FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-06-2025
17,4 millions $
VLPP
En date du 10-06-2025
26,8657 $
Cours du marché
En date du 10-06-2025
26,8600 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-10-06
650 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0789 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,80 % 3,85 % 7,45 % 12,39 % 16,34 % - - - 15,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0789
06-24-2025 0,1039
03-25-2025 0,1417
12-23-2024 0,1625
09-23-2024 0,1602
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0562
03-21-2024 0,1325
12-20-2023 0,1349
09-22-2023 0,1898
06-23-2023 0,0134

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,06
  • Actions canadiennes 23,64
  • Actions américaines 21,28
  • Obligations du gouvernement canadien 17,59
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,48
  • Obligations de sociétés étrangères 0,96
  • Hypothèques 0,88
  • Autres 0,83
  • Unités de fiducies de revenu 0,56
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,77
  • Services financiers 16,11
  • Technologie 14,44
  • Autres 11,11
  • Matériaux de base 5,71
  • Énergie 5,09
  • Services aux consommateurs 5,01
  • Biens de consommation 4,72
  • Soins de santé 4,03
  • Biens industriels 4,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,63
  • États-Unis 24,51
  • Autres 11,85
  • Japon 4,87
  • Royaume-Uni 2,96
  • France 1,96
  • Allemagne 1,95
  • Suisse 1,66
  • Australie 1,41
  • Chine 1,20
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 24,04 %
2. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 23,43 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 22,07 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 18,23 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 6,65 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,52 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 20,51 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,64 %
3. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,33 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,05 %
5. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,03 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,84 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,79 %
8. Banque de Montréal Services bancaires 0,70 %
9. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,62 %
10. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,58 %
11. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,58 %
12. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,57 %
13. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 0,53 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,52 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,51 %
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