Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de fournir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays, y compris sur les marchés émergents et dans les secteurs en émergence de marchés établis, et dans des titres à rendement élevé de marchés établis. Le fonds utilisera des dérivés pour atténuer son exposition aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-29-2024
107,3 millions $
VLPP
En date du 03-27-2024
10,1810 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,52
Frais de gestion (%) 1,20
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0162 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2119
FAR ES* 3119
FR ES 3019
F 4119
I 5119
P 90019
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-29-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,48 % -1,02 % 1,61 % 2,15 % 3,01 % - - - 2,80 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0162
02-23-2024 0,0147
12-28-2023 0,0382
11-24-2023 0,0129
10-27-2023 0,0201
Date de paiement Total
09-22-2023 0,0188
08-25-2023 0,0189
07-28-2023 0,0180
06-23-2023 0,0147
05-26-2023 0,0181

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,38
Duration 5,80
Taux 4,65

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 49,15
AA 14,85
A 10,83
BBB 15,48
BB 6,39
B 2,68
CC 0,04
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-29-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 52,31
  • Obligations de sociétés étrangères 25,15
  • Espèces et équivalents 11,19
  • Obligations du gouvernement canadien 9,05
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,47
  • Actions américaines 0,79
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,98
  • Espèces et quasi-espèces 11,19
  • Services financiers 0,79
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,76
  • Canada 14,75
  • France 11,56
  • Europe 6,86
  • Autres 6,15
  • Allemagne 4,47
  • Espagne 2,08
  • Royaume-Uni 1,68
  • Mexique 1,04
  • République dominicaine 0,65
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,09 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Oct-2027 Revenu fixe 8,59 %
3. France Government 0.75% 25-Feb-2028 Revenu fixe 5,94 %
4. Gouvernement de la France 2,00 % 25-nov-2032 Revenu fixe 5,62 %
5. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 5,47 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 4,65 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032 Revenu fixe 4,18 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,76 %
9. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 3,46 %
10. Bundesobligation 2.10% 12-Apr-2029 Revenu fixe 3,10 %
11. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 2,12 %
12. Spain Government Bond 3.50% 31-May-2029 Revenu fixe 2,08 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,86 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 3.88% 15-Aug-2033 Revenu fixe 1,34 %
15. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2033 Revenu fixe 1,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
John Shaw
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.