Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
2,1 milliards $
VLPP
En date du 08-19-2026
23,2987 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,51
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4312 458T5 958T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,00 % -1,01 % 2,17 % 2,22 % 7,35 % 10,73 % 6,13 % 7,68 % 6,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0536
03-25-2022 0,8402
03-26-2021 0,1822
12-18-2020 0,1587
09-25-2020 0,1623
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0998
03-20-2020 0,3096
12-13-2019 0,1787
09-27-2019 0,1697
06-21-2019 0,1702

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 32,75
  • Actions internationales 22,66
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,87
  • Obligations de sociétés étrangères 15,18
  • Autres 5,79
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,34
  • Actions canadiennes 1,33
  • Espèces et équivalents 1,13
  • Les Marchandises 0,89
  • Obligations du gouvernement canadien 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 35,45
  • Technologie 22,96
  • Services financiers 9,08
  • Autres 6,65
  • Fonds commun de placement 5,76
  • Services aux consommateurs 5,59
  • Soins de santé 5,25
  • Biens industriels 4,29
  • Matériaux de base 2,52
  • Énergie 2,45
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 64,03
  • Multi-National 5,71
  • Autres 5,54
  • Royaume-Uni 5,15
  • Canada 5,01
  • Japon 4,34
  • France 3,09
  • Iles Caimans 2,92
  • Allemagne 2,20
  • Taiwan 2,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,60 %
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 4,07 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,94 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,28 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,05 %
5. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,76 %
6. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,58 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,30 %
8. Apple Inc Informatique 2,16 %
9. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 1,97 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,91 %
11. Broadcom Inc Informatique 1,64 %
12. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,63 %
13. AstraZeneca PLC Médicaments 1,57 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,26 %
15. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,21 %
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