FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX TICKER : CUTL
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement i) des distributions au comptant régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-22-2024
1,9 million $
VLPP
En date du 04-22-2024
19,1639 $
Cours du marché
En date du 04-25-2023
20,1700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,70
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-04-22
100 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569T104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2194 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux actions nord-américaines de sociétés dusecteur des services publics
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,99 % 4,09 % 2,99 % 11,03 % 0,68 % - - - 1,81 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,2194
12-20-2023 0,2179
09-22-2023 0,2116
06-23-2023 0,1418
03-24-2023 0,1154

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
George Lagoudakis

FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,45
  • Actions canadiennes 9,52
  • Espèces et équivalents 0,02
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 95,19
  • Technologie 5,44
  • Espèces et quasi-espèces 0,02
  • Autres -0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,13
  • Canada 9,50
  • Autres -0,63
Principaux titres
Secteur (%)
1. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 5,44 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,25 %
3. American Electric Power Co Inc Services liés à l'électricité 5,11 %
4. Public Service Enterprise Group Inc Services liés à l'électricité 5,11 %
5. American Water Works Co Inc Services liés à l'eau 5,08 %
6. Southern Co Services liés à l'électricité 5,07 %
7. Xcel Energy Inc Services liés à l'électricité 5,05 %
8. Exelon Corp Services liés à l'électricité 5,05 %
9. PG&E Corp Services liés à l'électricité 5,04 %
10. DTE Energy Co Services liés à l'électricité 5,03 %
11. Sempra Energy Services publics diversifiés 5,02 %
12. Edison International Services liés à l'électricité 5,02 %
13. Dominion Energy Inc Services liés à l'électricité 5,01 %
14. Consolidated Edison Inc Services liés à l'électricité 4,99 %
15. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 4,97 %
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