FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés des actions des pays industrialisés en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite uneconcentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
51,3 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
21,3610 $
Cours du marché
En date du 06-28-2024
21,3700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-06-28
2 406 214
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 12569N206
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1572 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,74 % 0,42 % 0,64 % 6,84 % 8,22 % - - - 7,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,1572
03-21-2024 0,0594
12-20-2023 0,1450
09-22-2023 0,2316
06-23-2023 0,1006
Date de paiement Total
03-24-2023 0,0326

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV.B
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,12
  • Actions internationales 36,40
  • Unités de fiducies de revenu 2,22
  • Actions canadiennes 0,92
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 16,86
  • Télécommunications 16,01
  • Services industriels 12,18
  • Soins de santé 10,69
  • Services financiers 10,42
  • Services aux consommateurs 9,27
  • Biens industriels 7,09
  • Immobilier 6,41
  • Technologie 5,58
  • Autres 5,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 60,13
  • Japon 11,15
  • Suisse 10,25
  • Autres 5,56
  • Royaume-Uni 4,70
  • Pays-Bas 2,99
  • Hong Kong 1,50
  • Espagne 1,42
  • Canada 1,19
  • Bermudes 1,11
Principaux titres
Secteur (%)
1. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 5,23 %
2. Waste Management Inc Services professionnels 5,20 %
3. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,10 %
4. Republic Services Inc Services professionnels 5,07 %
5. Keurig Dr Pepper Inc Alimentation, boissons et tabac 4,74 %
6. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 4,69 %
7. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,61 %
8. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 4,60 %
9. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,37 %
10. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,15 %
11. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,90 %
12. Autozone Inc Véhicules automobiles 3,57 %
13. Johnson & Johnson Médicaments 3,12 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,81 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 2,57 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.