Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-13-2026
1,5 million $
VLPP
En date du 11-13-2026
29,7488 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-11-13
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
CUSIP 12568A205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des sociétés qui ont une expositiondirecte ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans lemonde
  • recherchent un revenu régulier
  • souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,62 % 2,42 % -0,05 % -3,35 % 8,45 % 18,53 % - - 12,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0500
09-23-2026 0,0500
08-25-2026 0,0500
07-27-2026 0,0500
06-24-2026 0,0500
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-25-2026 0,0500
02-23-2026 0,0500
01-26-2026 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,24
  • Actions américaines 25,85
  • Actions canadiennes 18,32
  • Unités de fiducies de revenu 3,47
  • Espèces et équivalents 3,11
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 53,12
  • Immobilier 13,91
  • Énergie 10,92
  • Services industriels 10,71
  • Technologie 4,26
  • Biens industriels 3,96
  • Espèces et quasi-espèces 3,11
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 26,29
  • Canada 20,71
  • Autres 12,49
  • France 9,23
  • Royaume-Uni 6,42
  • Pays-Bas 6,13
  • Allemagne 5,50
  • Espagne 4,86
  • Italie 4,44
  • Finlande 3,93
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 4,57 %
2. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,50 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,10 %
4. Fortum Oyj Services liés à l'électricité 3,93 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,75 %
6. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 3,63 %
7. RWE AG Services publics diversifiés 3,62 %
8. APA Group - parts Services liés au gaz 3,47 %
9. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,32 %
10. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,25 %
11. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,22 %
12. United Utilities Group PLC Services liés à l'eau 3,08 %
13. Orsted A/S Services publics diversifiés 2,98 %
14. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,91 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 2,88 %
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