Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
17,2 millions $
VLPP
En date du 07-19-2024
10,5695 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0088 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2168
FAR ES* 3168
FR ES 3068
FH 4168
IH 5168
PH 90268
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,31 % 0,76 % 0,34 % -0,31 % 3,92 % - - - 4,07 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0088
05-24-2024 0,0148
04-26-2024 0,0091
03-22-2024 0,0037
02-23-2024 0,0051
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0013
12-28-2023 0,0082
11-24-2023 0,0087
10-27-2023 0,0092
09-22-2023 0,0075

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,82
Duration 6,18
Taux 4,15

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 43,67
AA 32,32
A 18,85
BBB 3,67
BB 1,50
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,10
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,68
  • Obligations de sociétés étrangères 19,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,87
  • Autres 5,59
  • Actions américaines 3,94
  • Espèces et équivalents 1,68
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 94,41
  • Services financiers 3,94
  • Espèces et quasi-espèces 1,68
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,47
  • États-Unis 20,88
  • Allemagne 15,06
  • Autres 12,13
  • Luxembourg 6,46
  • Espagne 3,01
  • Norvège 2,90
  • Belgique 2,73
  • Pays-Bas 2,40
  • Royaume-Uni 1,09
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,30 %
2. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,77 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,03 %
4. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,46 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,84 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,33 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,13 %
8. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,94 %
9. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80 %
10. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,48 %
11. Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,38 %
12. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,27 %
13. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,01 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,97 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,90 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
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