Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
4,4 millions $
VLPP
En date du 04-29-2024
9,8063 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,19
Frais de gestion (%) 1,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2083
FAR ES* 3183
FR ES 3083
F 4083
I 5083
P 90183
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,08 % 2,28 % 0,08 % 6,14 % -3,06 % - - - 0,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0160
03-22-2024 0,0160
02-23-2024 0,0160
01-26-2024 0,0160
12-28-2023 0,0160
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0160
10-27-2023 0,0160
09-22-2023 0,0160
08-25-2023 0,0160
07-28-2023 0,0160

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,17
  • Actions américaines 32,42
  • Actions canadiennes 18,72
  • Unités de fiducies de revenu 5,22
  • Espèces et équivalents 1,43
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 53,71
  • Immobilier 24,63
  • Énergie 10,53
  • Biens industriels 5,58
  • Services industriels 2,54
  • Technologie 1,54
  • Espèces et quasi-espèces 1,43
  • Autres 0,04
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 34,85
  • Canada 18,45
  • France 11,14
  • Autres 8,29
  • Irlande 7,30
  • Espagne 4,59
  • Royaume-Uni 4,19
  • Australie 3,92
  • Pays-Bas 3,80
  • Italie 3,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 6,86 %
2. Vinci SA Construction 6,32 %
3. Pentair PLC Fabrication 5,58 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,55 %
5. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 4,91 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,59 %
7. WSP Global Inc Construction 3,97 %
8. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,97 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 3,96 %
10. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,80 %
11. APA Group - parts Services liés au gaz 3,63 %
12. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,47 %
13. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,47 %
14. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,37 %
15. Advantage Energy Ltd Pétrole et gaz 3,36 %
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