FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 

Aperçu du Fonds

CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
6,6 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
22,0553 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
22,0500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,33
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
300 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570C108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1735 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et une croissance modérée du capital àlong terme au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,31 % -0,52 % 2,12 % 8,11 % 17,55 % - - - 9,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1735
06-24-2024 0,0504
03-21-2024 0,1565
12-20-2023 0,1553
09-22-2023 0,1345
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0272

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 34,72
  • Actions canadiennes 13,78
  • Actions internationales 13,18
  • Actions américaines 12,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,91
  • Obligations de gouvernements étrangers 9,12
  • Obligations de sociétés étrangères 2,22
  • Hypothèques 1,80
  • Autres 0,92
  • Espèces et équivalents 0,75
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,05
  • Services financiers 8,76
  • Technologie 7,68
  • Autres 7,49
  • Énergie 3,23
  • Matériaux de base 3,04
  • Services aux consommateurs 2,84
  • Biens de consommation 2,82
  • Soins de santé 2,59
  • Services industriels 2,50
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,22
  • États-Unis 19,02
  • Autres 8,53
  • Japon 3,79
  • Royaume-Uni 2,03
  • Chine 1,72
  • France 1,49
  • Allemagne 1,32
  • Australie 0,94
  • Suisse 0,94
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 46,02 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 14,07 %
3. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 13,61 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 13,10 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 9,97 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 3,05 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 12,11 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 2,11 %
3. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,45 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,18 %
5. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,14 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,13 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,08 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,96 %
9. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,94 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 0,88 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025 Revenu fixe 0,86 %
12. Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0,71 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,70 % 15-jun-2029 Revenu fixe 0,67 %
14. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 0,59 %
15. Province de Québec 3,60 % 01-sep-2033 Revenu fixe 0,56 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.