FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-04-2025
194,8 millions $
VLPP
En date du 07-04-2025
21,1588 $
Cours du marché
En date du 07-04-2025
21,1800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,69
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2025-07-04
9 210 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568W108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0955 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible
  • recherchez un revenu régulier

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,03 % 1,17 % 0,25 % 2,03 % 6,26 % - - - 5,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0955
05-27-2025 0,0955
04-24-2025 0,0955
03-25-2025 0,0955
02-24-2025 0,0540
Date ex-dividende Total
01-27-2025 0,0540
12-23-2024 0,0540
11-25-2024 0,0540
10-25-2024 0,0540
09-23-2024 0,0540

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,56
Duration 5,10
Rendement 4,81

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 16,52
AA 19,02
A 19,20
BBB 33,29
BB 8,68
B 3,17
NR 0,10
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 33,59
  • Obligations de gouvernements étrangers 28,61
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,81
  • Actions canadiennes 5,63
  • Espèces et équivalents 5,11
  • Obligations du gouvernement canadien 4,89
  • Obligations canadiennes - Autres 1,03
  • Hypothèques 0,74
  • Actions américaines 0,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,24
  • Espèces et quasi-espèces 5,11
  • Services financiers 3,11
  • Énergie 1,04
  • Immobilier 0,89
  • Télécommunications 0,59
  • Technologie 0,41
  • Fonds commun de placement 0,29
  • Services publics 0,28
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,66
  • Canada 34,71
  • Allemagne 4,61
  • Royaume-Uni 4,38
  • Espagne 3,55
  • Europe 2,34
  • France 1,73
  • Bermudes 0,03
  • Autres -0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 4,54 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 3,95 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,10 %
4. Mdt privé obligations rendement élevé FNB $C(CGHY) Fonds négociés en bourse 2,42 %
5. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,55 %
6. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,46 %
7. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,45 %
8. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,32 %
9. Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1,24 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,21 %
11. Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 07-mar-2030 Revenu fixe 1,19 %
12. Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,00 %
13. Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,99 %
14. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 0,99 %
15. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-jun-2028 Revenu fixe 0,97 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 4,54 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 3,95 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,10 %
4. Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,55 %
5. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,46 %
6. Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,45 %
7. Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,32 %
8. Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1,24 %
9. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,21 %
10. Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 07-mar-2030 Revenu fixe 1,19 %
11. Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,00 %
12. Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,99 %
13. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 0,99 %
14. Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-jun-2028 Revenu fixe 0,97 %
15. Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN
ISSUED 4.25% 15-May-2035
Revenu fixe 0,92 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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