FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 

Aperçu du Fonds

CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-19-2025
25,2 millions $
VLPP
En date du 12-19-2025
24,0034 $
Cours du marché
En date du 12-19-2025
24,0100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-12-19
1 050 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570C108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0714 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et une croissance modérée du capital àlong terme au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,90 % 0,51 % 4,73 % 8,19 % 9,83 % - - - 10,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0714
06-24-2025 0,1283
03-25-2025 0,1280
12-23-2024 0,1495
09-23-2024 0,1735
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0504
03-21-2024 0,1565
12-20-2023 0,1553
09-22-2023 0,1345
06-23-2023 0,0272

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,26
  • Actions américaines 13,76
  • Actions internationales 13,67
  • Actions canadiennes 12,19
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,74
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,91
  • Obligations de sociétés étrangères 1,82
  • Hypothèques 1,37
  • Autres 0,78
  • Espèces et équivalents 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,43
  • Technologie 9,31
  • Services financiers 8,76
  • Autres 6,15
  • Matériaux de base 3,39
  • Services aux consommateurs 2,78
  • Biens de consommation 2,70
  • Énergie 2,68
  • Soins de santé 2,51
  • Biens industriels 2,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,83
  • États-Unis 19,23
  • Autres 8,89
  • Japon 3,30
  • Royaume-Uni 1,85
  • Chine 1,62
  • France 1,35
  • Allemagne 1,24
  • Suisse 0,87
  • Australie 0,82
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 48,13 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 14,21 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 12,36 %
4. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 11,65 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 9,44 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 4,04 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 13,25 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,66 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,91 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,85 %
5. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,83 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,75 %
7. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,75 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,72 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,68 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,63 %
11. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,62 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 0,61 %
13. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,55 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,55 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,50 %
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