Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série A CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
358,9 millions $
VLPP
En date du 08-10-2026
11,3298 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,78
Frais de gestion (%) 1,52
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2449 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2124
FAR ES* 3124
FR ES 3024
F 4124
I 5124
P 90129
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,34 % -3,50 % -2,37 % 10,34 % 18,14 % 5,18 % - - 3,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2449
03-22-2024 0,0604

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série A CAD Hedged
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2026-08-07)
Agriculture Énergie Métaux
Maïs Flat Pétrole brut Long Cuivre Long
Coton Long Essence Long Or Flat
Fèves Long Huile chauffante Long Argent Flat
Sucre Flat Gaz naturel Flat
Blé Long
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 84,74 %
2. SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 Autres 14,14 %
3. WHEAT FUTURE (CBT) EXP MAR 27 0.00% 12-Mar-2027 Autres 9,64 %
4. COTTON NO.2 FUTR EXP MAR 17 0.00% 08-Mar-2027 Autres 7,90 %
5. COPPER FUTURE (CMX) EXP DEC 26 0.00% 29-Dec-2026 Autres 6,43 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 3,13 %
7. GASOLINE RBOB FUT Oct26 EXP OCT 16 0.00% 30-Sep-2026 Autres 2,74 %
8. NY HARB ULSD FUTURE (NYM) EXP AUG 26 0.00% 31-Jul-2026 Autres 1,93 %
9. WTI CRUDE FUTURE NOV26 EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026 Autres 1,68 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP NOV 16 0.00% 20-Oct-2026 Espèces et quasi-espèces -1,68 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP AUG 26 0.00% 31-Jul-2026 Espèces et quasi-espèces -1,93 %
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 26 0.00% 29-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces -6,43 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 17 0.00% 08-Mar-2027 Espèces et quasi-espèces -7,90 %
14. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAR 27 0.00% 12-Mar-2027 Espèces et quasi-espèces -9,64 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.