Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plusvalue en capital au moyen de placements selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuilleinférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du conseiller en valeurs quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
4,9 millions $
VLPP
En date du 12-03-2024
16,0811 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4204 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5120
A FAI 2120
FAR ES* 3120
FR ES 3020
F 4120
P 90122
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,04 % -2,03 % 1,14 % 10,82 % 39,87 % - - - 38,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-27-2024 0,4204
06-21-2024 0,4313
03-22-2024 0,3571
12-28-2023 0,2460
09-22-2023 0,3183

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,03
  • Actions internationales 4,09
  • Autres 0,04
  • Espèces et équivalents -1,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 97,70
  • Télécommunications 3,88
  • Fonds commun de placement 0,03
  • Autres -0,45
  • Espèces et quasi-espèces -1,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,55
  • Irlande 4,09
  • Autres -0,45
  • Canada -1,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociés en bourse 99,99 %
2. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,02 %
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