FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-07-2026
44,7 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
29,8075 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
29,8000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,29
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-08-07
1 500 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2538 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,39 % 1,46 % 9,90 % 10,39 % 21,20 % 16,22 % - - 15,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,2538
03-25-2026 0,0916
12-23-2025 0,0822
09-23-2025 0,0789
06-24-2025 0,1039
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1417
12-23-2024 0,1625
09-23-2024 0,1602
06-24-2024 0,0562
03-21-2024 0,1325

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 26,74
  • Actions internationales 22,63
  • Actions canadiennes 19,65
  • Obligations du gouvernement canadien 17,99
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,65
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,94
  • Obligations de sociétés étrangères 1,57
  • Autres 0,80
  • Espèces et équivalents 0,53
  • Hypothèques 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,69
  • Technologie 18,37
  • Services financiers 15,13
  • Autres 10,07
  • Matériaux de base 5,35
  • Énergie 4,68
  • Biens industriels 4,52
  • Services aux consommateurs 4,33
  • Biens de consommation 3,94
  • Soins de santé 3,92
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,94
  • États-Unis 29,52
  • Autres 12,23
  • Japon 4,30
  • Royaume-Uni 2,28
  • Taiwan 1,92
  • Corée (République de) 1,60
  • France 1,54
  • Allemagne 1,41
  • Suisse 1,26
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 27,37 %
2. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 24,01 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 19,92 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 15,47 %
5. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 7,15 %
6. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 5,83 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 25,51 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,63 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,15 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,95 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,76 %
6. Banque de Montréal Services bancaires 0,70 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,67 %
8. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,64 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,60 %
10. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,60 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,53 %
12. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 0,51 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,50 %
14. SK Hynix Inc Informatique 0,48 %
15. ASML Holding NV Informatique 0,47 %
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