FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 

Aperçu du Fonds

CGRO vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-25-2026
97,9 millions $
VLPP
En date du 09-25-2026
31,5958 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,30
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-09-25
3 100 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569W107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1575 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres à revenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,54 % 1,87 % 2,40 % 7,11 % 20,21 % 17,93 % - - 16,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1575
06-24-2026 0,2739
03-25-2026 0,0831
12-23-2025 0,0680
09-23-2025 0,0699
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1307
03-25-2025 0,1370
12-23-2024 0,1450
09-23-2024 0,1700
06-24-2024 0,0633

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 28,95
  • Actions internationales 25,96
  • Actions canadiennes 23,99
  • Obligations du gouvernement canadien 12,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,75
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,64
  • Obligations de sociétés étrangères 1,10
  • Autres 0,68
  • Unités de fiducies de revenu 0,45
  • Espèces et équivalents 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,20
  • Revenu fixe 19,91
  • Services financiers 17,53
  • Autres 10,83
  • Matériaux de base 7,17
  • Énergie 5,83
  • Services aux consommateurs 4,80
  • Biens industriels 4,75
  • Soins de santé 4,66
  • Biens de consommation 4,32
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,22
  • États-Unis 31,11
  • Autres 12,89
  • Japon 4,72
  • Royaume-Uni 2,54
  • Taiwan 2,18
  • France 1,61
  • Corée (République de) 1,61
  • Suisse 1,59
  • Allemagne 1,53
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 29,84 %
2. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 24,30 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 17,65 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 16,13 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 8,12 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 3,91 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 27,85 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,84 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,29 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,12 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,07 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 0,78 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,73 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,73 %
9. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,68 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,67 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,66 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,58 %
13. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,53 %
14. Suncor Energy Inc Production intégrée 0,51 %
15. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,51 %
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