FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-16-2024
7,7 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
22,0167 $
Cours du marché
En date du 07-16-2024
22,0000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-07-16
350 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569L101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0937 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres departicipation américains
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier américain
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,00 % 0,89 % -0,80 % 6,00 % 7,31 % - - - 6,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0937
03-21-2024 0,0855
12-20-2023 0,1175
09-22-2023 0,0825
06-23-2023 0,0601
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0515

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CUDV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,38
  • Actions internationales 5,40
  • Espèces et équivalents 0,21
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,83
  • Services financiers 16,45
  • Soins de santé 13,27
  • Biens de consommation 13,10
  • Services aux consommateurs 10,38
  • Télécommunications 9,70
  • Services industriels 7,50
  • Biens industriels 5,59
  • Services publics 4,54
  • Autres 1,64
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,47
  • Royaume-Uni 4,22
  • Irlande 1,13
  • Canada 0,12
  • Suisse 0,05
  • Autres 0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Walmart Inc Commerce de détail 5,61 %
2. Waste Management Inc Services professionnels 5,08 %
3. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 5,07 %
4. Electronic Arts Inc Technologie de l'information 5,00 %
5. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 4,83 %
6. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,79 %
7. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 4,74 %
8. AmerisourceBergen Corp Équipements de soins de santé 4,59 %
9. International Business Machines Corp Technologie de l'information 4,54 %
10. Mcdonald's Corp Loisirs 4,36 %
11. Johnson & Johnson Médicaments 4,24 %
12. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,22 %
13. Hartford Financial Services Group Inc Assurances 4,10 %
14. Marsh & McLennan Cos Inc Assurances 3,67 %
15. Duke Energy Corp Services liés à l'électricité 3,46 %
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