Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
20,7 millions $
VLPP
En date du 04-13-2026
10,4517 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,21
Frais de gestion (%) 0,50
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0189 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90268
AH FAI 2168
FAR ES* 3168
FR ES 3068
FH 4168
IH 5168
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,50 % -1,47 % 0,50 % 0,81 % 3,15 % 4,70 % - - 5,65 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0189
02-20-2026 0,0127
01-23-2026 0,0103
12-29-2025 0,0228
11-21-2025 0,0212
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0252
09-26-2025 0,0210
08-22-2025 0,0222
07-25-2025 0,0241
06-27-2025 0,0204

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,89
Duration 5,62
Rendement 3,59

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 51,49
AA 30,29
A 15,59
BBB 1,39
BB 1,24
Cote de crédit moyenne AA

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,11
  • Obligations de gouvernements étrangers 29,15
  • Obligations de sociétés étrangères 15,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,35
  • Espèces et équivalents 0,84
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,17
  • Espèces et quasi-espèces 0,84
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,26
  • Allemagne 13,99
  • États-Unis 13,98
  • Autres 12,16
  • Luxembourg 5,61
  • Espagne 4,10
  • Belgique 2,53
  • Norvège 2,48
  • Pays-Bas 2,15
  • Royaume-Uni 0,87
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 10,73 %
2. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 7,79 %
3. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,68 %
4. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 7,65 %
5. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,22 %
6. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 6,57 %
7. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 5,61 %
8. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 4,81 %
9. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 4,10 %
10. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,35 %
11. Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,09 %
12. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 2,97 %
13. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,57 %
14. European Union 0.40% 04-Feb-2037 Revenu fixe 2,53 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,48 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.