Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
4,5 millions $
VLPP
En date du 07-24-2024
10,5383 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90184
AH FAI 2084
FAR ES* 3184
FR ES 3084
FH 4084
IH 5084
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,29 % -4,08 % 2,57 % 3,29 % 0,71 % - - - 4,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0320
05-24-2024 0,0320
04-26-2024 0,0320
03-22-2024 0,0320
02-23-2024 0,0320
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0320
12-28-2023 0,0320
11-24-2023 0,0320
10-27-2023 0,0320
09-22-2023 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 42,03
  • Actions américaines 34,10
  • Actions canadiennes 16,60
  • Unités de fiducies de revenu 5,13
  • Espèces et équivalents 2,14
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 57,26
  • Immobilier 23,26
  • Énergie 7,95
  • Biens industriels 5,14
  • Services industriels 2,53
  • Espèces et quasi-espèces 2,14
  • Technologie 1,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,39
  • Canada 17,86
  • France 10,03
  • Autres 8,37
  • Irlande 6,94
  • Espagne 4,93
  • Pays-Bas 4,20
  • Royaume-Uni 3,90
  • Italie 3,75
  • Australie 3,63
Principaux titres
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 6,88 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,58 %
3. Vinci SA Construction 5,34 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,23 %
5. Pentair PLC Fabrication 5,14 %
6. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,93 %
7. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,20 %
8. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 4,13 %
9. Entergy Corp Services liés à l'électricité 4,12 %
10. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,90 %
11. WSP Global Inc Construction 3,81 %
12. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,75 %
13. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,75 %
14. APA Group - parts Services liés au gaz 3,63 %
15. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,54 %
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