FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 

Aperçu du Fonds

Le FNB a pour objectif de placement de procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2022
Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-15-2024
166,8 millions $
VLPP
En date du 07-15-2024
20,9566 $
Cours du marché
En date du 07-15-2024
20,9800 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,70
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-07-15
7 960 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
CUSIP 12568W108
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0540 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchent une exposition à un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité supérieure émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible
  • recherchez un revenu régulier

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,06 % 1,06 % 0,96 % 2,06 % 6,14 % - - - 5,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-24-2024 0,0540
05-23-2024 0,0540
04-23-2024 0,0540
03-21-2024 0,0540
02-22-2024 0,0540
Date de paiement Total
01-24-2024 0,0540
12-20-2023 0,0540
11-23-2023 0,0540
10-24-2023 0,0540
09-22-2023 0,0540

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,68
Duration 5,21
Taux 5,64

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 19,79
AA 0,83
A 21,77
BBB 50,26
BB 6,28
B 1,07
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

TSX SYMBOLE : CGIN
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 49,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,04
  • Actions canadiennes 6,82
  • Espèces et équivalents 2,87
  • Obligations du gouvernement canadien 2,71
  • Obligations canadiennes - Autres 1,43
  • Actions américaines 1,10
  • Actions internationales 0,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,60
  • Services financiers 5,10
  • Espèces et quasi-espèces 2,87
  • Énergie 1,02
  • Immobilier 0,71
  • Télécommunications 0,51
  • Services publics 0,41
  • Technologie 0,37
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Autres 0,07
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,76
  • Canada 31,48
  • Allemagne 1,63
  • Europe 1,52
  • Australie 1,12
  • Autres 0,28
  • Bermudes 0,21
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 3,77 %
2. Mdt prvé crédit rdmt élev mond CI FNB $ CA (CGHY) Fonds négociés en bourse 3,40 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 3,35 %
4. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,83 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,73 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-Nov-2053 Revenu fixe 1,65 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 0,96 %
8. BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,89 %
9. Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,89 %
10. HSBC Holdings PLC 5,72 % 04-mar-2034 Revenu fixe 0,87 %
11. Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,82 %
12. Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,78 %
13. Wells Fargo & Co 5,56 % 25-jul-2033 Revenu fixe 0,77 %
14. AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,76 %
15. Nissan Motor Co Ltd 4,81 % 17-jun-2030 Revenu fixe 0,75 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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