Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
594,8 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,3161 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0280 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 58102
AH FAI 50102
FAR ES* 50302
FR ES 52102
FH 54102
IH 55102
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,52 % -1,15 % -1,05 % 6,51 % 2,37 % - - - 4,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0280
03-22-2024 0,0258
03-21-2024 0,0280
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0280
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0280
11-24-2023 0,0280
10-27-2023 0,0280
09-21-2023 0,0280
08-25-2023 0,0280

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,44
Duration 5,07
Taux 6,04

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 17,55
AA 0,86
A 21,24
BBB 49,82
BB 8,26
B 1,44
NR 0,83
Cote de crédit moyenne A-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations étrangères - Fonds 96,88
  • Obligations de sociétés étrangères 3,00
  • Espèces et équivalents 0,15
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Fonds commun de placement 96,88
  • Revenu fixe 3,00
  • Espèces et quasi-espèces 0,15
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Multi-National 96,88
  • États-Unis 3,06
  • Canada 0,09
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Catég titres revenu fixe qualité sup mond CI I Fonds commun de placement 98,95 %
2. National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 Revenu fixe 0,53 %
3. Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 Revenu fixe 0,20 %
4. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,18 %
5. Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 Revenu fixe 0,17 %
6. National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 Revenu fixe 0,11 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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