Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Série F CADAperçu du Fonds
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement, i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plusvalue en capital au moyen de placements selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 25 plus grandes sociétés de technologie, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuilleinférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement, par le recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du conseiller en valeurs quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.
Profil du fonds
| Date de création | Février 2023 |
|
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
|
4,9 millions $ |
|
VLPP
En date du 11-21-2024 |
15,8667 $ |
|
RFG (%)
En date du 03-31-2024 |
0,72 |
| Frais de gestion (%) | 0,60 |
| Catégorie d’actif | Actions sectorielles |
| Devise | $CA |
| Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
| Fréquence des distributions | Trimestrielle |
| Dernière distribution | 0,3893 $ |
Niveau de risque1
- Faible
- Faible à moyen
- Moyen
- Moyen à élevé
- Élevé
Rendements2 En date du 10-31-2024
Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)
rendements composés annuels moyens
| CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,39 % | -2,08 % | 0,96 % | 10,43 % | 38,94 % | - | - | - | 37,73 % |
Historique des distributions3
| Date de paiement | Total |
|---|---|
| 09-27-2024 | 0,3893 |
| 06-21-2024 | 0,4000 |
| 03-22-2024 | 0,3262 |
| 12-28-2023 | 0,2450 |
| 09-22-2023 | 0,2944 |
Gestionnaires
|
CI Global Asset Management Fund
|
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Série F CAD- Actions américaines 97,03
- Actions internationales 4,09
- Autres 0,04
- Espèces et équivalents -1,16
- Technologie 97,70
- Télécommunications 3,88
- Fonds commun de placement 0,03
- Autres -0,45
- Espèces et quasi-espèces -1,16
- États-Unis 97,55
- Irlande 4,09
- Autres -0,45
- Canada -1,19
|
Principaux titres
|
Secteur | (%) |
|---|---|---|
| 1. FNB Opn ach cvt géa tech CI (TXF) | Fonds négociés en bourse | 99,99 % |
| 2. CAD Cash Sweep | Espèces et quasi-espèces | 0,02 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de Gestion Mondiale d'Actif CI ©Gestion Mondiale d'Actif CI 2024. Tous droits réservés.
Publié en Novembre 2024