Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

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Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2025
10,4661 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5118
AH FAI 2118
FAR ES* 3118
FR ES 3018
FH 4118
PH 90098
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,34 % -0,92 % 0,28 % 2,06 % 9,08 % - - - 6,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0330
03-28-2025 0,0330
02-21-2025 0,0330
01-24-2025 0,0330
12-13-2024 0,0784
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0330
10-25-2024 0,0330
09-27-2024 0,0330
08-23-2024 0,0330
07-26-2024 0,0330

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,59
Duration 5,13
Rendement 4,94

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 27,40
AA 4,88
A 21,27
BBB 35,85
BB 8,33
B 1,94
NR 0,32
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série IH USD Hedged

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Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 35,38
  • Obligations de gouvernements étrangers 29,12
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,75
  • Actions canadiennes 5,87
  • Obligations du gouvernement canadien 4,73
  • Espèces et équivalents 2,68
  • Hypothèques 1,03
  • Obligations canadiennes - Autres 0,92
  • Actions américaines 0,53
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,54
  • Services financiers 3,43
  • Espèces et quasi-espèces 2,68
  • Énergie 1,05
  • Immobilier 0,82
  • Télécommunications 0,61
  • Technologie 0,42
  • Services publics 0,27
  • Fonds commun de placement 0,24
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,86
  • Canada 34,32
  • Allemagne 3,23
  • Royaume-Uni 3,19
  • Espagne 3,03
  • Europe 1,95
  • Italie 0,24
  • Iles Caimans 0,22
  • Bermudes 0,02
  • Autres -0,06
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 5,37 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 4,10 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,89 %
4. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,31 %
5. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,66 %
6. Trésor des États-Unis 3,88 % 31-mar-2027 Revenu fixe 1,56 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,37 %
8. Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1,25 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 1,24 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,05 %
11. Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 1,04 %
12. Cash Espèces et quasi-espèces 1,00 %
13. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 0,95 %
14. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 0,94 %
15. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029 Revenu fixe 0,91 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.