FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-19-2026
33,7 millions $
VLPP
En date du 03-19-2026
26,9729 $
Cours du marché
En date du 03-19-2026
26,9000 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-03-19
1 250 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0822 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,69 % 3,05 % 4,34 % 11,10 % 17,97 % - - - 15,55 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0822
09-23-2025 0,0789
06-24-2025 0,1039
03-25-2025 0,1417
12-23-2024 0,1625
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1602
06-24-2024 0,0562
03-21-2024 0,1325
12-20-2023 0,1349
09-22-2023 0,1898

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 23,88
  • Actions américaines 23,74
  • Actions canadiennes 21,21
  • Obligations du gouvernement canadien 18,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,94
  • Obligations de sociétés étrangères 1,23
  • Autres 0,88
  • Hypothèques 0,59
  • Unités de fiducies de revenu 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,95
  • Technologie 15,05
  • Services financiers 14,63
  • Autres 10,45
  • Matériaux de base 7,29
  • Énergie 4,96
  • Services aux consommateurs 4,57
  • Biens industriels 4,43
  • Biens de consommation 4,41
  • Soins de santé 4,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,81
  • États-Unis 26,51
  • Autres 12,92
  • Japon 4,56
  • Royaume-Uni 2,56
  • France 1,71
  • Allemagne 1,57
  • Taiwan 1,55
  • Suisse 1,53
  • Corée (République de) 1,28
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 24,58 %
2. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 24,25 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 21,51 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 16,59 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 7,09 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 5,89 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 22,83 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,39 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,97 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,84 %
5. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,82 %
6. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,75 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,69 %
8. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 0,62 %
9. Banque de Montréal Services bancaires 0,60 %
10. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,57 %
11. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 0,56 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,55 %
13. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,55 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,53 %
15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 0,51 %
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