Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,4 milliard $
VLPP
En date du 11-20-2024
10,3078 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,31
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2117
FAR ES* 3117
FR ES 3017
F 4117
I 5117
P 90007
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,27 % -1,10 % 1,18 % 5,58 % 12,44 % - - - 4,63 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0220
09-27-2024 0,0220
08-23-2024 0,0220
07-26-2024 0,0220
06-21-2024 0,0220
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0220
04-26-2024 0,0220
03-22-2024 0,0220
02-23-2024 0,0220
01-26-2024 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,50
Duration 5,35
Taux 5,21

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 19,92
AA 1,37
A 22,47
BBB 46,99
BB 7,77
B 1,15
NR 0,33
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 48,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,54
  • Actions canadiennes 5,58
  • Espèces et équivalents 4,23
  • Obligations du gouvernement canadien 3,51
  • Obligations canadiennes - Autres 1,50
  • Hypothèques 0,90
  • Actions américaines 0,73
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,22
  • Espèces et quasi-espèces 4,23
  • Services financiers 3,49
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,76
  • Télécommunications 0,59
  • Fonds commun de placement 0,26
  • Technologie 0,26
  • Services publics 0,23
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,32
  • Canada 31,60
  • Europe 1,91
  • Australie 1,08
  • Espagne 0,96
  • Allemagne 0,90
  • Italie 0,18
  • Iles Caimans 0,07
  • Bermudes 0,02
  • Autres -0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,28 %
2. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 Revenu fixe 2,82 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,54 %
4. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 2,04 %
5. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,66 %
6. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 1,39 %
7. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 Revenu fixe 1,29 %
8. Bank of America Corp 5,29 % 25-avr-2033 Revenu fixe 0,76 %
9. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,69 %
10. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,68 %
11. Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,68 %
12. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,66 %
13. Wells Fargo & Co 5,56 % 25-jul-2033 Revenu fixe 0,65 %
14. Banque Toronto-Dominion 5,18 % 09-avr-2029 Revenu fixe 0,64 %
15. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 0,63 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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