Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
5,8 millions $
VLPP
En date du 12-31-2024
10,9127 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1779 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90183
A FAI 2083
FAR ES* 3183
FR ES 3083
F 4083
I 5083
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,08 % -2,60 % 0,04 % 12,77 % 16,08 % - - - 8,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-27-2024 0,1779
11-22-2024 0,0320
10-25-2024 0,0320
09-27-2024 0,0320
08-23-2024 0,0320
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0320
06-21-2024 0,0320
05-24-2024 0,0320
04-26-2024 0,0320
03-22-2024 0,0320

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 43,74
  • Actions américaines 33,52
  • Actions canadiennes 16,84
  • Unités de fiducies de revenu 5,29
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 61,80
  • Immobilier 19,65
  • Énergie 8,39
  • Biens industriels 5,99
  • Services industriels 2,09
  • Technologie 1,47
  • Espèces et quasi-espèces 0,59
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 36,62
  • Canada 16,74
  • Autres 9,22
  • France 9,10
  • Irlande 8,38
  • Espagne 4,64
  • Allemagne 4,43
  • Pays-Bas 3,89
  • Royaume-Uni 3,74
  • Italie 3,24
Principaux titres
Secteur (%)
1. Pentair PLC Fabrication 5,99 %
2. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,54 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,31 %
4. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,28 %
5. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,64 %
6. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,50 %
7. Quanta Services Inc Construction 4,44 %
8. RWE AG Services publics diversifiés 4,43 %
9. Vinci SA Construction 4,39 %
10. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,89 %
11. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,74 %
12. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,61 %
13. WSP Global Inc Construction 3,58 %
14. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,51 %
15. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,50 %
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