Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
13,0 millions $
VLPP
En date du 07-17-2026
13,2702 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,25
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90184
AH FAI 2084
FAR ES* 3184
FR ES 3084
FH 4084
IH 5084
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,42 % 1,50 % 3,94 % 16,42 % 22,17 % 16,01 % - - 14,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0320
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
Date de paiement Total
01-23-2026 0,0320
12-29-2025 0,2853
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,40
  • Actions américaines 22,11
  • Actions canadiennes 22,05
  • Espèces et équivalents 3,52
  • Unités de fiducies de revenu 2,90
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 50,58
  • Immobilier 14,62
  • Énergie 10,04
  • Services industriels 8,90
  • Biens industriels 6,33
  • Technologie 3,99
  • Espèces et quasi-espèces 3,52
  • Fonds commun de placement 2,00
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 24,49
  • États-Unis 22,89
  • Autres 13,90
  • France 9,43
  • Royaume-Uni 7,40
  • Allemagne 5,79
  • Pays-Bas 4,65
  • Italie 4,47
  • Irlande 3,72
  • Finlande 3,26
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 5,17 %
2. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 4,43 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,83 %
4. CSX Corp série 9 Transport 3,34 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 3,34 %
6. Fortum Oyj Services liés à l'électricité 3,26 %
7. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 3,21 %
8. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,20 %
9. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,17 %
10. Orsted A/S Services publics diversifiés 3,12 %
11. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,03 %
12. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,94 %
13. APA Group - parts Services liés au gaz 2,90 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 2,90 %
15. Vinci SA Construction 2,87 %
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