FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 

Aperçu du Fonds

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-01-2026
13,2 millions $
VLPP
En date du 10-01-2026
22,0369 $
Cours du marché
En date du 09-29-2026
22,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,30
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-10-01
600 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12546K101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1118 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance modérée ducapital au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,00 % 0,36 % -0,32 % 0,24 % 5,76 % 6,87 % - - 6,03 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1118
06-24-2026 0,3028
03-25-2026 0,1661
12-23-2025 0,1363
09-23-2025 0,0351
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1627
03-25-2025 0,1390
12-23-2024 0,1480
09-23-2024 0,1426
06-24-2024 0,0636

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 48,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 14,94
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,52
  • Actions américaines 7,23
  • Actions internationales 6,47
  • Actions canadiennes 5,97
  • Obligations de sociétés étrangères 4,39
  • Hypothèques 1,23
  • Espèces et équivalents 0,67
  • Autres 0,39
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 79,38
  • Technologie 5,03
  • Services financiers 4,39
  • Autres 3,34
  • Matériaux de base 1,79
  • Énergie 1,45
  • Services aux consommateurs 1,20
  • Biens industriels 1,18
  • Soins de santé 1,16
  • Biens de consommation 1,08
Répartition géographique(%)
  • Canada 69,90
  • États-Unis 15,09
  • Autres 6,34
  • Japon 2,36
  • Chine 1,83
  • France 1,22
  • Royaume-Uni 1,21
  • Allemagne 0,87
  • Europe 0,61
  • Australie 0,57
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 64,30 %
2. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 15,59 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 7,43 %
4. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 6,05 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 4,40 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 2,02 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 6,93 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,81 %
3. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,52 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,50 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 1,40 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 1,37 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 1,23 %
8. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 1,02 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,99 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,87 %
11. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,73 %
12. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 0,70 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,69 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,64 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 0,61 %
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