Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-15-2025
1,2 million $
VLPP
En date du 12-15-2025
25,6968 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2025-12-15
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
CUSIP 12568A205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des sociétés qui ont une expositiondirecte ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans lemonde
  • recherchent un revenu régulier
  • souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,90 % -2,69 % 5,63 % 9,49 % 15,84 % 11,35 % - - 11,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-24-2025 0,0500
10-27-2025 0,0500
09-23-2025 0,0500
08-25-2025 0,0500
07-25-2025 0,0500
Date ex-dividende Total
06-24-2025 0,0500
05-27-2025 0,0500
04-24-2025 0,0500
03-25-2025 0,0922
02-24-2025 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 48,99
  • Actions américaines 22,45
  • Actions canadiennes 22,33
  • Espèces et équivalents 3,27
  • Unités de fiducies de revenu 2,96
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 54,03
  • Immobilier 15,21
  • Services industriels 8,99
  • Énergie 5,91
  • Biens industriels 5,52
  • Technologie 5,20
  • Espèces et quasi-espèces 3,27
  • Fonds commun de placement 2,20
  • Services financiers -0,33
Répartition géographique(%)
  • Canada 24,56
  • États-Unis 23,07
  • Autres 14,25
  • Royaume-Uni 8,59
  • France 7,94
  • Irlande 5,27
  • Italie 4,89
  • Allemagne 4,33
  • Danemark 3,59
  • Finlande 3,51
Principaux titres5
Secteur (%)
1. RWE AG Services publics diversifiés 4,33 %
2. Quanta Services Inc Construction 3,86 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,82 %
4. Orsted A/S Services publics diversifiés 3,59 %
5. Fortum Oyj Services liés à l'électricité 3,51 %
6. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,46 %
7. Boralex Inc classe A Services liés à l'électricité 3,46 %
8. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 3,45 %
9. Constellation Energy Corp Technologie diversifiée 3,41 %
10. Pentair PLC Fabrication 3,40 %
11. Vinci SA Construction 3,40 %
12. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 3,33 %
13. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,28 %
14. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,20 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,01 %
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