FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX TICKER : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-25-2024
 2,1 millions $
VLPP
En date du 04-25-2024 		21,3557 $
Cours du marché
En date du 04-25-2024 		21,3500 $
RFG (%) Information n'est pas encore disponible
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-04-25 		100 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1325 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,1325
12-20-2023 0,1349
09-22-2023 0,1898
06-23-2023 0,0134

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX TICKER : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 24,91
  • Actions canadiennes 21,80
  • Actions américaines 20,43
  • Obligations du gouvernement canadien 18,13
  • Obligations de sociétés étrangères 7,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,08
  • Unités de fiducies de revenu 0,61
  • Autres 0,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,23
  • Obligations canadiennes - Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 28,11
  • Autres 14,94
  • Services financiers 14,18
  • Technologie 12,91
  • Énergie 5,82
  • Biens de consommation 5,39
  • Matériaux de base 4,80
  • Services aux consommateurs 4,79
  • Services industriels 4,57
  • Soins de santé 4,49
Répartition géographique(%)
  • Canada 46,27
  • États-Unis 24,77
  • Autres 12,54
  • Japon 4,31
  • Multi-National 3,60
  • Royaume-Uni 2,47
  • France 1,76
  • Suisse 1,59
  • Allemagne 1,39
  • Inde 1,30
Principaux titres
Secteur (%)
1. iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) Revenu fixe 24,65 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 22,22 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 21,28 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 17,67 %
5. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 7,37 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 7,12 %

Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.

Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.

1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.

2 Les investissements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds négociés en bourse figurent dans leurs prospectus respectifs. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le Fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire les rendements. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se répéter.

3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.

4 Portfolio allocations will fluctuate over the life of the ETF as the portfolio holdings and market value of each security changes. The portfolio manager(s) may change the portfolio allocations in some or all of the sectors.

Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.

Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.

Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.

Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.

Les fonds négociés en bourse (FNB) CI sont gérés par Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale deFinancière CI Corp. (TSX : CIX). Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

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