FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 

Aperçu du Fonds

CBIN vise à procurer à la fois un revenu et une croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-10-2026
28,1 millions $
VLPP
En date du 02-10-2026
24,4959 $
Cours du marché
En date du 02-10-2026
24,4900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-02-10
1 150 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570C108
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1083 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent à la fois un revenu et une croissance modérée du capital àlong terme au moyen de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,09 % 1,09 % 0,94 % 6,70 % 8,98 % - - - 9,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1083
09-23-2025 0,0714
06-24-2025 0,1283
03-25-2025 0,1280
12-23-2024 0,1495
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1735
06-24-2024 0,0504
03-21-2024 0,1565
12-20-2023 0,1553
09-22-2023 0,1345

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de revenu équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,20
  • Actions américaines 27,33
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,02
  • Actions canadiennes 11,63
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,07
  • Obligations de sociétés étrangères 1,92
  • Hypothèques 1,72
  • Actions internationales 0,49
  • Espèces et équivalents 0,37
  • Autres 0,25
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,30
  • Fonds négociables en bourse 15,25
  • Technologie 6,68
  • Services financiers 5,63
  • Autres 4,56
  • Matériaux de base 2,83
  • Énergie 2,17
  • Services aux consommateurs 2,03
  • Soins de santé 1,37
  • Services industriels 1,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,44
  • États-Unis 32,77
  • Autres 2,18
  • Chine 1,28
  • Japon 1,02
  • France 0,60
  • Royaume-Uni 0,51
  • Allemagne 0,45
  • Europe 0,44
  • Irlande 0,31
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 48,46 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 14,24 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 11,82 %
4. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 11,77 %
5. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 9,56 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 4,01 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 13,27 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,68 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,05 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,94 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,82 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 0,82 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,72 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,71 %
9. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,69 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 0,60 %
11. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 0,57 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,56 %
13. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 0,54 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,54 %
15. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,54 %
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