Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affichent une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés boursiers développés en général, déduction faite des frais. À l’heure actuelle, les part de série FNB couverte en $CA du fonds visent à reproduire le rendement de l’indice Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR, déduction faite des frais, ou de tout indice qui le remplace.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-14-2026
27,6 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
25,6847 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2026-07-14
1 075 127
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569N107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2189 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,54 % -1,15 % -2,46 % 5,54 % 8,79 % 9,65 % - - 9,73 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,2189
03-25-2026 0,0412
12-23-2025 0,0978
09-23-2025 0,1346
06-24-2025 0,2163
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0524
12-23-2024 0,2000
09-23-2024 0,1128
06-24-2024 0,1572
03-21-2024 0,0594

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management Fund

Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX SYMBOLE : CGDV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,84
  • Actions internationales 32,51
  • Unités de fiducies de revenu 8,40
  • Actions canadiennes 0,38
  • Autres -0,04
  • Espèces et équivalents -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 13,24
  • Télécommunications 12,32
  • Soins de santé 11,76
  • Biens industriels 11,36
  • Services industriels 9,91
  • Technologie 9,60
  • Services financiers 8,99
  • Services publics 8,97
  • Biens de consommation 7,85
  • Autres 6,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,87
  • Royaume-Uni 7,55
  • Japon 6,40
  • Autres 5,66
  • Suisse 5,38
  • Iles Caimans 4,95
  • Israël 4,16
  • Pays-Bas 3,14
  • Canada 2,27
  • Hong Kong 1,62
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Johnson & Johnson Médicaments 5,54 %
2. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,43 %
3. Royalty Pharma PLC catégorie A Médicaments 5,35 %
4. Electronic Arts Inc Technologie de l'Information 5,34 %
5. HK Electric Investments Ltd - parts Services liés à l'électricité 4,90 %
6. General Dynamics Corp Aérospatial et défense 4,90 %
7. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,72 %
8. Waste Management Inc Services professionnels 4,39 %
9. Republic Services Inc Services professionnels 3,94 %
10. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 3,93 %
11. Lockheed Martin Corp Aérospatial et défense 3,87 %
12. Walmart Inc Commerce de détail 3,75 %
13. TJX Cos Inc Commerce de détail 3,57 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 3,14 %
15. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 3,05 %
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