FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
97,9 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
26,1234 $
Cours du marché
En date du 01-30-2026
26,1200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-01-30
3 750 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0903 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,75 % -0,45 % 1,80 % 8,27 % 13,75 % - - - 12,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,0903
09-23-2025 0,0599
06-24-2025 0,1354
03-25-2025 0,1404
12-23-2024 0,1460
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1595
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,79
  • Actions internationales 20,29
  • Actions américaines 20,17
  • Actions canadiennes 17,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,54
  • Obligations de sociétés étrangères 1,30
  • Hypothèques 0,88
  • Autres 0,81
  • Espèces et équivalents 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,85
  • Technologie 13,60
  • Services financiers 13,14
  • Autres 8,72
  • Matériaux de base 5,06
  • Services aux consommateurs 4,01
  • Biens de consommation 3,82
  • Énergie 3,79
  • Soins de santé 3,63
  • Biens industriels 3,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,21
  • États-Unis 23,94
  • Autres 11,48
  • Japon 3,99
  • Royaume-Uni 2,29
  • France 1,61
  • Allemagne 1,53
  • Chine 1,42
  • Suisse 1,31
  • Taiwan 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 33,02 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,84 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 17,87 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 13,95 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 8,02 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 6,07 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 19,42 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,29 %
3. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,07 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,02 %
5. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,86 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,63 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,62 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,60 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,57 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,56 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,56 %
12. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,52 %
13. Banque de Montréal Services bancaires 0,50 %
14. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,49 %
15. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,46 %
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