Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série I CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
157,5 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
9,9593 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1047 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5124
A FAI 2124
FAR ES* 3124
FR ES 3024
F 4124
P 90129
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,75 % -1,11 % 3,72 % 6,75 % 3,12 % - - - -0,11 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1047

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série I CAD Hedged
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2024-07-16)
Agriculture Énergie Métaux
Corn Flat Crude Oil Long Copper Long
Cotton Flat Gasoline Long Gold Long
Soybean Flat Heating Oil Flat Silver Flat
Sugar Flat Natural Gas Flat
Wheat Flat
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 90,35 %
2. GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP AUG 24 0.00% 28-Aug-2024 Autres 14,69 %
3. CRUDE OIL FUTURE (NYM) EXP JAN 25 0.00% 23-Dec-2024 Autres 10,43 %
4. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Autres 8,41 %
5. COPPER FUTURE (CMX) EXP DEC 24 0.00% 27-Dec-2024 Autres 6,92 %
6. WHEAT FUTURE (CBT) EXP MAR 25 0.00% 14-Mar-2025 Autres 6,41 %
7. SILVER FUTURE (CMX) EXP SEP 24 0.00% 26-Sep-2024 Autres 6,10 %
8. Gouvernement du Canada 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 0,62 %
9. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 24 0.00% 26-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces -6,10 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 25 0.00% 14-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces -6,41 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 24 0.00% 27-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces -6,92 %
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces -8,41 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JAN 25 0.00% 23-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces -10,43 %
14. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP AUG 24 0.00% 28-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces -14,69 %
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