Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à procurer aux actionnaires i) des distributions régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire directement d’un portefeuille d’actions ordinaires de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Nationale du Canada, de la Banque Royale du Canada, de La Banque de Nouvelle-Écosse et de La Banque Toronto-Dominion.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
42,7 millions $
VLPP
En date du 12-31-2025
12,7408 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,91
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0799 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 4122
A FAI 2122
FAR ES* 3122
FR ES 3022
I 5122
P 90126
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
30,14 % 3,53 % 11,17 % 23,76 % 29,22 % - - - 17,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0799
11-21-2025 0,0620
10-24-2025 0,0516
09-26-2025 0,0637
08-22-2025 0,0542
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0599
06-27-2025 0,0696
05-23-2025 0,0695
04-25-2025 0,0493
03-28-2025 0,3799

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 99,30
  • Espèces et équivalents 0,70
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 99,99
  • Espèces et quasi-espèces 0,70
  • Autres -0,87
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,87
  • Autres -0,87
Principaux titres5
Secteur (%)
1. FNB Cat Revenu options achat cvt banq can CI (CIC) Fonds négociables en bourse 99,50 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 0,00 %
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