FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
19,5 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
21,6685 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
21,6700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,42
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
900 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0584 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,55 % 2,33 % 2,46 % 7,88 % 11,36 % - - - 10,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,00
  • Actions internationales 21,45
  • Actions canadiennes 18,26
  • Actions américaines 17,84
  • Obligations de sociétés étrangères 9,58
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,73
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
  • Espèces et équivalents 0,33
  • Autres 0,29
  • Obligations canadiennes - Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,46
  • Autres 13,68
  • Services financiers 12,05
  • Technologie 11,19
  • Énergie 4,95
  • Fonds négociés en bourse 4,92
  • Biens de consommation 4,49
  • Matériaux de base 4,39
  • Services aux consommateurs 4,06
  • Soins de santé 3,81
Répartition géographique(%)
  • Canada 50,53
  • États-Unis 23,05
  • Autres 10,83
  • Multi-National 4,57
  • Japon 3,56
  • Royaume-Uni 2,23
  • France 1,52
  • Suisse 1,39
  • Allemagne 1,19
  • Inde 1,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 32,01 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociés en bourse 18,55 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociés en bourse 18,49 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociés en bourse 15,35 %
5. FNB indc oblig tot mond (cvt $C) Vanguard (VGAB) Fonds négociés en bourse 9,49 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociés en bourse 6,02 %
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