FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-08-2026
187,3 millions $
VLPP
En date du 10-08-2026
27,5500 $
Cours du marché
En date du 10-08-2026
27,5500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,30
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-10-08
6 800 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1129 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,83 % -0,31 % -0,18 % 8,42 % 10,78 % 14,89 % - - 12,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2026 0,1129
06-24-2026 0,2415
03-25-2026 0,1001
12-23-2025 0,0903
09-23-2025 0,0599
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,1354
03-25-2025 0,1404
12-23-2024 0,1460
09-23-2024 0,1595
06-24-2024 0,0584

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,76
  • Actions américaines 21,33
  • Actions internationales 19,13
  • Actions canadiennes 17,67
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,68
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,41
  • Obligations de sociétés étrangères 2,26
  • Autres 0,65
  • Hypothèques 0,63
  • Espèces et équivalents 0,48
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,78
  • Technologie 14,88
  • Services financiers 12,92
  • Autres 8,18
  • Matériaux de base 5,28
  • Énergie 4,30
  • Services aux consommateurs 3,54
  • Biens industriels 3,50
  • Soins de santé 3,44
  • Biens de consommation 3,18
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,63
  • États-Unis 25,49
  • Autres 11,03
  • Japon 3,90
  • Royaume-Uni 2,07
  • Taiwan 1,60
  • France 1,47
  • Chine 1,32
  • Allemagne 1,30
  • Corée (République de) 1,19
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 33,03 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 21,98 %
3. FNB Indice d'actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 17,90 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 13,01 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 8,01 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,98 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 20,51 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,36 %
3. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,95 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,93 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,83 %
6. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,79 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,78 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,77 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,72 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,70 %
11. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,63 %
12. Banque de Montréal Services bancaires 0,57 %
13. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,54 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,54 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Mar-2031 Revenu fixe 0,53 %
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