Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,9 milliard $
VLPP
En date du 04-26-2024
18,4245 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,35
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4312 458T5 958T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,18 % 2,13 % 6,18 % 12,84 % 11,97 % 4,60 % 6,91 % 6,98 % 6,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0536
03-25-2022 0,8402
03-26-2021 0,1822
12-18-2020 0,1587
09-25-2020 0,1623
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0998
03-20-2020 0,3096
12-13-2019 0,1787
09-27-2019 0,1697
06-21-2019 0,1702

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 38,60
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,96
  • Actions internationales 16,71
  • Obligations de sociétés étrangères 15,86
  • Autres 3,74
  • Actions canadiennes 1,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,24
  • Espèces et équivalents 1,02
  • Unités de fiducies de revenu 0,70
  • Obligations du gouvernement canadien 0,30
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,35
  • Technologie 16,23
  • Autres 9,24
  • Services financiers 8,68
  • Soins de santé 7,35
  • Biens de consommation 5,64
  • Services aux consommateurs 4,24
  • Immobilier 4,15
  • Fonds commun de placement 3,86
  • Biens industriels 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,33
  • Autres 5,36
  • Royaume-Uni 4,16
  • Multi-National 3,80
  • Canada 3,56
  • Japon 2,73
  • France 2,34
  • Suisse 1,38
  • Iles Caimans 1,30
  • Allemagne 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,98 %
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