FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 

Aperçu du Fonds

CCNV vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
6,4 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
21,5433 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
21,5500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,33
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
300 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12546K101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et un potentiel de croissance modérée ducapital au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,30 % 0,79 % 1,44 % 4,56 % 9,39 % - - - 7,26 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1390
12-23-2024 0,1480
09-23-2024 0,1426
06-24-2024 0,0636
03-21-2024 0,1313
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1455
09-22-2023 0,1354
06-23-2023 0,0351

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif prudent CI

TSX SYMBOLE : CCNV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,14
  • Actions internationales 7,00
  • Actions américaines 6,49
  • Actions canadiennes 6,35
  • Obligations de sociétés étrangères 2,67
  • Hypothèques 2,55
  • Espèces et équivalents 0,94
  • Autres 0,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 78,77
  • Services financiers 4,50
  • Autres 4,35
  • Technologie 4,03
  • Services aux consommateurs 1,49
  • Énergie 1,48
  • Biens de consommation 1,48
  • Matériaux de base 1,39
  • Soins de santé 1,29
  • Services industriels 1,22
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,22
  • États-Unis 15,24
  • Autres 6,20
  • Japon 3,15
  • Chine 2,10
  • Royaume-Uni 1,51
  • France 1,18
  • Allemagne 1,13
  • Europe 0,66
  • Australie 0,61
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 61,49 %
2. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 18,22 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 6,72 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 6,46 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 5,44 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 1,49 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 6,24 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 2,90 %
3. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,94 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,55 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,50 %
6. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,40 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,37 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,30 %
9. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,03 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,70 % 15-jun-2029 Revenu fixe 0,90 %
11. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 0,79 %
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 0,74 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 28-Feb-2029 Revenu fixe 0,60 %
14. Province de l'Ontario 2,90 % 02-jun-2049 Revenu fixe 0,60 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis 3.00% 15-Feb-2047 Revenu fixe 0,59 %
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