FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 

Aperçu du Fonds

CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-12-2025
21,3 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
23,6688 $
Cours du marché
En date du 09-12-2025
23,6600 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,30
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-09-12
900 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570C108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1283 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et une croissance modérée du capital àlong terme au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,89 % 1,44 % 3,30 % 3,15 % 9,27 % - - - 9,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1283
03-25-2025 0,1280
12-23-2024 0,1495
09-23-2024 0,1735
06-24-2024 0,0504
Date ex-dividende Total
03-21-2024 0,1565
12-20-2023 0,1553
09-22-2023 0,1345
06-23-2023 0,0272

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 35,12
  • Actions internationales 13,71
  • Actions canadiennes 13,48
  • Actions américaines 12,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,43
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,94
  • Obligations de sociétés étrangères 1,92
  • Hypothèques 1,75
  • Autres 0,90
  • Espèces et équivalents 0,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 59,42
  • Services financiers 9,21
  • Technologie 8,23
  • Autres 6,85
  • Matériaux de base 3,26
  • Énergie 2,90
  • Services aux consommateurs 2,86
  • Biens de consommation 2,69
  • Soins de santé 2,30
  • Biens industriels 2,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,78
  • États-Unis 18,36
  • Autres 8,58
  • Japon 3,67
  • Royaume-Uni 2,08
  • Chine 1,66
  • France 1,53
  • Allemagne 1,47
  • Suisse 0,94
  • Australie 0,93
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 46,77 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 13,71 %
3. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 13,26 %
4. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 12,58 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 10,39 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 3,15 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 11,69 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 2,05 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,94 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,92 %
5. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,83 %
6. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,76 %
7. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,71 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 0,60 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,60 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,59 %
11. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,58 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,57 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,56 %
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,54 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 Revenu fixe 0,53 %
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