FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
1,2 million $
VLPP
En date du 11-20-2024
25,1771 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
25,1400 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
50 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
CUSIP 12569L200
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0848 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres departicipation américains
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier américain
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
24,24 % 1,56 % 5,50 % 16,13 % 25,17 % - - - 13,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,0848
06-24-2024 0,0937
03-21-2024 0,0855
12-20-2023 0,1175
09-22-2023 0,0825
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,0601
03-24-2023 0,0528

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 95,01
  • Actions internationales 5,43
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,15
  • Services financiers 16,54
  • Soins de santé 13,13
  • Biens de consommation 12,16
  • Services aux consommateurs 11,17
  • Télécommunications 9,86
  • Services industriels 7,32
  • Biens industriels 5,94
  • Services publics 4,78
  • Autres 0,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,09
  • Royaume-Uni 4,30
  • Irlande 1,07
  • Suisse 0,06
  • Autres 0,04
  • Canada -0,56
Principaux titres
Secteur (%)
1. Walmart Inc Commerce de détail 6,21 %
2. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 5,42 %
3. International Business Machines Corp Technologie de l'information 4,96 %
4. Electronic Arts Inc Technologie de l'information 4,95 %
5. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 4,90 %
6. Waste Management Inc Services professionnels 4,70 %
7. Mcdonald's Corp Loisirs 4,58 %
8. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,48 %
9. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 4,34 %
10. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,30 %
11. AmerisourceBergen Corp Équipements de soins de santé 4,25 %
12. Johnson & Johnson Médicaments 4,24 %
13. Hartford Financial Services Group Inc Assurances 4,12 %
14. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 3,64 %
15. Marsh & McLennan Cos Inc Assurances 3,48 %
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