FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-21-2025
62,8 millions $
VLPP
En date du 10-21-2025
25,6405 $
Cours du marché
En date du 10-21-2025
25,6500 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,27
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2025-10-21
2 450 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0599 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,74 % 3,45 % 6,35 % 10,31 % 13,73 % - - - 13,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2025 0,0599
06-24-2025 0,1354
03-25-2025 0,1404
12-23-2024 0,1460
09-23-2024 0,1595
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430
09-22-2023 0,1949

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,68
  • Actions internationales 20,07
  • Actions canadiennes 19,74
  • Actions américaines 17,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,92
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,93
  • Obligations de sociétés étrangères 1,57
  • Hypothèques 1,28
  • Autres 0,93
  • Unités de fiducies de revenu 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,70
  • Services financiers 13,24
  • Technologie 12,24
  • Autres 9,00
  • Matériaux de base 5,17
  • Énergie 4,16
  • Services aux consommateurs 3,96
  • Biens de consommation 3,93
  • Biens industriels 3,34
  • Soins de santé 3,26
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,99
  • États-Unis 22,29
  • Autres 10,85
  • Japon 4,61
  • Royaume-Uni 2,63
  • France 1,81
  • Allemagne 1,73
  • Chine 1,50
  • Suisse 1,35
  • Australie 1,24
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 31,69 %
2. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 20,04 %
3. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 18,03 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 15,30 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 10,11 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 4,59 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 16,78 %
2. FNB iShares MBS (MBB) Fonds négociables en bourse 1,54 %
3. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,34 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,12 %
5. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,90 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,73 %
7. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,71 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 0,67 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,65 %
10. Banque de Montréal Services bancaires 0,61 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,55 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 0,52 %
13. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 0,48 %
14. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 0,48 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,46 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.