FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-09-2025
82,2 millions $
VLPP
En date du 12-09-2025
25,7021 $
Cours du marché
En date du 12-09-2025
25,6800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-12-09
3 200 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0599 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,26 % 0,64 % 5,78 % 10,86 % 13,02 % - - - 13,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0599
06-24-2025 0,1354
03-25-2025 0,1404
12-23-2024 0,1460
09-23-2024 0,1595
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,76
  • Actions américaines 20,26
  • Actions internationales 20,17
  • Actions canadiennes 17,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,40
  • Obligations de sociétés étrangères 1,25
  • Hypothèques 0,94
  • Autres 0,81
  • Espèces et équivalents 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,59
  • Technologie 13,73
  • Services financiers 12,89
  • Autres 8,69
  • Matériaux de base 5,00
  • Services aux consommateurs 4,09
  • Biens de consommation 3,98
  • Énergie 3,95
  • Soins de santé 3,70
  • Biens industriels 3,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,30
  • États-Unis 24,05
  • Autres 11,33
  • Japon 4,04
  • Royaume-Uni 2,35
  • France 1,58
  • Allemagne 1,49
  • Chine 1,42
  • Suisse 1,28
  • Taiwan 1,16
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 32,87 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,94 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 18,22 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 13,93 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,96 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,96 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 19,52 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,23 %
3. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,13 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,06 %
5. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,81 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,62 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,60 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,60 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,59 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,58 %
11. Banque de Montréal Services bancaires 0,51 %
12. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,51 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,51 %
14. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,50 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,49 %
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