FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

TSX TICKER : CUDV
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés américaines qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle du marché boursier américain en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite une concentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-01-2024
7,2 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
20,7295 $
Cours du marché
En date du 05-01-2024
20,7500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,34
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du 2024-05-01
350 000
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569L101
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0855 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres departicipation américains
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier américain
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque moyen

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,54 % -4,04 % -0,17 % 8,47 % 2,92 % - - - 3,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0855
12-20-2023 0,1175
09-22-2023 0,0825
06-23-2023 0,0601
03-24-2023 0,0515

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel américain faible volatilité à la baisse CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 94,78
  • Actions internationales 4,96
  • Espèces et équivalents 0,28
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,12
  • Biens de consommation 14,98
  • Soins de santé 13,61
  • Services financiers 10,80
  • Services aux consommateurs 10,17
  • Télécommunications 8,84
  • Services industriels 8,78
  • Services publics 7,07
  • Biens industriels 5,58
  • Autres 1,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,83
  • Royaume-Uni 4,78
  • Canada 0,23
  • Irlande 0,18
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. International Business Machines Corp Technologie de l'information 6,03 %
2. Waste Management Inc Services professionnels 5,84 %
3. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 5,05 %
4. Walmart Inc Commerce de détail 4,99 %
5. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,87 %
6. Autozone Inc Véhicules automobiles 4,85 %
7. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,78 %
8. Mcdonald's Corp Loisirs 4,77 %
9. Electronic Arts Inc Technologie de l'information 4,71 %
10. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 4,61 %
11. Johnson & Johnson Médicaments 4,53 %
12. Bristol-Myers Squibb Co Médicaments 3,73 %
13. Southern Co Services liés à l'électricité 3,56 %
14. Marsh & McLennan Cos Inc Assurances 3,55 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 3,31 %
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