Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe émis par des sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
2,2 milliards $
VLPP
En date du 01-22-2026
22,7735 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,40
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0536 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4312 458T5 958T8
A FAI 2312
FAR ES* 3312
FR ES 1312
FAI 158T5
FAR ES 258T5
FR ES 358T5
FAI 658T8
FAR ES 758T8
FR ES 858T8
E 16144 16744 16444
EF 15144 15744 15444
I 5320 558T5 058T8
O 18144 18744 18444
P 90117 90617 90917
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,88 % -1,08 % 0,46 % 6,75 % 9,88 % 11,94 % 7,11 % 7,13 % 6,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0536
03-25-2022 0,8402
03-26-2021 0,1822
12-18-2020 0,1587
09-25-2020 0,1623
Date de paiement Total
06-26-2020 0,0998
03-20-2020 0,3096
12-13-2019 0,1787
09-27-2019 0,1697
06-21-2019 0,1702

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,15 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,21 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,32 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,40 %
5 000 000 $ et plus 0,52 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,82
  • Actions internationales 21,13
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,64
  • Obligations de sociétés étrangères 14,96
  • Autres 3,60
  • Actions canadiennes 2,45
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,94
  • Obligations étrangères - Fonds 1,48
  • Espèces et équivalents 0,89
  • Obligations du gouvernement canadien 0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,11
  • Technologie 20,18
  • Services financiers 9,64
  • Autres 6,25
  • Soins de santé 5,74
  • Biens industriels 5,60
  • Services aux consommateurs 5,44
  • Fonds commun de placement 3,68
  • Matériaux de base 3,14
  • Énergie 2,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,11
  • Royaume-Uni 5,34
  • Multi-National 5,10
  • Canada 4,98
  • Autres 4,67
  • Japon 2,83
  • Allemagne 2,82
  • Iles Caimans 2,24
  • France 1,99
  • Italie 1,92
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds mondial de croissance et de revenu CI I Fonds commun de placement 99,73 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,21 %
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,62 %
3. NVIDIA Corp Informatique 3,60 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,22 %
5. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,19 %
6. Apple Inc Informatique 2,67 %
7. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,34 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,26 %
9. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 2,19 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 1,76 %
11. AstraZeneca PLC Médicaments 1,69 %
12. Broadcom Inc Informatique 1,66 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Revenu fixe 1,48 %
14. Iamgold Corp Or et métaux précieux 1,47 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,36 %
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