FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX TICKER : CCNV
 

Aperçu du Fonds

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-06-2024
2,0 millions $
VLPP
En date du 05-06-2024
20,3679 $
Cours du marché
En date du 05-06-2024
20,3600 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-05-06
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12546K101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1313 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance modérée ducapital au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1313
12-20-2023 0,1455
09-22-2023 0,1354
06-23-2023 0,0351

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX TICKER : CCNV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,00
  • Obligations de sociétés étrangères 18,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,42
  • Actions internationales 7,03
  • Actions canadiennes 6,09
  • Actions américaines 5,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,59
  • Autres 0,20
  • Unités de fiducies de revenu 0,17
  • Obligations canadiennes - Autres 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 71,30
  • Fonds négociés en bourse 9,57
  • Autres 4,42
  • Services financiers 3,98
  • Technologie 3,62
  • Énergie 1,63
  • Biens de consommation 1,51
  • Matériaux de base 1,35
  • Services aux consommateurs 1,34
  • Services industriels 1,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 67,62
  • États-Unis 15,91
  • Multi-National 9,12
  • Autres 3,74
  • Japon 1,21
  • Royaume-Uni 0,69
  • France 0,50
  • Suisse 0,45
  • Allemagne 0,39
  • Inde 0,37
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 62,54 %
2. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 18,69 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 6,21 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 5,96 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 4,97 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 2,00 %
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