FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 

Aperçu du Fonds

CBAL vise à procurer à la fois une croissance du capital à long terme et un niveau modéré de revenu, principalement en investissant dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-08-2026
134,5 millions $
VLPP
En date du 05-08-2026
27,1761 $
Cours du marché
En date du 05-08-2026
27,1400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,29
Frais de gestion (%) 0,22
Parts en circulation
En date du 2026-05-08
4 950 000
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
CUSIP 12570E104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1001 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une croissance du capital à long terme et un niveau de revenu modéré au moyen de titres de capitaux propres mondiaux et de titres àrevenu fixe
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,12 % 3,73 % 2,68 % 4,31 % 18,40 % 12,38 % - - 12,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2026 0,1001
12-23-2025 0,0903
09-23-2025 0,0599
06-24-2025 0,1354
03-25-2025 0,1404
Date ex-dividende Total
12-23-2024 0,1460
09-23-2024 0,1595
06-24-2024 0,0584
03-21-2024 0,1321
12-20-2023 0,1430

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Stephen Lingard

FNB de répartition de l'actif équilibré CI

TSX SYMBOLE : CBAL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 24,47
  • Actions internationales 20,31
  • Actions américaines 19,93
  • Actions canadiennes 17,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,23
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,27
  • Obligations de sociétés étrangères 2,00
  • Hypothèques 0,76
  • Autres 0,64
  • Espèces et équivalents 0,50
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,76
  • Technologie 12,68
  • Services financiers 12,50
  • Autres 9,22
  • Matériaux de base 5,52
  • Énergie 4,88
  • Services aux consommateurs 3,88
  • Biens de consommation 3,59
  • Biens industriels 3,57
  • Soins de santé 3,40
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,09
  • États-Unis 23,85
  • Autres 11,76
  • Japon 4,06
  • Royaume-Uni 2,27
  • France 1,60
  • Chine 1,48
  • Allemagne 1,44
  • Taiwan 1,32
  • Suisse 1,13
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 32,92 %
2. FNB Indice 1000 É.-U. CI - non couvertes (CUSM.B) Fonds négociables en bourse 20,65 %
3. FNB Indice d’actions canadiennes CI - (CCDN) Fonds négociables en bourse 18,13 %
4. FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) Fonds négociables en bourse 14,14 %
5. FNB indc obligataire mond sf Can CIBC cvt$C (CGBI) Fonds négociables en bourse 7,96 %
6. FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) Fonds négociables en bourse 5,98 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Indice 500 É.-U. CI - non couvertes (CUSA.B) Fonds négociables en bourse 19,20 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 1,21 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0,87 %
4. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 0,84 %
5. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 0,75 %
6. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 0,73 %
7. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 0,69 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 0,63 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 Revenu fixe 0,62 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 0,58 %
11. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 0,57 %
12. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mai-2027 Revenu fixe 0,55 %
13. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 0,55 %
14. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 0,54 %
15. Banque de Montréal Services bancaires 0,51 %
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