Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

Série A CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
142,0 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
9,6264 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,82
Frais de gestion (%) 1,52
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0604 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2124
FAR ES* 3124
FR ES 3024
F 4124
I 5124
P 90129
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

*Le rendement du fonds n'est pas disponible pour les fonds ayant une histoire de moins d'un an.

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0604

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice (anciennement FNB de produits de base généraux CI Auspice)

Série A CAD Hedged
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2024-04-30)
Agriculture Énergie Métaux
Corn Flat Crude Oil Long Copper Long
Cotton Flat Gasoline Long Gold Long
Soybean Flat Heating Oil Long Silver Long
Sugar Flat Natural Gas Flat
Wheat Flat
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI catégorie I Fonds commun de placement 93,44 %
2. GOLD 100 OZ FUTURE (CMX) EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024 Autres 17,66 %
3. COPPER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Autres 16,97 %
4. SILVER FUTURE (CMX) EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Autres 9,83 %
5. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Autres 8,88 %
6. HEATING OIL ULSD FUT (NYM) EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024 Autres 7,10 %
7. COTTON NO 2 FUTURE (NYB) EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024 Autres 6,91 %
8. Gouvernement du Canada 0.00% 25-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces 0,70 %
9. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP DEC 24 0.00% 06-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces -6,91 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 30-Apr-2024 Espèces et quasi-espèces -7,10 %
11. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP OCT 24 0.00% 30-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces -8,88 %
12. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUN 24 0.00% 26-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces -17,66 %
13. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP MAY 24 0.00% 29-May-2024 Espèces et quasi-espèces -26,80 %
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