Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

La Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI cherche à procurer un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe de qualité émis par des sociétés ou des gouvernements de toute taille, situés n’importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
594,8 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
10,0498 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,24
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0280 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 50102
FAR ES* 50302
FR ES 52102
FH 54102
IH 55102
PH 58102
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,83 % -1,29 % -1,35 % 6,04 % 1,30 % - - - 3,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0280
03-22-2024 0,0254
03-21-2024 0,0280
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0280
Date de paiement Total
12-15-2023 0,0280
11-24-2023 0,0280
10-27-2023 0,0280
09-21-2023 0,0280
08-25-2023 0,0280

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,05 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,08 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,10 %
5 000 000 $ et plus 0,13 %

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 51,32
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,35
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,59
  • Actions canadiennes 4,94
  • Espèces et équivalents 4,43
  • Obligations du gouvernement canadien 2,78
  • Actions américaines 1,46
  • Obligations canadiennes - Autres 1,46
  • Hypothèques 0,78
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,89
  • Espèces et quasi-espèces 4,43
  • Services financiers 3,84
  • Énergie 0,94
  • Télécommunications 0,56
  • Immobilier 0,56
  • Technologie 0,40
  • Fonds commun de placement 0,34
  • Services publics 0,16
  • Autres -0,12
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 63,24
  • Canada 28,83
  • Europe 2,58
  • Allemagne 2,11
  • Australie 1,44
  • Iles Caimans 1,19
  • Irlande 0,45
  • Autres 0,16
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I Fonds commun de placement 98,77 %
2. National Hockey League 3.02 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 Revenu fixe 0,53 %
3. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,21 %
4. Nhl U.S. Funding Lp 3.29 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 Revenu fixe 0,20 %
5. Nhl Lwf Canlp 2.49 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 Revenu fixe 0,17 %
6. National Hockey League 2.82 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 Revenu fixe 0,11 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Leanne Ongaro
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.