FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 

Aperçu du Fonds

CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-06-2026
25,1 millions $
VLPP
En date du 07-06-2026
25,1612 $
Cours du marché
En date du 07-06-2026
25,1100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,29
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-07-06
1 000 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570C108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3471 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et une croissance modérée du capital àlong terme au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,51 % 2,62 % 1,92 % 4,83 % 13,41 % 10,57 % - - 10,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,3471
03-25-2026 0,1187
12-23-2025 0,1083
09-23-2025 0,0714
06-24-2025 0,1283
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1280
12-23-2024 0,1495
09-23-2024 0,1735
06-24-2024 0,0504
03-21-2024 0,1565

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,49
  • Actions américaines 15,11
  • Actions internationales 12,93
  • Actions canadiennes 11,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,19
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,04
  • Obligations de sociétés étrangères 2,93
  • Hypothèques 1,01
  • Autres 0,50
  • Espèces et équivalents 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,72
  • Technologie 10,54
  • Services financiers 8,19
  • Autres 5,89
  • Matériaux de base 3,40
  • Énergie 2,82
  • Biens industriels 2,55
  • Services aux consommateurs 2,51
  • Biens de consommation 2,28
  • Soins de santé 2,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,56
  • États-Unis 20,93
  • Autres 8,81
  • Japon 3,12
  • Royaume-Uni 1,64
  • Chine 1,56
  • France 1,31
  • Allemagne 1,12
  • Taiwan 1,06
  • Corée (République de) 0,89
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 48,21 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 15,62 %
3. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 11,73 %
4. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 11,52 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 8,74 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 4,04 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 14,60 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,23 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 1,04 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,88 %
5. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,88 %
6. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,88 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,85 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,81 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,71 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,68 %
11. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,65 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,61 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 0,58 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 Revenu fixe 0,54 %
15. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 0,54 %
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