Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
1,9 milliard $
VLPP
En date du 02-27-2026
10,8464 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5118
AH FAI 2118
FAR ES* 3118
FR ES 3018
FH 4118
PH 90098
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,54 % 0,54 % 0,88 % 3,93 % 6,58 % 6,37 % - - 6,76 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0330
01-23-2026 0,0330
12-19-2025 0,0966
11-21-2025 0,0330
10-24-2025 0,0330
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0330
08-22-2025 0,0330
07-25-2025 0,0330
06-27-2025 0,0330
05-23-2025 0,0330

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,20
Duration 5,02
Rendement 4,38

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 21,61
AA 20,49
A 18,06
BBB 28,13
BB 7,31
B 1,40
NR 3,00
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

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Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 32,62
  • Obligations de gouvernements étrangers 27,11
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,57
  • Obligations du gouvernement canadien 15,76
  • Actions canadiennes 5,02
  • Obligations canadiennes - Autres 1,11
  • Espèces et équivalents 0,95
  • Hypothèques 0,61
  • Actions américaines 0,19
  • Obligations étrangères - Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 93,49
  • Services financiers 1,87
  • Énergie 1,21
  • Espèces et quasi-espèces 0,95
  • Immobilier 0,91
  • Télécommunications 0,75
  • Technologie 0,35
  • Services publics 0,30
  • Fonds commun de placement 0,19
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 39,80
  • États-Unis 38,26
  • Europe 6,23
  • Espagne 4,58
  • Royaume-Uni 4,18
  • Allemagne 3,46
  • Italie 2,03
  • Autres 0,71
  • Iles Caimans 0,45
  • France 0,30
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 3,18 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,73 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,65 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Nov-2030
Revenu fixe 2,17 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 2,08 %
6. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029 Revenu fixe 1,96 %
7. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 Revenu fixe 1,91 %
8. Fonds alternatif d’occasions de crédit CI série I Revenu fixe 1,91 %
9. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,82 %
10. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,62 %
11. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,55 %
12. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 1,54 %
13. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030 Revenu fixe 1,42 %
14. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,34 %
15. Cash Espèces et quasi-espèces 1,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
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