FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

TSX TICKER : CGDV
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement du Solactive DM Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR (l’« indice »), déduction faite des frais, ou de tout successeur de celui-ci. L'indice cherche à reproduire le rendement d’un portefeuille de sociétés situées dans des marchés développés qui affiche une volatilité à la baisse inférieure à celle des marchés des actions des pays industrialisés en utilisant un nombre cible d’actions et qui évite uneconcentration sectorielle et une rotation des titres en indice excessives.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2023
Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-17-2024
29,1 millions $
VLPP
En date du 04-17-2024
21,2032 $
Cours du marché
En date du 04-17-2024
21,2100 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,39
Frais de gestion (%) 0,35
Parts en circulation
En date du 2024-04-17
1 375 127
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $CA
CUSIP 12569N107
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0594 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux
  • cherchent à obtenir une plus-value du capital à long terme et une volatilité inférieure à celle du marché boursier mondial
  • veulent obtenir un flux de revenus régulier (le cas échéant)
  • sont disposés à accepter un niveau de risque faible à moyen

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,64 % 2,62 % 7,64 % 13,34 % 9,56 % - - - 9,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-21-2024 0,0594
12-20-2023 0,1450
09-22-2023 0,2316
06-23-2023 0,1006
03-24-2023 0,0328

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Lijon Geeverghese

FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI

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Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,60
  • Actions internationales 35,49
  • Actions canadiennes 3,23
  • Unités de fiducies de revenu 2,06
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,02
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 17,28
  • Télécommunications 15,48
  • Services industriels 15,44
  • Services financiers 10,80
  • Soins de santé 10,32
  • Services aux consommateurs 9,80
  • Technologie 7,13
  • Immobilier 6,32
  • Autres 3,74
  • Services publics 3,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 57,57
  • Japon 10,71
  • Suisse 8,75
  • Canada 7,85
  • Royaume-Uni 5,07
  • Autres 4,48
  • Israël 2,17
  • Espagne 1,23
  • Hong Kong 1,19
  • Bermudes 0,98
Principaux titres
Secteur (%)
1. Waste Management Inc Services professionnels 6,44 %
2. Republic Services Inc Services professionnels 6,25 %
3. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 5,72 %
4. McDonald's Holdings Co Japan Ltd Loisirs 5,24 %
5. Amdocs Ltd Technologie de l'information 4,62 %
6. Verizon Communications Inc Télécommunications diversifiées 4,57 %
7. PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 4,52 %
8. Autozone Inc Véhicules automobiles 4,51 %
9. Swisscom AG classe N Télécommunications diversifiées 4,47 %
10. Keurig Dr Pepper Inc Alimentation, boissons et tabac 4,13 %
11. Novartis AG catégorie N Médicaments 3,38 %
12. Johnson & Johnson Médicaments 3,27 %
13. BCE Inc Télécommunications diversifiées 2,87 %
14. Japan Metropolitan Fund Investment Corp Fiducie de placement immobilier 2,35 %
15. Walmart Inc Commerce de détail 2,29 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.