FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-02-2025
32,6 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
23,3452 $
Cours du marché
En date du 04-02-2025
23,3400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-04-02
1 400 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1404 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,29 % -1,64 % 1,29 % 3,10 % 10,48 % - - - 10,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1404
12-23-2024 0,1460
09-23-2024 0,1595
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,17
  • Actions internationales 20,28
  • Actions américaines 18,65
  • Actions canadiennes 18,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,87
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,35
  • Obligations de sociétés étrangères 1,39
  • Hypothèques 1,34
  • Autres 0,88
  • Espèces et équivalents 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,24
  • Services financiers 12,96
  • Technologie 11,65
  • Autres 10,01
  • Services aux consommateurs 4,31
  • Énergie 4,28
  • Biens de consommation 4,27
  • Matériaux de base 4,02
  • Soins de santé 3,74
  • Services industriels 3,52
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,96
  • États-Unis 23,48
  • Autres 10,59
  • Japon 4,65
  • Royaume-Uni 2,65
  • France 1,82
  • Allemagne 1,70
  • Suisse 1,49
  • Chine 1,44
  • Australie 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 32,20 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 19,38 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 18,73 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 15,68 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociés en bourse 9,53 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 4,39 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociés en bourse 17,99 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociés en bourse 1,51 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,24 %
4. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Aug-2026 Revenu fixe 1,01 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'information 0,97 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 0,81 %
7. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 0,79 %
8. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,78 %
9. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 0,73 %
10. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,71 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,69 %
12. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,68 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,58 %
14. Banque de Montréal Services bancaires 0,56 %
15. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 0,54 %
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