FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-20-2024
197,7 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
21,1794 $
Cours du marché
En date du 11-20-2024
21,2100 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,70
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-11-20
9 335 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568W108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0540 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible
  • recherchez un revenu régulier

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,56 % -1,11 % 1,36 % 5,87 % 12,95 % - - - 6,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0540
09-23-2024 0,0540
08-26-2024 0,0540
07-25-2024 0,0540
06-24-2024 0,0540
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0540
04-23-2024 0,0540
03-21-2024 0,0540
02-22-2024 0,0540
01-24-2024 0,0540

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,64
Duration 5,44
Taux 5,22

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 21,22
AA 1,42
A 22,08
BBB 47,89
BB 6,55
B 0,85
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 47,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,01
  • Actions canadiennes 5,54
  • Obligations du gouvernement canadien 4,70
  • Espèces et équivalents 2,05
  • Obligations canadiennes - Autres 1,80
  • Actions américaines 0,77
  • Autres 0,10
  • Actions internationales 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,23
  • Services financiers 3,41
  • Espèces et quasi-espèces 2,05
  • Énergie 0,94
  • Immobilier 0,85
  • Télécommunications 0,57
  • Fonds commun de placement 0,29
  • Technologie 0,27
  • Services publics 0,23
  • Autres 0,16
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,80
  • Canada 32,77
  • Europe 1,28
  • Espagne 0,98
  • Australie 0,92
  • Allemagne 0,82
  • Autres 0,41
  • Bermudes 0,02
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,17 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,12 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 Revenu fixe 2,82 %
4. Mdt prvé crédit rdmt élev mond CI FNB $ CA (CGHY) Fonds négociés en bourse 2,82 %
5. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,70 %
6. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 Revenu fixe 1,23 %
7. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 1,15 %
8. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,87 %
9. BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,74 %
10. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,72 %
11. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,70 %
12. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,68 %
13. AT&T Inc 2,55 % 01-sep-2033 Revenu fixe 0,67 %
14. Apple Inc 1,20 % 08-déc-2027 Revenu fixe 0,66 %
15. Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,65 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,17 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 3,12 %
3. Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 Revenu fixe 2,82 %
4. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,70 %
5. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 Revenu fixe 1,23 %
6. Trésor des États-Unis 3,50 % 30-sep-2029 Revenu fixe 1,15 %
7. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 0,87 %
8. BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,74 %
9. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,72 %
10. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,70 %
11. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,68 %
12. AT&T Inc 2,55 % 01-sep-2033 Revenu fixe 0,67 %
13. Apple Inc 1,20 % 08-déc-2027 Revenu fixe 0,66 %
14. Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,65 %
15. Wells Fargo & Co 5,56 % 25-jul-2033 Revenu fixe 0,64 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.