Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,8 milliard $
VLPP
En date du 01-12-2026
10,4129 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0825 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2117
FAR ES* 3117
FR ES 3017
F 4117
I 5117
P 90007
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,04 % -0,41 % 0,42 % 2,29 % 4,04 % 4,62 % - - 4,38 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0825
11-21-2025 0,0220
10-24-2025 0,0220
09-26-2025 0,0220
08-22-2025 0,0220
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0220
06-27-2025 0,0220
05-23-2025 0,0220
04-25-2025 0,0220
03-28-2025 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,26
Duration 5,20
Rendement 4,37

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,72
AA 26,55
A 16,62
BBB 28,19
BB 7,27
B 1,54
NR 3,09
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 32,95
  • Obligations de sociétés étrangères 32,03
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,63
  • Obligations du gouvernement canadien 10,91
  • Actions canadiennes 4,84
  • Espèces et équivalents 1,73
  • Obligations canadiennes - Autres 1,12
  • Hypothèques 0,60
  • Actions américaines 0,20
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,92
  • Services financiers 1,79
  • Espèces et quasi-espèces 1,73
  • Énergie 1,21
  • Immobilier 0,85
  • Télécommunications 0,72
  • Technologie 0,35
  • Services publics 0,29
  • Fonds commun de placement 0,20
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,92
  • Canada 34,65
  • Europe 6,21
  • Espagne 4,55
  • Royaume-Uni 4,12
  • Allemagne 3,42
  • Italie 2,01
  • Iles Caimans 0,45
  • Autres 0,45
  • Luxembourg 0,22
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2035 Revenu fixe 3,22 %
2. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,65 %
3. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 2,57 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.50%
30-Nov-2030
Revenu fixe 2,19 %
5. Trésor des États-Unis 1,63 % 15-oct-2029 Revenu fixe 1,96 %
6. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-aoû-2055 Revenu fixe 1,93 %
7. Fonds alternatif d’occasions de crédit CI série I Revenu fixe 1,88 %
8. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 Revenu fixe 1,77 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
31-Aug-2032
Revenu fixe 1,62 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,61 %
11. Trésor des États-Unis 3,63 % 30-sep-2030 Revenu fixe 1,58 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond - When
Issued 3.50% 31-Oct-2030
Revenu fixe 1,55 %
13. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,54 %
14. Cash Espèces et quasi-espèces 1,38 %
15. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,33 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Fernanda Fenton
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