FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI
TSX SYMBOLE : CBINAperçu du Fonds
CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Profil du fonds
| Date de création | Mai 2023 |
|
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
|
5,2 millions $ |
|
VLPP
En date du 06-28-2024 |
21,1055 $ |
|
Cours du marché
En date du 06-28-2024 |
21,1100 $ |
|
RFG (%)
En date du 12-31-2023 |
0,33 |
| Frais de gestion (%) | 0,22 |
|
Parts en circulation
En date du 2024-06-28 |
250 000 |
| Catégorie d’actif | Équilibrés mondiaux |
| Devise | $CA |
| CUSIP | 12570C108 |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,0504 $ |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
À qui le Fonds est-il destiné ?
| À l’investisseur qui : | ||
|---|---|---|
Rendements2 En date du 05-31-2024
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,34 % | 2,15 % | 1,58 % | 5,71 % | 8,16 % | - | - | - | 7,71 % |
Historique des distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 06-24-2024 | 0,0504 |
| 03-21-2024 | 0,1565 |
| 12-20-2023 | 0,1553 |
| 09-22-2023 | 0,1345 |
| 06-23-2023 | 0,0272 |
Gestionnaires
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Marc-André Lewis
Stephen Lingard
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI
TSX SYMBOLE : CBIN- Obligations du gouvernement canadien 34,36
- Actions internationales 14,81
- Obligations de sociétés étrangères 13,77
- Actions canadiennes 12,52
- Actions américaines 12,48
- Obligations de sociétés canadiennes 11,06
- Espèces et équivalents 0,42
- Unités de fiducies de revenu 0,33
- Autres 0,20
- Obligations canadiennes - Autres 0,05
- Revenu fixe 52,18
- Autres 9,64
- Services financiers 8,31
- Technologie 7,77
- Fonds négociés en bourse 7,10
- Énergie 3,41
- Biens de consommation 3,11
- Matériaux de base 3,02
- Services aux consommateurs 2,81
- Soins de santé 2,65
- Canada 58,55
- États-Unis 19,78
- Autres 7,46
- Multi-National 6,60
- Japon 2,46
- Royaume-Uni 1,55
- France 1,05
- Suisse 0,96
- Allemagne 0,82
- Australie 0,77
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Principaux titres
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Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) | Revenu fixe | 45,82 % |
| 2. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) | Fonds négociés en bourse | 13,70 % |
| 3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) | Fonds négociés en bourse | 12,93 % |
| 4. FNB Indice dactions canadiennes CI - (CCDN) | Fonds négociés en bourse | 12,72 % |
| 5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | Fonds négociés en bourse | 10,63 % |
| 6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | Fonds négociés en bourse | 4,12 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.
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