Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
2,0 milliards $
VLPP
En date du 12-24-2024
20,6181 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,36
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4312 458T5 958T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,00 % 2,40 % 4,37 % 8,61 % 18,07 % 4,45 % 7,70 % 7,26 % 6,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0536
03-25-2022 0,8402
03-26-2021 0,1822
12-18-2020 0,1587
09-25-2020 0,1623
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0998
03-20-2020 0,3096
12-13-2019 0,1787
09-27-2019 0,1697
06-21-2019 0,1702

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 39,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,53
  • Obligations de sociétés étrangères 15,29
  • Actions internationales 14,70
  • Autres 4,82
  • Actions canadiennes 2,65
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,45
  • Espèces et équivalents 0,90
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,55
  • Technologie 17,90
  • Services financiers 10,25
  • Autres 7,37
  • Soins de santé 5,45
  • Services aux consommateurs 5,26
  • Fonds commun de placement 4,83
  • Immobilier 4,55
  • Biens de consommation 3,48
  • Biens industriels 3,36
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,27
  • Multi-National 4,77
  • Canada 4,68
  • Royaume-Uni 3,48
  • Autres 3,47
  • Japon 3,19
  • France 1,61
  • Iles Caimans 1,53
  • Allemagne 1,05
  • Italie 0,95
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,99 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,45 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,18 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,18 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,97 %
6. Apple Inc Informatique 2,47 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,46 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,14 %
9. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 1,31 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,25 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,21 %
12. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2026 Revenu fixe 1,19 %
13. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,17 %
14. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,11 %
15. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,08 %
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