Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-22-2024
1,1 million $
VLPP
En date du 11-22-2024
22,7841 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,02
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2024-11-22
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
CUSIP 12568A205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des sociétés qui ont une expositiondirecte ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans lemonde
  • recherchent un revenu régulier
  • souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,82 % -0,22 % 6,11 % 15,74 % 25,24 % - - - 11,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-25-2024 0,0500
09-23-2024 0,0500
08-26-2024 0,0500
07-25-2024 0,0500
06-24-2024 0,0500
Date ex-dividende Total
05-23-2024 0,0500
04-23-2024 0,0500
03-21-2024 0,0500
02-22-2024 0,0500
01-24-2024 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 38,56
  • Actions américaines 31,51
  • Actions canadiennes 16,99
  • Espèces et équivalents 7,40
  • Unités de fiducies de revenu 5,54
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 56,85
  • Immobilier 19,00
  • Énergie 7,73
  • Espèces et quasi-espèces 7,40
  • Biens industriels 5,50
  • Services industriels 2,19
  • Technologie 1,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,12
  • Canada 23,51
  • France 8,76
  • Autres 7,14
  • Irlande 7,07
  • Espagne 4,87
  • Pays-Bas 3,85
  • Royaume-Uni 3,49
  • Italie 3,44
  • Australie 2,75
Principaux titres
Secteur (%)
1. Pentair PLC Fabrication 5,50 %
2. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 5,37 %
3. Entergy Corp Services liés à l'électricité 5,30 %
4. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 5,17 %
5. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 4,87 %
6. Vinci SA Construction 4,68 %
7. Quanta Services Inc Construction 3,92 %
8. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,88 %
9. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
10. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,71 %
11. WSP Global Inc Construction 3,63 %
12. Clearway Energy Inc classe C Services liés à l'électricité 3,51 %
13. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,49 %
14. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,47 %
15. Enel SpA Services liés à l'électricité 3,44 %
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