Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 07-03-2026
1,4 million $
VLPP
En date du 07-03-2026
29,5958 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-07-03
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
CUSIP 12568A205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des sociétés qui ont une expositiondirecte ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans lemonde
  • recherchent un revenu régulier
  • souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,36 % -2,72 % 1,91 % 12,19 % 22,84 % 15,48 % - - 13,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-24-2026 0,0500
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-25-2026 0,0500
02-23-2026 0,0500
Date ex-dividende Total
01-26-2026 0,0500
12-23-2025 0,0500
11-24-2025 0,0500
10-27-2025 0,0500
09-23-2025 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 50,44
  • Actions canadiennes 23,06
  • Actions américaines 22,27
  • Unités de fiducies de revenu 2,94
  • Espèces et équivalents 1,29
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 51,91
  • Immobilier 15,23
  • Énergie 10,38
  • Services industriels 8,89
  • Biens industriels 6,28
  • Technologie 4,11
  • Fonds commun de placement 1,91
  • Espèces et quasi-espèces 1,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 23,46
  • États-Unis 22,84
  • Autres 14,03
  • France 9,45
  • Royaume-Uni 7,75
  • Allemagne 5,82
  • Pays-Bas 4,93
  • Italie 4,43
  • Irlande 3,69
  • Danemark 3,60
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 5,16 %
2. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 4,61 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,19 %
4. Orsted A/S Services publics diversifiés 3,60 %
5. RWE AG Services publics diversifiés 3,33 %
6. Fortum Oyj Services liés à l'électricité 3,32 %
7. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,32 %
8. CSX Corp série 9 Transport 3,23 %
9. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,19 %
10. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 3,16 %
11. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,14 %
12. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,08 %
13. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 3,01 %
14. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,96 %
15. APA Group - parts Services liés au gaz 2,94 %
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