FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-21-2025
66,1 millions $
VLPP
En date du 10-21-2025
50,1003 $
Cours du marché
En date du 10-21-2025
50,1100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2025-10-21
1 320 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1017 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,24 % 0,23 % 0,67 % 1,41 % 3,29 % - - - 4,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,1017
08-25-2025 0,1166
07-25-2025 0,1279
06-24-2025 0,1316
05-27-2025 0,1210
Date ex-dividende Total
04-24-2025 0,1250
03-25-2025 0,1259
02-24-2025 0,1210
01-27-2025 0,1700
12-23-2024 0,1530

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 37,36 %
Billet provincial 29,88 %
Bons du Trésor canadiens 32,76 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 39,56 %
31-60 jours 12,76 %
61-90 jours 6,37 %
90+ jours 40,49 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 81,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,66
  • Obligations canadiennes - Autres 3,42
  • Obligations du gouvernement canadien 1,57
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 81,39
  • Revenu fixe 18,65
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,04
  • Autres -0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. HYUNDAI CAP CDA INC CO DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 6,48 %
2. Metropolitan Life Globl Fndg I 5,18 % 15-jun-2026 Revenu fixe 5,31 %
3. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 5,04 %
4. ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,94 %
5. Gouvernement du Canada 22-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 4,77 %
6. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 4,66 %
7. BCI QUADREAL RLTY CDS DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 4,65 %
8. Gouvernement du Canada 08-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 4,14 %
9. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 3,42 %
10. NORTH WEST REDWATER PA DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,92 %
11. NEWFOUNDLAND T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,62 %
12. Province de l'Ontario 15-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,58 %
13. QUEBEC T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,50 %
14. ALBERTA T-BILL Espèces et quasi-espèces 2,21 %
15. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Revenu fixe 2,20 %
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