Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-31-2024
4,7 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
9,9748 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,19
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2083
FAR ES* 3183
FR ES 3083
F 4083
I 5083
P 90183
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,53 % 7,09 % 8,87 % 8,81 % 4,59 % - - - 4,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0160
05-24-2024 0,0160
04-26-2024 0,0160
03-22-2024 0,0160
02-23-2024 0,0160
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0160
12-28-2023 0,0160
11-24-2023 0,0160
10-27-2023 0,0160
09-22-2023 0,0160

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 41,08
  • Actions américaines 32,87
  • Actions canadiennes 19,03
  • Unités de fiducies de revenu 5,11
  • Espèces et équivalents 1,92
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 55,67
  • Immobilier 22,63
  • Énergie 10,61
  • Biens industriels 5,01
  • Services industriels 2,46
  • Espèces et quasi-espèces 1,92
  • Technologie 1,71
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,28
  • Canada 20,19
  • France 10,44
  • Autres 8,28
  • Irlande 6,68
  • Espagne 4,58
  • Pays-Bas 3,81
  • Royaume-Uni 3,73
  • Italie 3,58
  • Australie 3,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 6,86 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,79 %
3. Vinci SA Construction 5,77 %
4. Pentair PLC Fabrication 5,01 %
5. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 4,85 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,58 %
7. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,97 %
8. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,93 %
9. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,81 %
10. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,73 %
11. Advantage Energy Ltd Pétrole et gaz 3,69 %
12. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,69 %
13. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,58 %
14. APA Group - parts Services liés au gaz 3,43 %
15. WSP Global Inc Construction 3,38 %
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