FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 

Aperçu du Fonds

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-08-2026
11,2 millions $
VLPP
En date du 05-08-2026
22,5272 $
Cours du marché
En date du 05-08-2026
22,5300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-05-08
500 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12546K101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1661 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance modérée ducapital au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,44 % 1,31 % 0,68 % 0,94 % 6,87 % 6,10 % - - 6,19 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,1661
12-23-2025 0,1363
09-23-2025 0,0351
06-24-2025 0,1627
03-25-2025 0,1390
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,1480
09-23-2024 0,1426
06-24-2024 0,0636
03-21-2024 0,1313
12-20-2023 0,1455

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,27
  • Actions internationales 6,90
  • Actions américaines 6,78
  • Actions canadiennes 6,06
  • Obligations de sociétés étrangères 3,89
  • Hypothèques 1,49
  • Espèces et équivalents 0,43
  • Autres 0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 79,55
  • Technologie 4,30
  • Services financiers 4,27
  • Autres 3,45
  • Matériaux de base 1,87
  • Énergie 1,66
  • Services aux consommateurs 1,32
  • Biens de consommation 1,22
  • Biens industriels 1,21
  • Soins de santé 1,15
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,40
  • États-Unis 14,21
  • Autres 6,31
  • Japon 2,50
  • Chine 1,95
  • Royaume-Uni 1,28
  • France 1,20
  • Allemagne 0,98
  • Australie 0,59
  • Europe 0,58
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 64,26 %
2. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 15,52 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 7,00 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 6,14 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 4,81 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 2,03 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,51 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,70 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,43 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,21 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,12 %
6. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,12 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 1,08 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,95 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,94 %
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 0,80 %
11. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,75 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,75 %
13. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 0,68 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,67 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 0,67 %
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