Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-15-2024
10,3617 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0330 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5117
A FAI 2117
FAR ES* 3117
FR ES 3017
F 4117
P 90007
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,83 % 2,08 % 4,69 % 4,19 % 9,24 % - - - 6,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0330
05-24-2024 0,0330
04-26-2024 0,0330
03-22-2024 0,0330
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0330
01-26-2024 0,0330
12-28-2023 0,0573
11-24-2023 0,0330
10-27-2023 0,0330

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 47,77
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,12
  • Actions canadiennes 5,90
  • Obligations du gouvernement canadien 5,01
  • Espèces et équivalents 4,94
  • Obligations canadiennes - Autres 1,47
  • Actions américaines 1,01
  • Hypothèques 0,64
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,87
  • Espèces et quasi-espèces 4,94
  • Services financiers 4,13
  • Énergie 0,98
  • Immobilier 0,70
  • Télécommunications 0,64
  • Technologie 0,30
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Services publics 0,18
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,02
  • Canada 32,54
  • Europe 2,20
  • Allemagne 1,76
  • Australie 1,21
  • Italie 0,20
  • Iles Caimans 0,09
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 4,19 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 2,59 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,95 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-Nov-2053 Revenu fixe 1,88 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.63%
15-Jun-2027
Revenu fixe 1,73 %
6. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,57 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2026 Revenu fixe 1,19 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,05 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
30-Jun-2029
Revenu fixe 1,03 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 0,79 %
11. Bank of America Corp 5,29 % 25-avr-2033 Revenu fixe 0,79 %
12. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,77 %
13. HSBC Holdings PLC 5,72 % 04-mar-2034 Revenu fixe 0,76 %
14. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 0,74 %
15. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,74 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.