Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB.U
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a comme objectif de procurer un rendement total à long terme. Le fonds adopte une approche d’investissement qui met l’accent sur des émetteurs durables etresponsables en investissant principalement dans des obligations dites « vertes » émises par des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2022
Total des actifs nets ($US)
En date du 12-03-2024
1,0 million $
VLPP
En date du 12-03-2024
21,9562 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,77
Frais de gestion (%) 0,50
Parts en circulation
En date du 2024-12-03
50 000
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
CUSIP 12568M209
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0394 $
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • souhaitent investir principalement dans des obligations dites « vertes » émisespar des gouvernements, des entités liées à des gouvernements et des sociétésde partout dans le monde
  • recherchent un revenu régulier et la possibilité d’une plus-value du capital à long terme
  • peuvent tolérer un risque faible

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,02 % -0,58 % 1,24 % 5,93 % 10,50 % - - - 6,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
11-25-2024 0,0394
10-25-2024 0,0449
09-23-2024 0,0354
08-26-2024 0,0434
07-25-2024 0,0456
Date ex-dividende Total
06-24-2024 0,0406
05-23-2024 0,0509
04-23-2024 0,0418
03-21-2024 0,0352
02-22-2024 0,0373

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,86
Duration 6,42
Taux 3,65

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 49,00
AA 31,00
A 17,00
BBB 2,00
BB 1,00
Cote de crédit moyenne AA

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

TSX SYMBOLE : CGRB.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 40,76
  • Obligations de gouvernements étrangers 30,39
  • Obligations de sociétés étrangères 17,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,59
  • Espèces et équivalents 3,93
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,05
  • Espèces et quasi-espèces 3,93
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 49,83
  • États-Unis 16,82
  • Allemagne 14,92
  • Autres 12,16
  • Luxembourg 6,27
  • Espagne 3,09
  • Norvège 2,78
  • Belgique 2,76
  • Pays-Bas 2,39
  • Royaume-Uni 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,29 %
2. Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,01 %
3. KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,69 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 7,58 %
5. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 6,97 %
6. Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,27 %
7. Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 4,96 %
8. Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,71 %
9. CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,35 %
10. Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,34 %
11. Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,17 %
12. Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,09 %
13. Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,87 %
14. KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,78 %
15. European Union 0.40% 04-Feb-2037 Revenu fixe 2,76 %

Gestionnaires

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Fernanda Fenton
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.