Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affichent une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés boursiers développés en général, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les parts de série FNB non couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice Solactive DM Minimum Downside Volatility CAD Index NTR, déduction faite des frais, ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-12-2026
59,5 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
25,8312 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
0,37
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-01-12
2 306 214
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569N206
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1018 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,58 % -1,60 % -1,60 % 3,45 % 11,58 % 10,03 % - - 10,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
12-23-2025 0,1018
09-23-2025 0,1396
06-24-2025 0,2206
03-25-2025 0,0524
12-23-2024 0,2000
Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1128
06-24-2024 0,1572
03-21-2024 0,0594
12-20-2023 0,1450
09-22-2023 0,2316

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,70
  • Actions internationales 33,62
  • Unités de fiducies de revenu 8,62
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Actions canadiennes 0,39
  • Autres 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 14,48
  • Télécommunications 12,34
  • Biens de consommation 11,79
  • Services industriels 10,11
  • Services aux consommateurs 9,78
  • Services publics 9,47
  • Soins de santé 9,18
  • Services financiers 8,13
  • Technologie 7,67
  • Autres 7,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 56,72
  • Royaume-Uni 8,01
  • Israël 6,24
  • Japon 6,24
  • Suisse 5,52
  • Iles Caimans 5,25
  • Autres 4,32
  • Pays-Bas 3,11
  • Canada 2,89
  • Hong Kong 1,70
Principaux titres5
Secteur (%)
1. HK Electric Investments Ltd - parts Services liés à l'électricité 5,21 %
2. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,87 %
3. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 4,81 %
4. L3harris Technologies Inc Aérospatial et défense 4,74 %
5. Johnson & Johnson Médicaments 4,50 %
6. Waste Management Inc Services professionnels 4,48 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 4,41 %
8. Republic Services Inc Services professionnels 4,05 %
9. Autozone Inc Véhicules automobiles 3,82 %
10. Walmart Inc Commerce de détail 3,81 %
11. Royalty Pharma PLC catégorie A Médicaments 3,81 %
12. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 3,80 %
13. Amdocs Ltd Technologie de l'Information 3,70 %
14. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 3,60 %
15. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 3,34 %
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