FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à procurer aux porteurs de parts, grâce à un portefeuille géré activement i) des distributions au comptant régulières; ii)la possibilité d’une plus-value en capital en investissant selon une pondération égale dans un portefeuille de titres de capitaux propres comprenant au moins les 20 plus grandes sociétés du secteur des services publics, en fonction de la capitalisation boursière, inscrites à la cote d’une bourse nord-américaine; et iii) une volatilité globale des rendements du portefeuille inférieure à celle que subirait un porteur qui serait propriétaire d’un portefeuille de titres de ces émetteurs directement. Les émetteurs compris dans le portefeuille, sélectionnés en fonction de la capitalisation boursière, peuvent être remplacés en fonction de l’opinion du gestionnaire de portefeuille quant à la liquidité des titres de capitaux propres des émetteurs et de leurs options d’achat connexes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-22-2024
1,1 million $
VLPP
En date du 11-22-2024
22,7840 $
Cours du marché
En date du 11-22-2024
22,7900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,70
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
50 000
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569T104
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3344 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition aux actions nord-américaines de sociétés dusecteur des services publics
  • souhaitent tirer parti d’un potentiel de revenu élevé
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,93 % -0,34 % 9,97 % 17,98 % 31,12 % - - - 12,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,3344
06-24-2024 0,2867
03-21-2024 0,2194
12-20-2023 0,2179
09-22-2023 0,2116
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1418
03-24-2023 0,1154

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB Options d'achat couvertes sur géants des services publics CI

TSX SYMBOLE : CUTL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 90,75
  • Actions canadiennes 9,56
  • Autres -0,03
  • Espèces et équivalents -0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 95,33
  • Technologie 5,21
  • Autres -0,26
  • Espèces et quasi-espèces -0,28
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 91,17
  • Canada 9,09
  • Autres -0,26
Principaux titres
Secteur (%)
1. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,95 %
2. Vistra Corp Services liés à l'électricité 5,83 %
3. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 5,21 %
4. Xcel Energy Inc Services liés à l'électricité 5,14 %
5. Public Service Enterprise Group Inc Services liés à l'électricité 5,13 %
6. Dominion Energy Inc Services liés à l'électricité 5,10 %
7. Southern Co Services liés à l'électricité 5,05 %
8. WEC Energy Group Inc Services liés à l'électricité 5,01 %
9. PG&E Corp Services liés à l'électricité 5,01 %
10. Sempra Energy Services publics diversifiés 4,98 %
11. DTE Energy Co Services liés à l'électricité 4,93 %
12. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 4,92 %
13. Consolidated Edison Inc Services liés à l'électricité 4,89 %
14. Exelon Corp Services liés à l'électricité 4,83 %
15. Fortis Inc Services liés à l'électricité 4,82 %
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