FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 

Aperçu du Fonds

CGRO vise à procurer une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-23-2026
68,2 millions $
VLPP
En date du 02-23-2026
29,6866 $
Cours du marché
En date du 02-23-2026
29,6200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-02-23
2 300 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569W107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0680 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres à revenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié composé principalement de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et, dans une moindre mesure, de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe
  • investissent à long terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,75 % 1,75 % 2,31 % 11,44 % 16,26 % - - - 16,52 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0680
09-23-2025 0,0699
06-24-2025 0,1307
03-25-2025 0,1370
12-23-2024 0,1450
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1700
06-24-2024 0,0633
03-21-2024 0,0666
12-20-2023 0,1034
09-22-2023 0,1502

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance CI

TSX SYMBOLE : CGRO
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 27,69
  • Actions internationales 27,67
  • Actions canadiennes 23,41
  • Obligations du gouvernement canadien 12,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,03
  • Obligations de gouvernements étrangers 2,71
  • Autres 0,70
  • Obligations de sociétés étrangères 0,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,54
  • Hypothèques 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 20,08
  • Technologie 18,17
  • Services financiers 17,26
  • Autres 11,48
  • Matériaux de base 7,41
  • Énergie 5,45
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Biens de consommation 5,05
  • Biens industriels 4,90
  • Soins de santé 4,89
Répartition géographique(%)
  • Canada 40,09
  • États-Unis 29,77
  • Autres 14,00
  • Japon 4,88
  • Royaume-Uni 2,87
  • France 1,80
  • Allemagne 1,76
  • Suisse 1,74
  • Taiwan 1,68
  • Australie 1,41
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 28,66 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 23,78 %
3. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 19,23 %
4. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 16,25 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 8,08 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 3,95 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 26,70 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,65 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,12 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,09 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,83 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,75 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,73 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 0,69 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,67 %
10. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,66 %
11. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,61 %
12. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 0,56 %
13. Barrick Mining Corp Or et métaux précieux 0,55 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,54 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,48 %
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