FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 

Aperçu du Fonds

CGRO vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-07-2026
93,6 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
31,7594 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
31,7800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,29
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-08-07
2 950 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569W107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2739 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres à revenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,64 % 1,58 % 11,09 % 11,64 % 24,00 % 18,13 % - - 17,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,2739
03-25-2026 0,0831
12-23-2025 0,0680
09-23-2025 0,0699
06-24-2025 0,1307
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1370
12-23-2024 0,1450
09-23-2024 0,1700
06-24-2024 0,0633
03-21-2024 0,0666

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 30,56
  • Actions internationales 25,84
  • Actions canadiennes 22,46
  • Obligations du gouvernement canadien 11,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,63
  • Obligations de sociétés étrangères 1,05
  • Autres 0,70
  • Espèces et équivalents 0,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,99
  • Revenu fixe 19,80
  • Services financiers 17,28
  • Autres 11,38
  • Matériaux de base 6,11
  • Énergie 5,35
  • Biens industriels 5,17
  • Services aux consommateurs 4,95
  • Biens de consommation 4,50
  • Soins de santé 4,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 38,85
  • États-Unis 32,35
  • Autres 13,03
  • Japon 4,68
  • Royaume-Uni 2,49
  • Taiwan 2,20
  • Corée (République de) 1,83
  • France 1,62
  • Allemagne 1,52
  • Suisse 1,43
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 31,28 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 22,76 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 17,66 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 16,01 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 8,17 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 3,89 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 29,15 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,86 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,32 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,08 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,87 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 0,80 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,76 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,69 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,69 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,60 %
11. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,58 %
12. SK Hynix Inc Informatique 0,55 %
13. ASML Holding NV Informatique 0,54 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,52 %
15. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,50 %
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