FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-04-2025
296,3 millions $
VLPP
En date du 09-04-2025
21,2300 $
Cours du marché
En date du 09-04-2025
21,2800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,69
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2025-09-04
13 960 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568W108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0955 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible
  • recherchez un revenu régulier

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,83 % 0,58 % 1,95 % 0,67 % 3,86 % - - - 5,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-25-2025 0,0955
07-25-2025 0,0955
06-24-2025 0,0955
05-27-2025 0,0955
04-24-2025 0,0955
Date ex-dividende Total
03-25-2025 0,0955
02-24-2025 0,0540
01-27-2025 0,0540
12-23-2024 0,0540
11-25-2024 0,0540

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,32
Duration 5,16
Rendement 4,67

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 19,54
AA 21,90
A 18,80
BBB 29,89
BB 7,66
B 1,92
NR 0,29
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 33,96
  • Obligations de gouvernements étrangers 32,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,90
  • Obligations du gouvernement canadien 10,84
  • Actions canadiennes 5,56
  • Espèces et équivalents 2,65
  • Obligations canadiennes - Autres 0,85
  • Autres 0,39
  • Hypothèques 0,32
  • Obligations étrangères - Autres 0,28
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,07
  • Services financiers 2,70
  • Espèces et quasi-espèces 2,65
  • Énergie 1,08
  • Immobilier 0,88
  • Télécommunications 0,63
  • Technologie 0,32
  • Services publics 0,29
  • Fonds commun de placement 0,23
  • Autres 0,15
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 46,95
  • Canada 31,70
  • Europe 6,59
  • Espagne 4,58
  • Royaume-Uni 4,25
  • Allemagne 3,66
  • France 2,03
  • Bermudes 0,09
  • Irlande 0,09
  • Autres 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 3,63 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
30-Jun-2030
Revenu fixe 3,00 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,99 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mai-2030 Revenu fixe 2,72 %
5. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 2,65 %
6. Mdt privé obligations rendement élevé FNB $C(CGHY) Fonds négociables en bourse 1,92 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,56 %
8. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,40 %
9. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,35 %
10. Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,30 %
11. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,15 %
12. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,15 %
13. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,08 %
14. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,02 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 3,63 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 3.88%
30-Jun-2030
Revenu fixe 3,00 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,99 %
4. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mai-2030 Revenu fixe 2,72 %
5. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-mai-2035 Revenu fixe 2,65 %
6. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,56 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,40 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,35 %
9. Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,30 %
10. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,15 %
11. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,15 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,08 %
13. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,02 %
14. Gouvernement de l’Allemagne 2,60 % 15-aoû-2033 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,00 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.