FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 

Aperçu du Fonds

CBGR vise à procurer une croissance du capital à long terme ainsi qu’un potentiel de revenu modéré, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
5,8 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
23,5623 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
23,5700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
250 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12569Y103
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1602 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,53 % -0,03 % 2,82 % 9,68 % 23,83 % - - - 13,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1602
06-24-2024 0,0562
03-21-2024 0,1325
12-20-2023 0,1349
09-22-2023 0,1898
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0134

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif de croissance équilibrée CI

TSX SYMBOLE : CBGR
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 24,07
  • Actions internationales 23,24
  • Actions américaines 22,01
  • Obligations du gouvernement canadien 17,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 5,39
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,49
  • Obligations de sociétés étrangères 1,17
  • Autres 0,97
  • Hypothèques 0,89
  • Unités de fiducies de revenu 0,62
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 29,22
  • Services financiers 15,32
  • Technologie 13,44
  • Autres 12,19
  • Énergie 5,64
  • Matériaux de base 5,32
  • Services aux consommateurs 4,97
  • Biens de consommation 4,96
  • Soins de santé 4,55
  • Services industriels 4,39
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,25
  • États-Unis 25,37
  • Autres 11,69
  • Japon 4,87
  • Royaume-Uni 2,88
  • France 1,94
  • Allemagne 1,69
  • Suisse 1,68
  • Australie 1,44
  • Chine 1,19
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 24,57 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 22,91 %
3. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 22,74 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 17,71 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 6,70 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 5,26 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 21,18 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,68 %
3. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 1,04 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,95 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 0,88 %
6. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,84 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,78 %
8. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 0,72 %
9. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,70 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,70 %
11. Banque de Montréal Services bancaires 0,65 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,62 %
13. Canadian National Railway Co Transport 0,60 %
14. Constellation Software Inc Technologie de l'information 0,59 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,58 %
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