FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
5,0 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
25,0991 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
25,0900 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
200 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569L101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1016 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres departicipation américains
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier américain
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,82 % 5,25 % 1,75 % 6,91 % 20,29 % - - - 12,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,1016
12-23-2024 0,1100
09-23-2024 0,0848
06-24-2024 0,0937
03-21-2024 0,0855
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1175
09-22-2023 0,0825
06-23-2023 0,0601
03-24-2023 0,0515

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,91
  • Actions internationales 2,34
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,26
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 17,70
  • Technologie 14,56
  • Télécommunications 12,17
  • Biens de consommation 12,03
  • Soins de santé 10,68
  • Services aux consommateurs 10,00
  • Biens industriels 9,36
  • Services industriels 7,61
  • Services publics 4,64
  • Autres 1,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,50
  • Royaume-Uni 1,16
  • Irlande 1,06
  • Suisse 0,12
  • Autres 0,01
  • Canada -0,85
Principaux titres
Secteur (%)
1. Walmart Inc Commerce de détail 6,01 %
2. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,34 %
3. International Business Machines Corp Technologie de l'information 5,28 %
4. Raytheon Technologies Corp Aérospatial et défense 5,25 %
5. Waste Management Inc Services professionnels 4,85 %
6. AmerisourceBergen Corp Équipements de soins de santé 4,51 %
7. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,38 %
8. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 4,37 %
9. Hartford Financial Services Group Inc Assurances 4,22 %
10. Johnson & Johnson Médicaments 4,18 %
11. T-Mobile US Inc Fournisseurs de services téléphoniques 4,14 %
12. Electronic Arts Inc Technologie de l'information 4,05 %
13. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 3,65 %
14. Marsh & McLennan Cos Inc Assurances 3,62 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 3,56 %
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