Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement par des investissements dans des sociétésqui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 08-21-2026
1,4 million $
VLPP
En date du 08-21-2026
28,4752 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,97
Frais de gestion (%) 0,70
Parts en circulation
En date du 2026-08-21
50 000
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise couvert en $US
CUSIP 12568A205
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0500 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des sociétés qui ont une expositiondirecte ou indirecte à des infrastructures durables situées partout dans lemonde
  • recherchent un revenu régulier
  • souhaitent obtenir une croissance du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible à moyen

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,68 % -2,00 % -3,30 % 8,13 % 16,35 % 14,04 % - - 12,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-27-2026 0,0500
06-24-2026 0,0500
05-22-2026 0,0500
04-24-2026 0,0500
03-25-2026 0,0500
Date ex-dividende Total
02-23-2026 0,0500
01-26-2026 0,0500
12-23-2025 0,0500
11-24-2025 0,0500
10-27-2025 0,0500

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
Adam Staszewski

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRN.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 49,25
  • Actions américaines 27,79
  • Actions canadiennes 17,95
  • Unités de fiducies de revenu 3,16
  • Espèces et équivalents 1,87
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 54,48
  • Immobilier 14,15
  • Énergie 10,78
  • Services industriels 9,95
  • Biens industriels 4,41
  • Technologie 4,38
  • Espèces et quasi-espèces 1,87
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 28,11
  • Canada 19,19
  • Autres 12,30
  • France 9,98
  • Royaume-Uni 6,16
  • Allemagne 5,85
  • Pays-Bas 5,59
  • Espagne 4,72
  • Italie 4,69
  • Finlande 3,41
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Quanta Services Inc Construction 4,81 %
2. Koninklijke Vopak NV Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,10 %
3. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,04 %
4. RWE AG Services publics diversifiés 3,64 %
5. CSX Corp série 9 Transport 3,56 %
6. Fortum Oyj Services liés à l'électricité 3,41 %
7. EDP Energias de Portugal SA Services liés à l'électricité 3,38 %
8. Orsted A/S Services publics diversifiés 3,32 %
9. Centrica PLC Services publics diversifiés 3,23 %
10. CenterPoint Energy Inc Services publics diversifiés 3,22 %
11. APA Group - parts Services liés au gaz 3,16 %
12. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 3,08 %
13. TC Energy Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,98 %
14. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 2,85 %
15. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 2,83 %
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