Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
809,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,1270 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0269 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 55101
A FAI 50101
FAR ES* 50301
FR ES 52101
F 54101
P 58101
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,81 % 2,05 % 4,54 % 3,28 % 8,16 % - - - 6,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,0269
03-24-2023 0,0236

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 48,08
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,97
  • Actions canadiennes 5,84
  • Espèces et équivalents 5,08
  • Obligations du gouvernement canadien 4,96
  • Obligations canadiennes - Autres 1,46
  • Actions américaines 1,00
  • Hypothèques 0,63
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,80
  • Espèces et quasi-espèces 5,08
  • Services financiers 4,09
  • Énergie 0,97
  • Immobilier 0,69
  • Télécommunications 0,63
  • Technologie 0,30
  • Fonds commun de placement 0,28
  • Services publics 0,18
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,22
  • Canada 32,40
  • Europe 2,18
  • Allemagne 1,74
  • Australie 1,20
  • Italie 0,20
  • Iles Caimans 0,09
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I Fonds commun de placement 99,06 %
2. National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 Revenu fixe 0,40 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,21 %
4. Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 Revenu fixe 0,15 %
5. Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 Revenu fixe 0,13 %
6. National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 Revenu fixe 0,08 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,01 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
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