FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés des actions des pays industrialisés en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite uneconcentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-01-2025
48,3 millions $
VLPP
En date du 04-01-2025
24,7241 $
Cours du marché
En date du 04-01-2025
24,6800 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2025-04-01
1 956 214
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569N206
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0524 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,53 % 3,31 % 3,97 % 6,63 % 16,47 % - - - 12,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0524
12-23-2024 0,2000
09-23-2024 0,1128
06-24-2024 0,1572
03-21-2024 0,0594
Date ex-dividende Total
12-20-2023 0,1450
09-22-2023 0,2316
06-23-2023 0,1006
03-24-2023 0,0326

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 61,58
  • Actions internationales 33,90
  • Actions canadiennes 2,51
  • Unités de fiducies de revenu 2,35
  • Autres -0,03
  • Espèces et équivalents -0,31
Répartition sectorielle (%)
  • Télécommunications 16,04
  • Biens de consommation 15,64
  • Services industriels 13,48
  • Services financiers 11,74
  • Services aux consommateurs 10,01
  • Biens industriels 9,68
  • Soins de santé 9,01
  • Technologie 6,03
  • Autres 5,37
  • Services publics 3,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,52
  • Suisse 9,28
  • Japon 8,24
  • Autres 6,20
  • Royaume-Uni 5,09
  • Pays-Bas 2,91
  • Canada 2,19
  • Hong Kong 1,73
  • Espagne 1,62
  • Israël 1,22
Principaux titres
Secteur (%)
1. Republic Services Inc Services professionnels 5,97 %
2. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,82 %
3. Waste Management Inc Services professionnels 5,46 %
4. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,59 %
5. Keurig Dr Pepper Inc Alimentation, boissons et tabac 4,41 %
6. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,36 %
7. Autozone Inc Véhicules automobiles 4,28 %
8. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,28 %
9. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 4,19 %
10. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 4,10 %
11. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,89 %
12. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 3,88 %
13. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 3,84 %
14. Walmart Inc Commerce de détail 3,67 %
15. Johnson & Johnson Médicaments 3,34 %
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