FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement i) des distributions au comptant régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-19-2026
2,4 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
24,5940 $
Cours du marché
En date du 06-11-2026
24,0800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,72
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2026-06-19
100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
CUSIP 12569T203
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1496 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux actions nord-américaines de sociétés dusecteur des services publics
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,40 % -3,01 % -4,56 % -1,52 % 9,39 % 13,17 % - - 11,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,1496
04-24-2026 0,0952
03-25-2026 0,0817
02-23-2026 0,0930
01-26-2026 0,1164
Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1396
11-24-2025 0,1095
10-27-2025 0,1872
09-23-2025 0,4148
06-24-2025 0,3916

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,27
  • Actions canadiennes 10,12
  • Actions internationales -0,02
  • Espèces et équivalents -0,37
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 95,41
  • Technologie 5,01
  • Télécommunications -0,02
  • Services industriels -0,03
  • Espèces et quasi-espèces -0,37
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,28
  • Canada 9,74
  • Allemagne -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Dominion Energy Inc Services liés à l'électricité 5,67 %
2. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,50 %
3. Vistra Corp Services liés à l'électricité 5,28 %
4. Xcel Energy Inc Services liés à l'électricité 5,19 %
5. Fortis Inc Services liés à l'électricité 5,12 %
6. American Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 5,11 %
7. DTE Energy Co Services liés à l'électricité 5,06 %
8. Southern Co Services liés à l'électricité 5,02 %
9. Public Service Enterprise Group Inc Services liés à l'électricité 5,02 %
10. WEC Energy Group Inc Services liés à l'électricité 5,01 %
11. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 5,01 %
12. Hydro One Ltd Services liés à l'électricité 5,00 %
13. Consolidated Edison Inc Services liés à l'électricité 4,93 %
14. Exelon Corp Services liés à l'électricité 4,93 %
15. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 4,91 %
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