Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 11-06-2026
1,1 million $
VLPP
En date du 11-06-2026
22,1852 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,77
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2026-11-06
50 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12568M209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0361 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des obligations dites « vertes » émisespar des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde
  • recherchent un revenu régulier et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,10 % -0,85 % -2,19 % -0,29 % 0,26 % 5,49 % - - 4,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-26-2026 0,0361
09-23-2026 0,0465
08-25-2026 0,0283
07-27-2026 0,0440
06-24-2026 0,0461
Date ex-dividende Total
05-22-2026 0,0410
04-24-2026 0,0380
03-25-2026 0,0399
02-23-2026 0,0389
01-26-2026 0,0390

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 47,24
AA 33,19
A 13,01
BBB 4,76
BB 1,80
Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,13
Duration 5,35
Rendement 4,11

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Fernanda Fenton

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 22,00
  • Obligations de sociétés étrangères 12,28
  • Espèces et équivalents 7,57
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,07
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,44
  • Espèces et quasi-espèces 7,57
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 64,86
  • États-Unis 11,14
  • Allemagne 10,78
  • Luxembourg 4,19
  • Espagne 2,98
  • Norvège 1,90
  • Belgique 1,89
  • Pays-Bas 1,59
  • Royaume-Uni 0,65
  • Autres 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,04 %
2. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,69 %
3. Province de l'Ontario - Débenture Revenu fixe 6,06 %
4. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 5,77 %
5. KfW 2,00 % 15-nov-2029 Revenu fixe 5,58 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Mar-2036 Revenu fixe 5,23 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 5,06 %
8. Banque européenne d'investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 4,19 %
9. Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 Revenu fixe 3,79 %
10. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,64 %
11. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 2,98 %
12. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 2,65 %
13. Province de l'Ontario 3,65 % 03-fév-2034 Revenu fixe 2,56 %
14. Brookfield Finance Inc 2,72 % 15-jan-2031 Revenu fixe 2,38 %
15. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Espèces et quasi-espèces 2,29 %
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