FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 09-17-2024
3,1 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
21,8306 $
Cours du marché
En date du 09-17-2024
21,8500 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,69
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-09-17
145 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12568W207
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0540 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible
  • recherchez un revenu régulier

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,67 % 1,14 % 4,41 % 5,66 % 10,34 % - - - 7,44 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-26-2024 0,0540
07-25-2024 0,0540
06-24-2024 0,0540
05-23-2024 0,0540
04-23-2024 0,0540
Date de paiement Total
03-21-2024 0,0540
02-22-2024 0,0540
01-24-2024 0,0540
12-20-2023 0,0540
11-23-2023 0,0540

FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 48,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,75
  • Actions canadiennes 5,79
  • Obligations du gouvernement canadien 4,64
  • Espèces et équivalents 3,69
  • Obligations canadiennes - Autres 1,46
  • Actions américaines 1,14
  • Actions internationales 0,02
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,08
  • Services financiers 4,01
  • Espèces et quasi-espèces 3,69
  • Énergie 1,00
  • Immobilier 0,73
  • Télécommunications 0,62
  • Technologie 0,32
  • Fonds commun de placement 0,31
  • Services publics 0,24
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,76
  • Canada 33,05
  • Allemagne 1,52
  • Europe 1,43
  • Australie 1,03
  • Autres 0,19
  • Bermudes 0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,74 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
15-Aug-2034
Revenu fixe 3,52 %
3. Mdt prvé crédit rdmt élev mond CI FNB $ CA (CGHY) Fonds négociés en bourse 3,14 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 31-Jul-2031 Revenu fixe 2,62 %
5. Trésor des États-Unis 4,88 % 30-avr-2026 Revenu fixe 2,14 %
6. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,60 %
7. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 1,47 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,32 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-Nov-2053 Revenu fixe 1,26 %
10. BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,82 %
11. HSBC Holdings PLC 5,72 % 04-mar-2034 Revenu fixe 0,80 %
12. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,79 %
13. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,74 %
14. Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,71 %
15. Wells Fargo & Co 5,56 % 25-jul-2033 Revenu fixe 0,71 %

Gestionnaires

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John Shaw
Leanne Ongaro
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