FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
21,9 millions $
VLPP
En date du 11-22-2024
23,0784 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
23,0700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
950 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1595 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,42 % -0,22 % 2,54 % 9,06 % 21,28 % - - - 12,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1595
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,98
  • Actions canadiennes 20,17
  • Actions internationales 19,36
  • Actions américaines 18,32
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,24
  • Obligations de sociétés étrangères 1,56
  • Hypothèques 1,23
  • Autres 1,01
  • Espèces et équivalents 0,60
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,74
  • Services financiers 12,81
  • Technologie 11,18
  • Autres 10,35
  • Énergie 4,72
  • Matériaux de base 4,45
  • Services aux consommateurs 4,15
  • Biens de consommation 4,14
  • Soins de santé 3,79
  • Services industriels 3,67
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,36
  • États-Unis 22,83
  • Autres 10,41
  • Japon 4,47
  • Royaume-Uni 2,57
  • France 1,77
  • Allemagne 1,56
  • Suisse 1,40
  • Chine 1,38
  • Australie 1,25
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,79 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 20,59 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 19,06 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 14,83 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 9,31 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 4,31 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 17,62 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 1,44 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,40 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 Revenu fixe 1,00 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,82 %
6. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,80 %
7. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 0,79 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 0,78 %
9. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 0,75 %
10. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 0,74 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,70 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,65 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 0,65 %
14. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 0,61 %
15. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,95 % 15-déc-2025 Revenu fixe 0,59 %
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