FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-17-2024
2,2 millions $
VLPP
En date du 07-17-2024
22,6671 $
Cours du marché
En date du 07-17-2024
22,6700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,44
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-07-17
100 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0562 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,91 % 0,83 % 1,40 % 6,91 % 12,61 % - - - 12,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0562
03-21-2024 0,1325
12-20-2023 0,1349
09-22-2023 0,1898
06-23-2023 0,0134

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 23,72
  • Actions internationales 23,56
  • Actions américaines 21,48
  • Obligations du gouvernement canadien 17,07
  • Obligations étrangères - Fonds 6,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,65
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Espèces et équivalents 0,60
  • Autres 0,35
  • Obligations de sociétés étrangères 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 22,85
  • Autres 16,32
  • Services financiers 14,49
  • Technologie 13,63
  • Fonds négociés en bourse 6,87
  • Énergie 5,97
  • Matériaux de base 5,18
  • Biens de consommation 5,15
  • Services aux consommateurs 4,94
  • Services industriels 4,60
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,30
  • États-Unis 21,76
  • Autres 10,98
  • Multi-National 6,87
  • Japon 4,24
  • Royaume-Uni 2,68
  • France 1,72
  • Suisse 1,70
  • Allemagne 1,40
  • Australie 1,35
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 24,14 %
2. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 22,94 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 22,33 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 18,15 %
5. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 6,87 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 5,25 %
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