Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,6 milliard $
VLPP
En date du 07-04-2025
10,3167 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,17
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90007
A FAI 2117
FAR ES* 3117
FR ES 3017
F 4117
I 5117
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,29 % 1,19 % 0,37 % 2,29 % 6,74 % - - - 5,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0320
05-23-2025 0,0320
04-25-2025 0,0320
03-28-2025 0,0320
02-21-2025 0,0320
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0320
12-13-2024 0,0759
11-22-2024 0,0320
10-25-2024 0,0320
09-27-2024 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,49
Duration 5,06
Rendement 4,82

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 12,93
AA 22,86
A 19,28
BBB 32,69
BB 8,83
B 2,70
NR 0,71
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 34,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 17,90
  • Obligations du gouvernement canadien 6,09
  • Actions canadiennes 5,83
  • Espèces et équivalents 3,09
  • Obligations canadiennes - Autres 1,19
  • Hypothèques 0,72
  • Actions américaines 0,23
  • Actions internationales 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,43
  • Espèces et quasi-espèces 3,09
  • Services financiers 2,99
  • Énergie 1,07
  • Immobilier 0,89
  • Télécommunications 0,63
  • Technologie 0,41
  • Services publics 0,27
  • Fonds commun de placement 0,23
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 49,53
  • Canada 33,00
  • Allemagne 4,59
  • Royaume-Uni 4,37
  • Espagne 3,63
  • Europe 2,69
  • France 1,74
  • Italie 0,24
  • Iles Caimans 0,20
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 3,34 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,00 %
3. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 3,00 %
4. Trésor des États-Unis 3,88 % 30-avr-2030 Revenu fixe 1,89 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond 4.25%
15-May-2035
Revenu fixe 1,80 %
6. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,68 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,61 %
8. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,39 %
9. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,33 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,22 %
11. Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1,21 %
12. Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 07-mar-2030 Revenu fixe 1,21 %
13. Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 1,00 %
14. Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,00 %
15. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 1,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.