FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement i) des distributions au comptant régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
2,3 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
23,6120 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
23,6200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,73
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12569T203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2467 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux actions nord-américaines de sociétés dusecteur des services publics
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,08 % 1,50 % -0,95 % 12,65 % 32,58 % - - - 13,89 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,2467
12-23-2024 0,3455
09-23-2024 0,3401
06-24-2024 0,2926
03-21-2024 0,2194
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,2218
09-22-2023 0,2164
06-23-2023 0,1412
03-24-2023 0,1165

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,16
  • Actions canadiennes 10,33
  • Autres -0,01
  • Actions internationales -0,02
  • Espèces et équivalents -1,46
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 96,16
  • Technologie 5,35
  • Autres -0,01
  • Télécommunications -0,02
  • Services industriels -0,02
  • Espèces et quasi-espèces -1,46
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,17
  • Canada 8,86
  • Autres -0,01
  • Allemagne -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Exelon Corp Services liés à l'électricité 5,88 %
2. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,71 %
3. American Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 5,64 %
4. Consolidated Edison Inc Services liés à l'électricité 5,53 %
5. WEC Energy Group Inc Services liés à l'électricité 5,50 %
6. DTE Energy Co Services liés à l'électricité 5,49 %
7. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 5,35 %
8. Southern Co Services liés à l'électricité 5,34 %
9. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 5,33 %
10. American Water Works Co Inc Services liés à l'eau 5,30 %
11. Xcel Energy Inc Services liés à l'électricité 5,25 %
12. Dominion Energy Inc Services liés à l'électricité 5,22 %
13. Fortis Inc Services liés à l'électricité 5,19 %
14. Hydro One Ltd Services liés à l'électricité 5,14 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 4,82 %
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