FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-04-2025
48,0 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
50,0535 $
Cours du marché
En date du 07-04-2025
50,0600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,15
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-07-04
960 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1316 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,56 % 0,24 % 0,73 % 1,56 % 3,84 % - - - 4,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1316
05-27-2025 0,1210
04-24-2025 0,1250
03-25-2025 0,1259
02-24-2025 0,1210
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,1700
12-23-2024 0,1530
11-25-2024 0,1980
10-25-2024 0,1800
09-23-2024 0,1473

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 97,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,98
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 97,06
  • Revenu fixe 2,98
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,04
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. ENBRIDGE GAS INC CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 7,41 %
2. Banque Royale du Canada 3,37 % 29-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 6,51 %
3. Fortified Trust 3,76 % 23-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 6,00 %
4. Province de Québec 12-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,71 %
5. BCI QUADREAL RLTY CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,67 %
6. Gouvernement du Canada 16-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,62 %
7. Province de l'Ontario 07-jan-2026 Espèces et quasi-espèces 2,58 %
8. Province de l'Ontario 22-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,48 %
9. BCIMC Realty Corp 2,84 % 03-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,45 %
10. Province de l'Ontario 23-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,31 %
11. Gouvernement du Canada 08-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,31 %
12. NORTH WEST REDWATER DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,29 %
13. Province de Québec 27-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,27 %
14. Gouvernement du Canada 22-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,25 %
15. Gouvernement du Canada 25-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,12 %
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