FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 

Aperçu du Fonds

CGRO vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
33,9 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
24,2753 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
24,2600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,33
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
1 400 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569W107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1700 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres à revenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,30 % 0,12 % 3,04 % 10,19 % 25,91 % - - - 15,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1700
06-24-2024 0,0633
03-21-2024 0,0666
12-20-2023 0,1034
09-22-2023 0,1502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 27,43
  • Actions internationales 26,53
  • Actions américaines 24,97
  • Obligations du gouvernement canadien 11,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,01
  • Autres 0,92
  • Obligations de sociétés étrangères 0,83
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Hypothèques 0,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 19,54
  • Services financiers 17,45
  • Technologie 15,28
  • Autres 13,74
  • Énergie 6,43
  • Matériaux de base 6,06
  • Biens de consommation 5,66
  • Services aux consommateurs 5,66
  • Soins de santé 5,18
  • Services industriels 5,00
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,06
  • États-Unis 27,36
  • Autres 12,62
  • Japon 5,22
  • Royaume-Uni 3,16
  • France 2,09
  • Suisse 1,92
  • Allemagne 1,81
  • Australie 1,60
  • Inde 1,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 28,00 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 26,00 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 20,23 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 15,14 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 6,00 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 4,50 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 24,03 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,91 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,08 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 1,01 %
5. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,95 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,89 %
7. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,80 %
8. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,80 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 0,74 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,71 %
11. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 0,70 %
12. Canadian National Railway Co Transport 0,69 %
13. Constellation Software Inc Technologie de l'information 0,67 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,65 %
15. Manulife Financial Corp Assurances 0,59 %
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