FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 

Aperçu du Fonds

L'objectif de placement du FNB d’obtenir un revenu au taux de rendement le plus élevé possible tout en préservant les capitaux et la liquidité. Il investit surtout dans desinstruments du marché monétaire échéant dans moins de 365 jours.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-05-2026
116,0 millions $
VLPP
En date du 05-05-2026
50,0377 $
Cours du marché
En date du 05-05-2026
50,0500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,14
Parts en circulation
En date du 2026-05-05
2 320 000
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
CUSIP 12570J103
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0979 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitez recevoir un revenu
  • investissez à court terme
  • avez une tolérance au risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,77 % 0,20 % 0,58 % 1,17 % 2,56 % - - - 3,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
04-24-2026 0,0979
03-25-2026 0,0938
02-23-2026 0,0898
01-26-2026 0,1096
12-23-2025 0,0917
Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0890
10-27-2025 0,1230
09-23-2025 0,1017
08-25-2025 0,1166
07-25-2025 0,1279

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

RÉPARTITION DE LIQUIDITÉS ÉQUIVALENTS

Papier commercial 29,28 %
Billet provincial 46,26 %
Bons du Trésor canadiens 24,46 %

DURÉE JUSQU'À L'ÉCHÉANCE

0-30 jours 26,07 %
31-60 jours 14,86 %
61-90 jours 20,20 %
90+ jours 38,87 %

FNB marché monétaire CI

TSX SYMBOLE : CMNY
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 82,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,07
  • Obligations canadiennes - Autres 1,84
  • Hypothèques 1,80
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 82,30
  • Revenu fixe 17,71
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 8,78 %
2. Ontario T-Bill Espèces et quasi-espèces 7,59 %
3. Province Of Manitoba Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 3,16 %
4. Pacific Life Global Funding II 3,14 % 01-fév-2027 Revenu fixe 2,85 %
5. NORTH WEST REDWATER PAR DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 2,41 %
6. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,29 %
7. Banque de Montréal 2.55% 21-Jan-2027 Revenu fixe 1,99 %
8. Province Of New Brunswick Canada T-Bill Espèces et quasi-espèces 1,91 %
9. Banque Royale du Canada 5,34 % 23-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 1,86 %
10. Glacier Credit Card Trust 4,74 % 20-sep-2029 Revenu fixe 1,84 %
11. Fortified Trust 1,96 % 23-oct-2026 Revenu fixe 1,80 %
12. ENBRIDGE GAS INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,79 %
13. Société financière IGM Inc 3,44 % 26-jan-2027 Revenu fixe 1,73 %
14. Mercedes-Benz Fin Canada Inc 5.14% 29-Jun-2026 Revenu fixe 1,57 %
15. Metropolitan Life Globl Fndg I 3,60 % 01-avr-2028 Revenu fixe 1,46 %
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