0,1166
07-25-2025 0,1279
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1316
05-27-2025 0,1210
04-24-2025 0,1250
03-25-2025 0,1259
02-24-2025 0,1210

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 34,25 %
Billet provincial 31,84 %
Bons du Trésor canadiens 33,91 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 41,19 %
31-60 jours 10,60 %
61-90 jours 11,79 %
90+ jours 36,42 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 96,10
  • Obligations canadiennes - Autres 3,07
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,84
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 96,10
  • Revenu fixe 3,91
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 8,21 %
2. ENBRIDGE GAS INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,00 %
3. Nova Scotia T-Bill Espèces et quasi-espèces 6,64 %
4. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,78 %
5. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 4,77 %
6. BCI QUADREAL RLTY CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,53 %
7. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,35 %
8. Gouvernement du Canada 03-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 4,00 %
9. Gouvernement du Canada 19-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,43 %
10. HYUNDAI CAP CDA INC CO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,34 %
11. NORTH WEST REDWATER PAR DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 3,23 %
12. Gouvernement du Canada 05-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,20 %
13. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 3,07 %
14. Gouvernement du Canada 25-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
15. ALBERTA T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,01 %
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