Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2024
17,1 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
10,4543 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,20
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0189 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90189
A FAI 2089
FAR ES* 3189
FR ES 3089
F 4089
I 5089
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,77 % -1,28 % -1,13 % 4,32 % 0,04 % - - - 4,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0189
03-22-2024 0,0135
02-23-2024 0,0149
01-26-2024 0,0112
12-28-2023 0,0633
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0185
10-27-2023 0,0188
09-22-2023 0,0170
08-25-2023 0,0182
07-28-2023 0,0186

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,85
Duration 6,27
Taux 4,39

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 43,82
AA 35,59
A 15,47
BBB 3,66
BB 1,46
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 36,33
  • Obligations de gouvernements étrangers 31,49
  • Obligations de sociétés étrangères 16,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,17
  • Actions américaines 3,97
  • Espèces et équivalents 0,72
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,30
  • Services financiers 3,97
  • Espèces et quasi-espèces 0,72
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 47,63
  • États-Unis 17,89
  • Allemagne 15,07
  • Luxembourg 6,37
  • France 3,89
  • Norvège 2,88
  • Belgique 2,77
  • Pays-Bas 2,40
  • Royaume-Uni 1,06
  • Autres 0,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,23 %
2. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,80 %
3. Gouvernement de l’Allemagne 0,00 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,01 %
4. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,37 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,72 %
6. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,34 %
7. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,89 %
8. Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,97 %
9. Gouvernement de la France 1,75 % 25-jun-2039 Revenu fixe 3,89 %
10. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80 %
11. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,46 %
12. BROOKFIELD FINANCE INC 2.72% 15-Apr-2031 Revenu fixe 3,37 %
13. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,21 %
14. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,92 %
15. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,88 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.