FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-14-2026
1,4 million $
VLPP
En date du 07-14-2026
28,0081 $
Cours du marché
En date du 06-03-2026
26,9700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,32
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2026-07-14
50 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12569L200
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0962 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres departicipation américains
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier américain
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,32 % 2,45 % -2,83 % 2,32 % 7,38 % 13,47 % - - 11,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0962
03-25-2026 0,0744
12-23-2025 0,1017
09-23-2025 0,0892
06-24-2025 0,0769
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1016
12-23-2024 0,1100
09-23-2024 0,0848
06-24-2024 0,0937
03-21-2024 0,0855

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,87
  • Actions internationales 2,92
  • Espèces et équivalents 0,23
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,37
  • Biens industriels 14,01
  • Soins de santé 12,06
  • Services financiers 10,96
  • Biens de consommation 10,07
  • Services aux consommateurs 7,86
  • Services publics 7,52
  • Télécommunications 7,27
  • Services industriels 7,03
  • Autres 5,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 96,72
  • Royaume-Uni 1,63
  • Irlande 1,22
  • Canada 0,34
  • Suisse 0,07
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Apple Inc Informatique 5,81 %
2. Johnson & Johnson Médicaments 5,50 %
3. Electronic Arts Inc Technologie de l'Information 5,30 %
4. Waste Management Inc Services professionnels 5,00 %
5. Raytheon Technologies Corp Aérospatial et défense 4,88 %
6. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,63 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 4,41 %
8. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 4,27 %
9. L3harris Technologies Inc Aérospatial et défense 4,24 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 4,17 %
11. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 4,05 %
12. Cencora Inc Équipements de soins de santé 4,00 %
13. Coca-Cola Co Alimentation, boissons et tabac 3,86 %
14. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 3,61 %
15. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,58 %
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