Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital au moyen de placements selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 15 plus grandes sociétés aurifères et de métaux précieux, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du conseiller en valeurs quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
3,4 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
11,4111 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,74
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2368 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4123
A FAI 2123
FAR ES* 3123
FR ES 3023
I 5123
P 90127
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
25,21 % 6,07 % 7,24 % 23,58 % 29,44 % - - - 19,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,2368
06-21-2024 0,2224
03-22-2024 0,1741
12-28-2023 0,1966
09-22-2023 0,2336

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 60,78
  • Actions internationales 26,76
  • Actions américaines 12,16
  • Espèces et équivalents 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Matériaux de base 99,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,30
  • Autres -0,38
Répartition géographique(%)
  • Canada 61,35
  • Afrique du Sud 20,80
  • États-Unis 12,22
  • Royaume-Uni 6,02
  • Autres -0,39
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 99,98 %
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