Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série A CAD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de placement de reproduire, dans la mesure du possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Auspice Broad CommodityExcess Return, ou de tout successeur de celui-ci, en investissant dans des instruments financiers, y compris des contrats à terme et des dérivés, afin d’être exposé àl’indice Auspice Broad Commodity Excess Return. L'indice Auspice Broad Commodity Excess Return utilise actuellement une méthodologie quantitative pour suivre unportefeuille diversifié de contrats à terme sur marchandises, ou composantes, dans trois secteurs : l'agriculture, l'énergie et les métaux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
209,6 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
10,2772 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,78
Frais de gestion (%) 1,52
Catégorie d’actif Spéciaux Autres
Devise couvert en $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2449 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2124
FAR ES* 3124
FR ES 3024
F 4124
I 5124
P 90129
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,39 % -0,38 % 2,88 % 7,07 % 5,39 % - - - 0,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2449
03-22-2024 0,0604

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Auspice Capital Advisors Ltd.
Auspice Capital Advisors Ltd.
Tim Pickering
Ken Corner

Fonds de produits de base généraux CI Auspice

Série A CAD Hedged
 
Positionnement sur les produits de base (As at 2026-01-29)
Agriculture Énergie Métaux
Corn Flat Crude Oil Flat Copper Long
Cotton Flat Gasoline Flat Gold Long
Soybean Long Heating Oil Flat Silver Long
Sugar Flat Natural Gas Flat
Wheat Flat
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 88,37 %
2. SOYBEAN FUTURE EXP NOV 16 0.00% 13-Nov-2026 Autres 18,89 %
3. GOLD 100 OZ FUTR EXP APR 16 0.00% 28-Apr-2026 Autres 9,37 %
4. SILVER FUTURE EXP MAR 16 0.00% 27-Mar-2026 Autres 8,98 %
5. GASOLINE RBOB FUTURE (NYM) EXP FEB 26 0.00% 30-Jan-2026 Autres 7,00 %
6. COPPER FUTURE EXP MAR 16 0.00% 27-Mar-2026 Autres 6,56 %
7. NY Harb ULSD Fut Jun26 EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026 Autres 5,09 %
8. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 0,49 %
9. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP JUN 16 0.00% 29-May-2026 Espèces et quasi-espèces -5,09 %
10. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP FEB 26 0.00% 30-Jan-2026 Espèces et quasi-espèces -7,00 %
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