FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés des actions des pays industrialisés en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite uneconcentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
7,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
22,9008 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
22,8700 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
306 214
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569N206
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1128 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,47 % -0,67 % 2,83 % 9,57 % 20,00 % - - - 10,72 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
09-23-2024 0,1128
06-24-2024 0,1572
03-21-2024 0,0594
12-20-2023 0,1450
09-22-2023 0,2316
Date ex-dividende Total
06-23-2023 0,1006
03-24-2023 0,0326

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,87
  • Actions internationales 36,67
  • Unités de fiducies de revenu 2,29
  • Actions canadiennes 0,85
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,70
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 16,20
  • Télécommunications 16,14
  • Services industriels 12,12
  • Services financiers 10,65
  • Soins de santé 10,07
  • Services aux consommateurs 9,75
  • Biens industriels 6,77
  • Immobilier 6,68
  • Technologie 5,92
  • Autres 5,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 59,88
  • Japon 11,07
  • Suisse 10,41
  • Autres 5,75
  • Royaume-Uni 4,95
  • Pays-Bas 2,99
  • Hong Kong 1,52
  • Espagne 1,45
  • Bermudes 1,02
  • Iles Caimans 0,96
Principaux titres
Secteur (%)
1. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,30 %
2. Republic Services Inc Services professionnels 5,17 %
3. Waste Management Inc Services professionnels 5,09 %
4. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 4,85 %
5. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 4,63 %
6. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,59 %
7. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,51 %
8. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,40 %
9. Keurig Dr Pepper Inc Alimentation, boissons et tabac 4,35 %
10. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 4,21 %
11. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,91 %
12. Autozone Inc Véhicules automobiles 3,70 %
13. Johnson & Johnson Médicaments 3,25 %
14. Walmart Inc Commerce de détail 3,06 %
15. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,80 %
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