Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de ce fonds est de fournir un rendement global à long terme. Il investit surtout dans des titres à revenu fixe et des titres à taux variable de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent un rendement intéressant et des possibilités de gains en capital. Le fonds peut effectuer des placements importants dans tous les pays, y compris sur les marchés émergents et dans les secteurs en émergence de marchés établis, et dans des titres à rendement élevé de marchés établis. Le fonds utilisera des dérivés pour atténuer son exposition aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
103,3 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
10,2024 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,54
Frais de gestion (%) 1,20
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0217 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2119
FAR ES* 3119
FR ES 3019
F 4119
I 5119
P 90019
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,85 % -0,66 % 0,85 % -1,26 % 2,31 % - - - 2,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,0217
02-21-2025 0,0154
12-27-2024 0,0470
11-22-2024 0,0160
10-25-2024 0,0244
Date de paiement Total
09-27-2024 0,0152
08-23-2024 0,0176
07-26-2024 0,0216
06-21-2024 0,0167
05-24-2024 0,0199

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,66
Duration 5,93
Rendement 4,19

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 50,22
AA 6,70
A 17,33
BBB 15,13
BB 7,02
B 2,55
NR 0,03
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 59,66
  • Obligations de sociétés étrangères 24,39
  • Obligations du gouvernement canadien 12,38
  • Espèces et équivalents 2,43
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,92
  • Actions américaines 0,21
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,35
  • Espèces et quasi-espèces 2,43
  • Services financiers 0,21
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,75
  • Canada 13,29
  • Allemagne 9,78
  • Espagne 9,59
  • Autres 7,76
  • Australie 4,27
  • France 3,48
  • Europe 2,52
  • Royaume-Uni 1,52
  • République dominicaine 1,04

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton
John Shaw
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations de marchés émergents CI sér I Fonds commun de placement 10,09 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2027 Revenu fixe 7,68 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,13 %
4. Gouvernement de l’Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032 Revenu fixe 4,51 %
5. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 4,43 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,40 %
7. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 3,73 %
8. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2026 Revenu fixe 3,52 %
9. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,44 %
10. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,35 %
11. Gouvernement de l'Espagne 2,80 % 31-mai-2026 Revenu fixe 2,95 %
12. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,39 %
13. Gouvernement de la France 0,75 % 25-fév-2028 Revenu fixe 2,31 %
14. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,24 %
15. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2025 Revenu fixe 1,32 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-oct-2027 Revenu fixe 7,68 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,13 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 1,70 % 15-aoû-2032 Revenu fixe 4,51 %
4. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 4,43 %
5. Gouvernement de l'Espagne 3,25 % 30-avr-2034 Revenu fixe 4,40 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 3,73 %
7. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2026 Revenu fixe 3,52 %
8. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,44 %
9. Gouvernment de l'Allemagne 2,10 % 12-avr-2029 Revenu fixe 3,35 %
10. Gouvernement de l'Espagne 2,80 % 31-mai-2026 Revenu fixe 2,95 %
11. Gouvernment de l'Australie 3,00 % 21-nov-2033 Revenu fixe 2,39 %
12. Gouvernement de la France 0,75 % 25-fév-2028 Revenu fixe 2,31 %
13. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 2,24 %
14. Gouvernement de l'Australie 0,25 % 21-nov-2025 Revenu fixe 1,32 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 3.75% 22-Oct-2053 Revenu fixe 1,23 %
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