Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés du secteur de l’énergie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du conseiller en valeurs quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,0 million $
VLPP
En date du 11-20-2024
9,4960 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,74
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1654 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4121
A FAI 2121
FAR ES* 3121
FR ES 3021
I 5121
P 90123
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,48 % -0,44 % -7,01 % -8,85 % -1,57 % - - - 3,78 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,1654
06-21-2024 0,1912
03-22-2024 0,2580
12-28-2023 0,6908
09-22-2023 0,2028

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,75
  • Actions internationales 38,54
  • Actions canadiennes 13,95
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,20
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 99,99
  • Espèces et quasi-espèces -0,20
  • Autres -0,30
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,96
  • Canada 13,75
  • Royaume-Uni 12,93
  • Italie 6,55
  • Norvège 6,51
  • Brésil 6,37
  • France 6,22
  • Autres -0,29
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Options ach cvt géa éner CI (NXF) Fonds négociés en bourse 99,87 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,13 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.