Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plusvalue en capital au moyen de placements selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuilleinférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du conseiller en valeurs quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
3,1 millions $
VLPP
En date du 06-12-2026
18,4477 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,70
Frais de gestion (%) 0,60
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1938 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4120
A FAI 2120
FAR ES* 3120
FR ES 3020
I 5120
P 90122
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
28,63 % 16,45 % 33,37 % 31,71 % 64,15 % 32,45 % - - 36,79 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,1938
04-30-2026 0,0671
03-27-2026 0,2135
12-24-2025 1,3958
09-26-2025 0,3783
Date de paiement Total
06-27-2025 0,4067
03-28-2025 0,4384
12-27-2024 1,1668
09-27-2024 0,3893
06-21-2024 0,4000

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,56
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Autres 0,01
  • Actions internationales -0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 94,58
  • Télécommunications 5,19
  • Espèces et quasi-espèces 0,59
  • Fonds commun de placement 0,02
  • Autres -0,38
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,94
  • Canada 0,59
  • Japon -0,16
  • Autres -0,37
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) Fonds négociables en bourse 98,99 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,03 %
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