FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 

Aperçu du Fonds

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-17-2024
 4,1 millions $
VLPP
En date du 07-17-2024 		20,8493 $
Cours du marché
En date du 07-17-2024 		20,8500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023 		0,35
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-07-17 		200 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12546K101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0636 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance modérée ducapital au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,15 % 0,96 % 0,53 % 1,15 % 5,44 % - - - 5,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0636
03-21-2024 0,1313
12-20-2023 0,1455
09-22-2023 0,1354
06-23-2023 0,0351

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 45,78
  • Obligations étrangères - Fonds 18,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,14
  • Actions canadiennes 6,70
  • Actions internationales 6,69
  • Actions américaines 6,14
  • Espèces et équivalents 0,76
  • Autres 0,21
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Obligations canadiennes - Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,07
  • Fonds négociés en bourse 18,34
  • Autres 5,27
  • Services financiers 4,12
  • Technologie 3,88
  • Énergie 1,69
  • Matériaux de base 1,47
  • Biens de consommation 1,46
  • Services aux consommateurs 1,40
  • Services industriels 1,30
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,48
  • Multi-National 18,34
  • États-Unis 6,30
  • Autres 3,17
  • Japon 1,20
  • Royaume-Uni 0,76
  • France 0,49
  • Suisse 0,48
  • Allemagne 0,40
  • Australie 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 61,52 %
2. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 18,34 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 6,82 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,38 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 5,14 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 1,50 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

4 Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024.  Tous droits réservés.